Помогите с проводками

Как мне правильно сделать проводки при следующей ситуации.
Денежные средства вносятся по договору займа в кассу организации "А" от физлица (учредителя)
Затем эти деньги передаются РКО в кассу другой организации "Б" как взнос в уставный капитал от организации "А" (которая является одним из учредителей компании "Б")
Д 50.01 К 66.03 - 10 000р ПКО внесены ден. средства по Договору займа
Д 75.01 К50.01 - 10 000р. РКО внесение взноса в УК ООО "Б" от ООО"А"
И кстати,здесь вопрос: В РКО я пишу выдано - ООО"Б" или ФИО представителя от компании "А"?
В это время в организации "Б" делается проводка: Д50.01 К75.01 - внесение взноса в УК от ООО"А" Правильно?

Правильная проводка или нужен 80 счет?

Далее,через некоторое время в организации "Б" второй учредитель (физлицо) отказывается от своей доли в УК в пользу общества и ему возвращается через кассу его доля в денежном эквиваленте .
Проводка такая- Д75.01 К50.01 - РКО возврат учредителю денежного эквивалента доли в УК,в связи с отказом участника от части своей доли в пользу общества

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Д 75.01 К50.01 - 10 000р

---

Д58-К50 в организации А

Д75-К80
Д50-К75 в организации Б, которая выписывает ПКО на внесённую сумму и отдаёт корешок представителю компании А.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Проводка такая- Д75.01 К50.01

---

Д81-К75 переход доли к ООО
д75-к68 удержан НДФЛ с действительной стоимости доли
д75-к50 выплачена действительная стоимость доли

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у фирмы год был один р/с и все проводки сделаны с использованием 51 сч.. А сейчас этот счет закрылся и открылся в другом банке. По идее тогда 51 счет надо бы разбить на 51.1 и 51.2? Или так и вести 51 счет, просто внутри выписок поменять банк?
спасибо.

Если два счета одновременно не существуют, то ничего не надо отдельно.
Кроме того, программы обычно позволяют вести аналитику по разным счетам без добавления субсчетов

да, один счет совсем закрылся. с него перекинуты деньги были на другой банк. т.е. можно просто и дальше все вести как есть, просто внутри выписки будет фигурировать нужный банк и все... да?

Цитата:

---

Сообщение от gnews

Д81-К75 переход доли к ООО
д75-к68 удержан НДФЛ с действительной стоимости доли
д75-к50 выплачена действительная стоимость доли

---

А почему надо удерживать НДФЛ? Ведь учредитель отказался от своей части доли,которую внес своими средствами и получил эту отказную часть назад.
На цифрах это выглядит так.

1учредитель - ООО (он внес 100 000)
2учредитель - физлицо (он внес 80 000)
Потом физик отказывается от 50 000 в пользу общества и получает их по РКО назад. Почему он должен еще заплатить с этих 50 000 НДФЛ?
И если все же должен,то орг-ция "Б" - налоговый агент? По РКО должны выплатить сумму за минусом 13% или можем выплатить все ,а там пусть сам разбирается?

Цитата:

---

Сообщение от alael

т.е. можно просто и дальше все вести как есть, просто внутри выписки будет фигурировать нужный банк и все... да?

---

Конечно

[QUOTE=gnews ;54449945]
Д58-К50 в организации А

Д75-К80
[QUOTE]

И не поняла откуда такая проводка в орг-ции "А". Займ предоставляет учредитель компании "А" своей же компании ("А") поскольку у нее нет денег на р/с или в кассе.дабы внести взнос в УК компании "Б". Компания "А" - один из учредителей компании "Б".
Соответственно первая проводка должна быть Д50 К66.03 или 58.03 как внесение средств в кассу компании "А". И кстати. принципиально ли использование 66.03 или 58.03 - и то и то -займы.
Далее деньги берут из кассы орг-ции "А" и вносят в кассу организации "Б". Какая проводка у организации "А"? Кредит будет 50, какой дебет? 75.1? Еще какую-то проводку делает организация "А"?

Цитата:

---

Сообщение от gnews

Д58-К50 в организации А

---

В промежутке должен быть 76 - решение и оплата могут быть разорваны по времени.
А возможно еще и 71.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А почему надо удерживать НДФЛ? Ведь учредитель отказался от своей части доли,которую внес своими средствами и получил эту отказную часть назад.
На цифрах это выглядит так.

1учредитель - ООО (он внес 100 000)
2учредитель - физлицо (он внес 80 000)
Потом физик отказывается от 50 000 в пользу общества и получает их по РКО назад. Почему он должен еще заплатить с этих 50 000 НДФЛ?
И если все же должен,то орг-ция "Б" - налоговый агент? По РКО должны выплатить сумму за минусом 13% или можем выплатить все ,а там пусть сам разбирается?

---

Что по этому вопросу? Помогите,пожалуйста.

И что с проводками все же для организации А И Б.
Сначала ведь внесение займа в кассу? Д50 К66
Потом кто-то должен отдать деньги в кассу конторы "Б". Д75 К50 ? Или как? Мне очень срочно надо сделать кассу. А я путаюсь.
Сегодня едут оформлять изменения в УК ...

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

И что с проводками все же для организации А

---

58 - 76 :: решение
50 - 66 :: заем
71 - 50 :: под отчет
76 - 71 :: оплата доли

У Б стандартно:
75 - 80
50 - 75

А почему 76 -71 - оплата доли,а не 75 -71?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А почему 76 -71 - оплата доли,а не 75 -71?

---

75 тут вообще не в тему.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А почему надо удерживать НДФЛ? Ведь учредитель отказался от своей части доли,которую внес своими средствами и получил эту отказную часть назад.
На цифрах это выглядит так.

1учредитель - ООО (он внес 100 000)
2учредитель - физлицо (он внес 80 000)
Потом физик отказывается от 50 000 в пользу общества и получает их по РКО назад. Почему он должен еще заплатить с этих 50 000 НДФЛ?
И если все же должен,то орг-ция "Б" - налоговый агент? По РКО должны выплатить сумму за минусом 13% или можем выплатить все ,а там пусть сам разбирается?

---

Так все же нужен Ндфл или нет?

И еще . Когда физлицо вносит свою часть УК в кассу "Б"- тоже проводка Д50 К75 ?

Про ндфл так никто и не прояснил...

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, с проводками.
Фирма выдала в подотчет сотруднику путем перечисления на карту Д-т 71 – К-т 51 (тут все понятно)
Сотрудник остаток средств вернул путем перечисления через сбербанконлайн на р/с фирмы Д-т 51 – К-т 71? Или все равно делать вид, что он внес наличкой в кассу и делать проводки через 50сч?

спасибо.

Цитата:

---

Сообщение от alael

Сотрудник остаток средств вернул путем перечисления через сбербанконлайн на р/с фирмы Д-т 51 – К-т 71? Или все равно делать вид, что он внес наличкой в кассу и делать проводки через 50сч?

---

Не надо "делать вид". Если поступили деньги безналично, значит 51 - 71

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с проводками. Не закрывается 62сч.
делаю начисление аренды Д 62.01 К 91,01 - 22 436руб
поступили деньги Д 51 К 62.02 22 436 руб

делаю документ реализации в 1С и возникают еще две проводки
Д 62.02 К 62.01 - 22 436 руб
Д 62.01 К 90.01.1 22 436 руб

Возникает сальдо Д 22 436.

Хотя долгов никаких не должно быть. Что не так делаю?

спасибо.

потому что Вы два раза одно и то же делаете:

Цитата:

---

Сообщение от alael

начисление аренды Д 62.01 К 91,01

---

Цитата:

---

Сообщение от alael

документ реализации в 1С и возникают еще две проводки
...
Д 62.01 К 90.01.1 22 436 руб

---

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

потому что Вы два раза одно и то же делаете:

---

т.е. можно не делать начисления? достаточно документа реализации? я правильно поняла? :)

Документ реализации и есть начисление.

Огромное спасибо!!!:girl_in_love:

Подскажите, пожалуйста, опытные бухгалтеры!
Восстанавливаю учет.

ситуация:
на дату восстановления остатков поставщикам прошла оплата 2 031 140 и получено на ту же сумму.

ввела Д 26 К00 2 031 140
и К 60 Д00 2 031 140

теперь по кредиту 60 висит 2 031 140, которых быть не должно :(.

Как правильно надо было отразить при восстановлении оплату и получение?

Заранее огромное спасибо!!!

Цитата:

---

Сообщение от alael

на дату восстановления остатков

---

Это что за дата?
Через счет 00 вводят начальные остатки на нужную дату после завершения всех операций. В иных случаях 00 не должен использоваться

Цитата:

---

Сообщение от alael

прошла оплата 2 031 140

---

60 - 51

Цитата:

---

Сообщение от alael

и получено на ту же сумму.

---

26 - 60

Восстанавливается учет на 31 июля 2015г.
к этому моменту было оплачено и получено от поставщиков. т.е. 60 сч закрыт.
поэтому и ввела
Д 26 К00 2 031 140

можно ли вторую запись сделать
Д00 К 91.2 2 031 140?

Спасибо!

Цитата:

---

Сообщение от alael

Д00 К 91.2 2 031 140?

---

это же ваши затраты. Д 91.2 уж тогда.

Цитата:

---

Сообщение от alael

Восстанавливается учет на 31 июля 2015г.

---

А до этой даты что с учетом случилось?

Цитата:

---

Сообщение от alael

Д 26 К00 2 031 140

---

26 счет остатка иметь не должен

Цитата:

---

Сообщение от alael

можно ли вторую запись сделать
Д00 К 91.2 2 031 140?

---

Сделать можно всё. Только вы б сначала объяснили, что хотите сделать. Что вы получили от поставщика?

предыдущим бух-м учет не велся вообще.
хочу свести дебет с кредитом на 31 июля.
Остатка на 26м не должно быть. Делаю закрытие месяца и 26сч обнуляется.
У меня сейчас активов больше, чем пассивов как раз на сумму 2 031 140.
от паставщика были услуги на общую сумму 2 031 140