Вид для печати
Добрый день!
Сложилась такая ситуация:
Имеется расчетный счет, на который попадают средства покупателей.
Имеются несколько снятий по 75000р.
На руках есть платежные поручения другого банка на оплату товара поставщику.
Вопрос - как учесть эти документы в кудир? Если к снятиям и пополнениям ставлю еще и оплату по платежным поручениям, то дебит с кредитом ен сходятся. Если поставить сумму каждого платежного документа на момент оплаты, то тогда я не должен указывать снятия по 75000р?
Как быть?
И кому принадлежит счет в этом банке?Цитата:
Сообщение от Synaptic
Снятия денег и оплата товаров вообще не расход. Чтобы товар стал расходом, надо его получить от поставщика и продать покупателю. И на всё это иметь документы, а не просто платежки банка.Цитата:
Сообщение от Synaptic
И непонятно, что где у Вас дебет с кредитом должен сойтись, если в книге нет ни того, ни другого
Спасибо за ответ!
Счет? Принадлежит? Я - оплачивал товар посредством перевода средств на р/c поставщика через другой банк. Он же мне и выдал ПП.Цитата:
И кому принадлежит счет в этом банке?
Я работаю без ККМ, только с безналом. Клиенты переводят средства на мой р/c. Я же в свою очередь отдаю им товарную накладную, так мне посоветовали сделать в местном налоговом органе.Цитата:
Сообщение от Над.К
Платежные поручения на оплату товара поставщика подкреплены счетами фактурами и товарными накладными.
Какое и нужно ли обоснование пополнения расчетного счета?
Спасибо :)
Какой другой?:o Почему своим расчетным счетом не пользуетесь для целей перечисления денег поставщикам?Цитата:
Сообщение от Synaptic
А как он пополняется - наличными из своих личных средств? Эти суммы в КДиР не отражаются.Цитата:
Сообщение от Synaptic
А "Я" это кто? ИП? Так Вы ни слова не написали про то, что Вы ИП.Цитата:
Сообщение от Synaptic
Да, извините, не указал :( Я - ИП УСН 15%Цитата:
Сообщение от Над.К
Так сложилось исторически... ;)Цитата:
Сообщение от бух2007
Нет, не наличными. Клиенты переводят средства с карт сбера на р/c.Цитата:
Сообщение от бух2007
Тогда это Ваш доход. Он идет в КДиР.Цитата:
Сообщение от Synaptic
А для включения в КДиР расходов, как уже было сказано выше, надо соблюсти ряд условий. Оплата поставщику - это лишь одно из условий. Как происходит оплата поставщику (с какого счета) это не столь важно.
Угумс, понял :) А доход необходимо обосновать?Цитата:
Сообщение от бух2007
Если бы Вы напомнили их мне, то я был бы очень благодарен Вам :)Цитата:
Сообщение от бух2007
Ну Вы же выдаете клиентам накладные. Это нужно не столько для обоснования дохода, сколько для обоснования расхода.Цитата:
Сообщение от Synaptic
Если речь идет о товаре, то в расходы он идет при соблюдении 3 условий:
он оплачен поставщику, получен и отгружен покупателю.
Покупную стоимость того товара, которые отгружен покупателю, можно будет включить в расходы в день отгрузки (но не ранее дня оплаты поставщику за этот товар)
Если Вы купили 100 шт товара на 100000, а отгрузили только 50 штук на 80000, то в расходы пойдет 50000. ну это грубо говоря
Спасибо!
Единственное -
я работаю по предоплате. Клиенты заказывают товар, оплачивают его, я отправляю заказ поставщику, он отгружает товар мне, затем я - клиенту. Как вы думаете такая "схема" подойдет?Цитата:
Сообщение от бух2007
Еще вопросик - какие обязательные документы ИП должен предоставить покупателю - физ. лицу при оплате по безналу, для того, чтобы потом отчитаться в налоговой? Так ли обязательны накладные или прочие документы?
Спасибо :)
Нормальная схема. ТОлько учтите, что предоплата от покупателя сразу идет в доход. А включить оплаченный поставщику товар в расход можно только после отгрузки его покупателю.Цитата:
Сообщение от Synaptic
Во-первых, Вам самому желательно иметь документ с подписью покупателю о получении товара. А во-вторых, должен быть документ с перечне проданного товара, на основании которого можно потом включать в расходы его покупную стоимость.Цитата:
Сообщение от Synaptic
бух2007, спасибо, все понял!
Вернусь к первоначальному вопросу.
Имеется расчетный счет, на который попадают средства покупателей.
Имеются несколько снятий по 75000р.
На руках есть платежные поручения другого банка на оплату товара поставщику.
Вопрос - как это все соединить в кудир?
Вопрос не очень понятен. В КДиР пишите доход (это поступления на Ваш счет) и расход. Не имеет никакого значения, через какой банк прошли платежи. В расход Вы записываете не ту сумму, которую Вы оплатили поставщику платежкой и не в том день, когда эта оплата произошла. В расход идет сумма только по реализованным товарам и только тогда, когда они реально реализованы.Цитата:
Сообщение от Synaptic
Или Вас интересует, как все это забить в программу?
Да, меня как раз интересует расход. Из Вашего предложения я понял, что снятия по 75000 я могу не писать в кудир(на личные нужды), а просто вносить сумму ПП с датой оплаты?
Ваши личные нужды никак в КДиР не отражаются, ибо это не расход.Цитата:
Сообщение от Synaptic
Оплатой кому от кого? :o Оплату поставщику так нельзя забивать. Ибо факт оплаты поставщику - это еще не расход. Вот когда эта сумма (или ее часть) станет расходом, тогда Вы ее и вносите в книгу.Цитата:
Сообщение от Synaptic
Понял, спасибо )Цитата:
Сообщение от бух2007
бух2007, т.е. я вношу в кудир запись в раздел расходы исходя из накладной, выданной клиенту(факт реализованного товара)? С датой подписания накладной клиентом? :o
да, этой датой. Но сумма расхода, естественно, будет покупная стоимость этого товара.Цитата:
Сообщение от Synaptic
Synaptic, и учтите еще такой момент: если вы купили товар с НДС, то он в КУДиР указывается отдельной строкой.Цитата:
Сообщение от бух2007
бух2007, Спасибо!
Крысавица, спасибо!
