Вид для печати
Здравствуйте. Друзья нужна Ваша помощь. Устроился вчера на производство а тут сам черт ногу сломит. нужно как то выправлять все.
Сдан баланс за 2014 год: 2771. По Оборотке 1062. Смотрю оборотку а там задолженность висит которой нет, уставной капитал не отражен. По сути реально по оборотке должно быть тысяч 200 ( детально еще не копал). Что тут можно сделать?
Вы не написали форму собственности, численность и т.д. Начните:
1. Сверьте суммы в ОСВ,ф.1,2 декл.по прибыли
2. Создайте арх.копию, все изменения отражайте в ней.
3. Проверьте УП (состав, методы списания и т.д.)
4. Проверьте учет на производстве (произв.задания, калькуляции, нормативка и т.д.)
5. Проверьте складской учет.
6. И многое другое.... Успехов!
спасибо, обнадеживающе звучит.Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
не идетЦитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
нет ее.Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
производства не было, ничего нет.Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
на складе нет ничего.Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
ССГ, сверьте данные бух. программы с показателями баланса на 01.01.2014, чтобы выявить период возникновения расхождения.
Если ошибок много, я бы сплошным методом данные бух. программы с первичкой сопоставил. Начал бы со сверки счета 51 с выпиской банка. После этого занялся бы сверкой расчетов.
Так как вопрос задали, так Вам и ответила)) Сделайте архивную копию и в ней все правьте. Возьмите первичные документы и проверьте внесено ли все в программу. Сверьте суммы в ОСВ, и выверяйте. На Ваш вопрос "Сдан баланс за 2014 год: 2771. По Оборотке 1062?....почему?", ответить невозможно....
Вопрос мб не так задал. итоговые реальные суммы определил, как это откорректировать, для баланса налоговой....
Корректировать баланс?Зачем? Определитесь.. По правилам исправления (если коротко), то исправления делятся:
Исправление ошибки, обнаруженной до окончания отчетного года
Исправление ошибки, обнаруженной по окончании отчетного года до утверждения годовой отчетности
Исправление ошибки, обнаруженной после утверждения годовой отчетности
Отражение в бухгалтерском учете сумм налогов, до начисленных по итогам налоговых проверок.
Что у Вас написано в УП?
Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности регулируется положениями ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности". В п. 2 ПБУ 22/2010 сказано, что не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности.
Предидущий бухгалтер составлял Баланс и прибыль видимо из своих цифр, не имеющих отношения к действительности. Я не соображу как мне практически исправить на нужные мне цифры? и потом это обосновать как то.
Сделайте архивную копию и в ней все правьте. Возьмите первичные документы и проверьте внесено ли все в программу. Сверьте суммы в ОСВ, и выверяйте. Проверьте сдачу отчетности по всем направлениям (саму отчетность, квитанции и т.д.).Составьте пояснительную записку. Надо ли Вам это???
Это же огромная работа по восстановлению бух.учета и налогового. За такую работу надо хорошо платить. Даром, только прыщ на заднице вскочит. Я не однажды это проходила. Вы правильно говорите. Лучше всего на копии базы править ошибки. Сама так делаю.Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
Забудьте вы про то, что делал ваш предшественник. Вам надо сейчас исправить на копии базы все ошибки. И не стесняйтесь за восстановление учета хорошую доплату попросить. Это тяжкий труд. У меня приятельница аудитор за такую работу берет очень дорого.Цитата:
Сообщение от ССГ
Работать то надо где то.... первички нету, говорят утеряна, уставной капитал даже не отражен в балансе часть основных фирм по которым расхождение закрылась....акт сверки запросить и то не у кого..... а что если обнулить его на начало года, реальные цифры подставить ? остаток по счету, уставной 10 и 4 на нераспределенку?Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
Как это все обнулить на начало года. А предыдущие периоды куда деть? Ведь баланс и декларации сдавались. Налоги ранее платились, или нет?Цитата:
Сообщение от ССГ
У вас случаем не номинальное производство?
начинать следует совсем с другого.Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
- мне свою работу делать или сначала чужую?
- если чужую тоже: сколько мне заплатят за п. 1-5 и, в особенности, 6?
По отчетности сданную в налоговую, Бухгалтер взял завысил кредиторскую и дебиторскую задолженность.
По ОСВ на начало года с налоговой запросил расчеты, как мне исправить бухгалтерскую отчетность за 2014 год? куда деть дебиторку и кредиторку? уточнить с уменьшением баланса до верного? вот оборотка на начало года Вложение 56443
Спасибо)) мне понравилось)))Цитата:
Сообщение от Старый ворчун
Производство начинается только сейчас, работников не было. налоги платились. По оборотке 100 000 ( нужно еще уточнять данные) а бухгалтер взял кредиторку и дебиторку поставил 2800 и 2900 соответственно. может сдать уточнение и поставить реальные цифры?Цитата:
Сообщение от Шерочка
Ну не понимаю я Вас!! Какая дебиторка, кредиторка??
Смотрю бухгалтерскую отчетность за 2014 год, Актив Дебиторская задолженность - 2750, Пассив Кредиторская задолженность - 3049. А по факту в ОСВ стоит 800 дебиторки и 700 кредиторки. ( которые нужно еще проверить). Справку по расчету с бюджетом заказал.
Ты как смотришь ОСВ?Цитата:
Сообщение от ССГ
Какие счета (субсчета)?
кредиторка, дебиторка в балансе, про которую вы говорите, скроее всего берется из развернутого сальдо по 60,62 , т.е. если свернутое сальдо стоит Дт 100, то развернутое , по договорам, по подразделениям, или ещё по каким критериям может по Дт и по Кт разнести различные суммы, которые и пойдут в баланс.
суть не в том, я написал для примера, чтоб было понятно расхождение ОСВ и сданного Баланса.:D
Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
А я задал вопрос, не для примера.Цитата:
Сообщение от ССГ
Ибо в посте #21 дана подсказка где и что смотреть. Но раз ты "не въезжаешь", давай сюда развёрнуто ОСВ по 62 (с субсчетами), 60(с субсчетами), 76 (с субсчетами), 53 (с субсчетами), 66 (с субсчетами), 67 (с субсчетами), 73 (с субсчетами), 70, 68, 69 (с субсчетами)
Вы уж простите меня ССГ... как же Вы будете вести производство???
Вот это да..... устроился бухгалтер порядок наводить называется:wow: :o руками пробил все сошлось с балансом.Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Да уж....Цитата:
Сообщение от Татьяна- Васильевна
Вы не обижайтесь)) уж очень вопросы у Вас.... По характеру заданных Вами вопросов, становится понятно, что у Вас маловато опыта. Производство, то не только ведение всех операций в программе, это множество документов, на которых потом и ведутся расчеты. Важно, чтобы эти документы предоставлялись в бухгалтерию, а не "сочинялись" бухгалтером. Порядок наводите, это же хорошо)))......
Спасибо. Я не обижаюсь, вы правы. :yes:Вы простите меня что я у вас времени столько отнял. Надо учиться узнавать и работать дальше. Маршал Покрышкин в первом вылете подбил свой самолет, затем стал 4 героем.
Так в итоге-то, что? Разобрались с оборотно-сальдовой ведомостью? Вы так и не ответили на мой прошлый вопрос. Производство номинальное у вас? Если номинальное, то учет там намного проще, чем в реальном.Цитата:
Сообщение от ССГ
да, с Вашей помощью. реальное.Цитата:
Сообщение от Шерочка
