Помогите с проводками

[Аноним]

Как мне правильно сделать проводки при следующей ситуации.
Денежные средства вносятся по договору займа в кассу организации "А" от физлица (учредителя)
Затем эти деньги передаются РКО в кассу другой организации "Б" как взнос в уставный капитал от организации "А" (которая является одним из учредителей компании "Б")
Д 50.01 К 66.03 - 10 000р ПКО внесены ден. средства по Договору займа
Д 75.01 К50.01 - 10 000р. РКО внесение взноса в УК ООО "Б" от ООО"А"
И кстати,здесь вопрос: В РКО я пишу выдано - ООО"Б" или ФИО представителя от компании "А"?
В это время в организации "Б" делается проводка: Д50.01 К75.01 - внесение взноса в УК от ООО"А" Правильно?

Правильная проводка или нужен 80 счет?

Далее,через некоторое время в организации "Б" второй учредитель (физлицо) отказывается от своей доли в УК в пользу общества и ему возвращается через кассу его доля в денежном эквиваленте .
Проводка такая- Д75.01 К50.01 - РКО возврат учредителю денежного эквивалента доли в УК,в связи с отказом участника от части своей доли в пользу общества

[gnews]

Д 75.01 К50.01 - 10 000р

Д58-К50 в организации А

Д75-К80
Д50-К75 в организации Б, которая выписывает ПКО на внесённую сумму и отдаёт корешок представителю компании А.

[gnews]

Проводка такая- Д75.01 К50.01

Д81-К75 переход доли к ООО
д75-к68 удержан НДФЛ с действительной стоимости доли
д75-к50 выплачена действительная стоимость доли

[alael]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у фирмы год был один р/с и все проводки сделаны с использованием 51 сч.. А сейчас этот счет закрылся и открылся в другом банке. По идее тогда 51 счет надо бы разбить на 51.1 и 51.2? Или так и вести 51 счет, просто внутри выписок поменять банк?
спасибо.

[Январь]

Если два счета одновременно не существуют, то ничего не надо отдельно.
Кроме того, программы обычно позволяют вести аналитику по разным счетам без добавления субсчетов

[alael]

да, один счет совсем закрылся. с него перекинуты деньги были на другой банк. т.е. можно просто и дальше все вести как есть, просто внутри выписки будет фигурировать нужный банк и все... да?

[Аноним]

Д81-К75 переход доли к ООО
д75-к68 удержан НДФЛ с действительной стоимости доли
д75-к50 выплачена действительная стоимость доли

А почему надо удерживать НДФЛ? Ведь учредитель отказался от своей части доли,которую внес своими средствами и получил эту отказную часть назад.
На цифрах это выглядит так.

1учредитель - ООО (он внес 100 000)
2учредитель - физлицо (он внес 80 000)
Потом физик отказывается от 50 000 в пользу общества и получает их по РКО назад. Почему он должен еще заплатить с этих 50 000 НДФЛ?
И если все же должен,то орг-ция "Б" - налоговый агент? По РКО должны выплатить сумму за минусом 13% или можем выплатить все ,а там пусть сам разбирается?

[Январь]

т.е. можно просто и дальше все вести как есть, просто внутри выписки будет фигурировать нужный банк и все... да?

Конечно

[Аноним]

[QUOTE=gnews ;54449945]
Д58-К50 в организации А

Д75-К80
[QUOTE]

И не поняла откуда такая проводка в орг-ции "А". Займ предоставляет учредитель компании "А" своей же компании ("А") поскольку у нее нет денег на р/с или в кассе.дабы внести взнос в УК компании "Б". Компания "А" - один из учредителей компании "Б".
Соответственно первая проводка должна быть Д50 К66.03 или 58.03 как внесение средств в кассу компании "А". И кстати. принципиально ли использование 66.03 или 58.03 - и то и то -займы.
Далее деньги берут из кассы орг-ции "А" и вносят в кассу организации "Б". Какая проводка у организации "А"? Кредит будет 50, какой дебет? 75.1? Еще какую-то проводку делает организация "А"?

[mvf]

Д58-К50 в организации А

В промежутке должен быть 76 - решение и оплата могут быть разорваны по времени.
А возможно еще и 71.

[Аноним]

А почему надо удерживать НДФЛ? Ведь учредитель отказался от своей части доли,которую внес своими средствами и получил эту отказную часть назад.
На цифрах это выглядит так.

1учредитель - ООО (он внес 100 000)
2учредитель - физлицо (он внес 80 000)
Потом физик отказывается от 50 000 в пользу общества и получает их по РКО назад. Почему он должен еще заплатить с этих 50 000 НДФЛ?
И если все же должен,то орг-ция "Б" - налоговый агент? По РКО должны выплатить сумму за минусом 13% или можем выплатить все ,а там пусть сам разбирается?

Что по этому вопросу? Помогите,пожалуйста.

И что с проводками все же для организации А И Б.
Сначала ведь внесение займа в кассу? Д50 К66
Потом кто-то должен отдать деньги в кассу конторы "Б". Д75 К50 ? Или как? Мне очень срочно надо сделать кассу. А я путаюсь.
Сегодня едут оформлять изменения в УК ...

[mvf]

И что с проводками все же для организации А

58 - 76 :: решение
50 - 66 :: заем
71 - 50 :: под отчет
76 - 71 :: оплата доли

У Б стандартно:
75 - 80
50 - 75

[Аноним]

А почему 76 -71 - оплата доли,а не 75 -71?

[mvf]

А почему 76 -71 - оплата доли,а не 75 -71?

75 тут вообще не в тему.

[Аноним]

А почему надо удерживать НДФЛ? Ведь учредитель отказался от своей части доли,которую внес своими средствами и получил эту отказную часть назад.
На цифрах это выглядит так.

1учредитель - ООО (он внес 100 000)
2учредитель - физлицо (он внес 80 000)
Потом физик отказывается от 50 000 в пользу общества и получает их по РКО назад. Почему он должен еще заплатить с этих 50 000 НДФЛ?
И если все же должен,то орг-ция "Б" - налоговый агент? По РКО должны выплатить сумму за минусом 13% или можем выплатить все ,а там пусть сам разбирается?

Так все же нужен Ндфл или нет?

[Аноним]

И еще . Когда физлицо вносит свою часть УК в кассу "Б"- тоже проводка Д50 К75 ?

[Аноним]

Про ндфл так никто и не прояснил...

[alael]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, с проводками.
Фирма выдала в подотчет сотруднику путем перечисления на карту Д-т 71 – К-т 51 (тут все понятно)
Сотрудник остаток средств вернул путем перечисления через сбербанконлайн на р/с фирмы Д-т 51 – К-т 71? Или все равно делать вид, что он внес наличкой в кассу и делать проводки через 50сч?

спасибо.

[Январь]

Сотрудник остаток средств вернул путем перечисления через сбербанконлайн на р/с фирмы Д-т 51 – К-т 71? Или все равно делать вид, что он внес наличкой в кассу и делать проводки через 50сч?

Не надо "делать вид". Если поступили деньги безналично, значит 51 - 71

[alael]

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с проводками. Не закрывается 62сч.
делаю начисление аренды Д 62.01 К 91,01 - 22 436руб
поступили деньги Д 51 К 62.02 22 436 руб

делаю документ реализации в 1С и возникают еще две проводки
Д 62.02 К 62.01 - 22 436 руб
Д 62.01 К 90.01.1 22 436 руб

Возникает сальдо Д 22 436.

Хотя долгов никаких не должно быть. Что не так делаю?

спасибо.

[ZZZhanna]

потому что Вы два раза одно и то же делаете:

начисление аренды Д 62.01 К 91,01

документ реализации в 1С и возникают еще две проводки
...
Д 62.01 К 90.01.1 22 436 руб

[alael]

потому что Вы два раза одно и то же делаете:

т.е. можно не делать начисления? достаточно документа реализации? я правильно поняла?

[Над.К]

Документ реализации и есть начисление.

[alael]

Огромное спасибо!!!

[alael]

Подскажите, пожалуйста, опытные бухгалтеры!
Восстанавливаю учет.

ситуация:
на дату восстановления остатков поставщикам прошла оплата 2 031 140 и получено на ту же сумму.

ввела Д 26 К00 2 031 140
и К 60 Д00 2 031 140

теперь по кредиту 60 висит 2 031 140, которых быть не должно .

Как правильно надо было отразить при восстановлении оплату и получение?

Заранее огромное спасибо!!!

[Январь]

на дату восстановления остатков

Это что за дата?
Через счет 00 вводят начальные остатки на нужную дату после завершения всех операций. В иных случаях 00 не должен использоваться

прошла оплата 2 031 140

60 - 51

и получено на ту же сумму.

26 - 60

[alael]

Восстанавливается учет на 31 июля 2015г.
к этому моменту было оплачено и получено от поставщиков. т.е. 60 сч закрыт.
поэтому и ввела
Д 26 К00 2 031 140

можно ли вторую запись сделать
Д00 К 91.2 2 031 140?

Спасибо!

[ZZZhanna]

Д00 К 91.2 2 031 140?

это же ваши затраты. Д 91.2 уж тогда.

[Январь]

Восстанавливается учет на 31 июля 2015г.

А до этой даты что с учетом случилось?

Д 26 К00 2 031 140

26 счет остатка иметь не должен

можно ли вторую запись сделать
Д00 К 91.2 2 031 140?

Сделать можно всё. Только вы б сначала объяснили, что хотите сделать. Что вы получили от поставщика?

[alael]

предыдущим бух-м учет не велся вообще.
хочу свести дебет с кредитом на 31 июля.
Остатка на 26м не должно быть. Делаю закрытие месяца и 26сч обнуляется.
У меня сейчас активов больше, чем пассивов как раз на сумму 2 031 140.
от паставщика были услуги на общую сумму 2 031 140