Остатки по 71 счету в 8.3 при УСН

Вид для печати

10.02.2015, 21:16
бух2007

Остатки по 71 счету в 8.3 при УСН

При переходе с 7.7 на 8.3 на 01.01.14 сформировались остатки.
Чтобы кредитовое сальдо по сч 60 в 2014 попало в КДиР (при оплате поставщику) в 1С нужно забить доп. документ "Прочие расходы налогового учета УСН и ИП". С 60 все просто.

А как быть с кредитовым остатком по сч 71? Расходы были в 2013 году, долг перед подотчетником погашен в 2014. В КДиР расходы не попадают. :(
Пыталась внести в 1С 31.12.13 документ "Прочие расходы налогового учета УСН и ИП", указав в качестве поставщика подотчетника. Но это не помогло. :(
19.02.2015, 20:20
бух2007

Вопрос все еще актуален. Очень надо загнать в книгу расходы 2013 года, оплаченные в 2014.
Вообще одни проблемы в переходном налоговом периоде. В другой базе кредитовое сальдо по 69.02.2 и 69.02.3 в расходы не идет, хотя в 2014 эти долги были погашены.
20.02.2015, 08:07
Наминутку

Цитата:

Сообщение от бух2007

При переходе с 7.7 на 8.3 на 01.01.14 сформировались остатки.
Чтобы кредитовое сальдо по сч 60 в 2014 попало в КДиР (при оплате поставщику) в 1С нужно забить доп. документ "Прочие расходы налогового учета УСН и ИП". С 60 все просто.
А как быть с кредитовым остатком по сч 71?
Пыталась внести в 1С 31.12.13 документ "Прочие расходы налогового учета УСН и ИП", указав в качестве поставщика подотчетника. Но это не помогло. :(

А зачем это всё? В 1С 8.3 Рабочий стол - Ввод начальных остатков - дата 31.12.13 (т.е. до начала ведения учета в программе) - выбираешь счет, 2 клика, и заводишь по кредиту или дебету остатки. Если нет точного документа, по которому эти деньги в балансе, то просто выдумываешь его и вставляешь. После ввода проверяешь баланс, чтоб всё ровно было Дт=Кт. И работаешь себе спокойно, всё в КУДиР попадает, если в Учетной политике ты на УСН дох-расх.
20.02.2015, 08:37
Наминутку

Цитата:

Сообщение от бух2007

В другой базе кредитовое сальдо по 69.02.2 и 69.02.3 в расходы не идет, хотя в 2014 эти долги были погашены.

Вот тут это обсуждается. Если это то, что вам нужно http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=511689
20.02.2015, 09:14
бух2007

Цитата:

Сообщение от Наминутку

И работаешь себе спокойно, всё в КУДиР попадает, если в Учетной политике ты на УСН дох-расх.

Вот именно, что не попадает. Чтобы попало в КДиР, надо ввести дополнительный документ, а не просто ввод остатков по счету бухучета.

Цитата:

Сообщение от Наминутку

Вот тут это обсуждается.

Там обсуждается попадание остатков в отчеты (РСВ, 4-ФСС). С этим у меня проблем нет. У меня оплата взносов 2014 года в КДиР не попадает. И причем только по тем счетам, по которым в 2014 нет начислений.
20.02.2015, 09:23
Анжелика Ник

Цитата:

Сообщение от бух2007

При переходе с 7.7 на 8.3 на 01.01.14 сформировались остатки.

какие имеешь ввиду? бухгалтерские или специальные по регистрам?
20.02.2015, 09:24
бух2007

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

какие имеешь ввиду? бухгалтерские или специальные по регистрам?

бухгалтерские.
Не знаю, какой еще документ надо создать, чтоб остатки именно по 71 счету попали в КДиР
20.02.2015, 09:35
Анжелика Ник

бух2007, попробуй ввести специальные и налоговые, по 10,41 счету там ссылка на документ партии(авансовый отчет насколько я понимаю) и галка что не оплачено.. Остатки по 71 введены со ссылкой на авансовый отчет уже . И когда оплатой закроешь конкретный авансовый отчет должны и регистры будут заполнится.. я так думаю
20.02.2015, 10:18
бух2007

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

попробуй ввести специальные и налоговые, по 10,41 счету там ссылка на документ партии(авансовый отчет насколько я понимаю) и галка что не оплачено.. Остатки по 71 введены со ссылкой на авансовый отчет уже . И когда оплатой закроешь конкретный авансовый отчет должны и регистры будут заполнится.. я так думаю

Сделала по-другому, но все получилось))
У меня остатки по 71 были введены со ссылкой на документ расчетов (ручной). Но в этом документе не указан поставщик. Я его туда ввела (указала поставщиком самого подотчетника). А дальше уж по отработанной схеме. "Ввод остатков - Прочие расходы налогового учета УСН и ИП". В этом документе указала долг перед поставщиком-подотчетником со ссылкой на тот ручной документ расчетов.
Теперь эта сумма у меня попадает в КдиР после погашения долга перед подотчетником
20.02.2015, 10:20
Анжелика Ник

бух2007, думаю что мы с тобой про одно и то же говорим только разными словами :D
20.02.2015, 12:34
бух2007

Час от часу не легче)))
Теперь в другой базе расходы по авансовым отчетам не идут в книгу.
Здесь ситуация обратная: на 01.01.14 сальдо по 71 дебетовое.
В 2014 есть авансовые отчеты. Но в книге их нет, так как 1С не видит оплату. А оплата (выдача в подотчет) была в 2013.
Думаю, можно 31.12.13 или 01.01.14 провести по кассе Д50-К71 и Д71-К50 на сумму остатка. Тогда программа увидит оплату. Но хотелось бы обойтись без этого действия.
20.02.2015, 12:40
Анжелика Ник

Цитата:

Сообщение от бух2007

Здесь ситуация обратная: на 01.01.14 сальдо по 71 дебетовое.
В 2014 есть авансовые отчеты. Но в книге их нет, так как 1С не видит оплату. А оплата (выдача в подотчет) была в 2013.

остатки ввела по 71 счету- ссылка на документ расчетов. теперь вводишь авансовый отчет и тот расходник подвязываешь во вкладке авансы?
20.02.2015, 12:49
бух2007

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

остатки ввела по 71 счету- ссылка на документ расчетов

У меня там ссылки вообще не было на документ расчетов. Возможно, ошибка в том, что учетной политики на 2013 год в программе не было. Сейчас ее создала. Переделаю ввод остатков, посмотрю, что изменится.
20.02.2015, 13:08
бух2007

Цитата:

Сообщение от Анжелика Ник

теперь вводишь авансовый отчет и тот расходник подвязываешь во вкладке авансы?

Даже не пришлось ничего подвязывать во вкладке Авансы.
После того, как сделала Учетную политику на 2013 и переделала док ввода остатков и перезакрыла месяцы, все авансовые попали в книгу. 1С сама сообразила, что входящее сальдо по Д71 - это и есть оплата.
20.02.2015, 13:31
Анжелика Ник

вот.. основной принцип связка остатков с документами