Помогите с балансом Не сходится акт-пас

[SibBear]

Вывожу баланс
ОСВ вывел, все сошлось. Но

Если сложить по ОСВ суммы дебеторской задолженности, то получается на 400т меньше чем в балансе
Если сложить по ОСВ суммы кредиторки, то получается на 400т больше чем в балансе

Какие операции могут еще туда попадать, почему эти 400т пишет не в ту строку? Куда копать?

[бух2007]

В балансе встаньте на нужную строку и нажмите расшифровку.

Если сложить по ОСВ суммы дебеторской задолженности, то получается на 400т меньше чем в балансе
Если сложить по ОСВ суммы кредиторки, то получается на 400т больше чем в балансе

Посмотрите ОСВ по счетам в разрезе контрагентов и договоров. Возможно по контрагенту сальдо=0, а в разрезе договоров Д400-К400=0

[Над.К]

ОСВ вывел,

В развернутом по субсчетам виде? А то по, например, по 60, 62, 76 счету могут быть остатки как по кредиту, так и по дебету.

[SibBear]

В развернутом по субсчетам виде?

да развернутую

Посмотрите ОСВ по счетам в разрезе контрагентов и договоров

Да есть такое, например у контра 2 договора, Договор основной аренда, и договор "депозит"
По одному договору он нам должен 300т, по второму мы ему должны 500т Итого наш долг 200
А как это в баланс свести тогда?

[ZloiBuhgalter]

Свои субсчета добавлял?

[бух2007]

А как это в баланс свести тогда?

В балансе будет в активе 300 и в пассиве 500

[SibBear]

Свои субсчета добавлял?

нэт

[SibBear]

В балансе будет в активе 300 и в пассиве 500

так и есть, проверил по субсчетам, по контрагентам цыфры правильные Д К
сложил по каждому контрагенту по каждому договору, Д и К все сходится.
А в баланс ставит не то

[ZloiBuhgalter]

А может проверишь

нэт

?
Возьми типовую конфу поставь и сверь план счетов.

Или вариант - не закрыт какой-то счёт из: 25,26,91,90

Радикальный вариант - ТиИ, с пересчётом итогов.

[SibBear]

нажмите расшифровку

про слона то я и забыл... Спасибо! нашел подвох, но понять не могу откуда он вылазит теперь ))))
71 счет, расчет по авансам, закрыт в 0, но в балансе именно эти 400 т почему то вылазят

добрая тета Халя в прошлом году выдала 400т одному авансом, а возврат получила от другого.
Ураааа! Заработала!
Всем спасибо!