Вид для печати
Вывожу баланс
ОСВ вывел, все сошлось. Но
Если сложить по ОСВ суммы дебеторской задолженности, то получается на 400т меньше чем в балансе
Если сложить по ОСВ суммы кредиторки, то получается на 400т больше чем в балансе
Какие операции могут еще туда попадать, почему эти 400т пишет не в ту строку? Куда копать?
В балансе встаньте на нужную строку и нажмите расшифровку.
Посмотрите ОСВ по счетам в разрезе контрагентов и договоров. Возможно по контрагенту сальдо=0, а в разрезе договоров Д400-К400=0Цитата:
Сообщение от SibBear
В развернутом по субсчетам виде? А то по, например, по 60, 62, 76 счету могут быть остатки как по кредиту, так и по дебету.Цитата:
Сообщение от SibBear
да развернутуюЦитата:
Сообщение от Над.К
Да есть такое, например у контра 2 договора, Договор основной аренда, и договор "депозит"Цитата:
Сообщение от бух2007
По одному договору он нам должен 300т, по второму мы ему должны 500т Итого наш долг 200
А как это в баланс свести тогда?
Свои субсчета добавлял?
В балансе будет в активе 300 и в пассиве 500Цитата:
Сообщение от SibBear
нэтЦитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
так и есть, проверил по субсчетам, по контрагентам цыфры правильные Д КЦитата:
Сообщение от бух2007
сложил по каждому контрагенту по каждому договору, Д и К все сходится.
А в баланс ставит не то
А может проверишь
?Цитата:
Сообщение от SibBear
Возьми типовую конфу поставь и сверь план счетов.
Или вариант - не закрыт какой-то счёт из: 25,26,91,90
Радикальный вариант - ТиИ, с пересчётом итогов.
про слона то я и забыл... Спасибо! нашел подвох, но понять не могу откуда он вылазит теперь ))))Цитата:
Сообщение от бух2007
71 счет, расчет по авансам, закрыт в 0, но в балансе именно эти 400 т почему то вылазят
добрая тета Халя в прошлом году выдала 400т одному авансом, а возврат получила от другого.
Ураааа! Заработала!
Всем спасибо!
