Дата платы с.ф. в книге продаж

Вид для печати

29.09.2005, 09:03
Виталинка

Дата платы с.ф. в книге продаж

Проблема в том, что в книге продаж у меня неправильно указывается дата оплаты счета-фактуры продавца. Уч политика по оплате. Действую по схеме:
Аванс - Выписка + СФ на аванс на основании на сумму аванса.
Выполнение - АВР(У) или Накладная + СФ выданный на сумму реализации.
В конце месяца документы "Формирование запиСЕЙ книги покупок" +"Формирование запиСЕЙ книги продаж".

Пример:
аванс 01.09. 100'000, выписываю с.ф. на аванс, проставляю "дата оплаты счета-фактуры" в документе 01.09. Отгрузка 07.09 на 120'000. Выписываю накл и с.ф. на 120'000. В документе с.ф. ставлю "дата оплаты счета-фактуры" 01.09 . Далее приходит оплата 10.09 на сумму 20'000. В конце месяца делаю формирование записей книги продаж. Распечатываю книгу продаж:
Дата и № с.ф......Дата оплаты с.ф........Всего включая НДС
01.09...1.................01.09................... ...100'000
07.09...2част...........01.09..................... .100'000
07.09...2част...........01.09..................... ...20'000

Если в с.ф. №2 не ставлю "дата оплаты счета-фактуры", то получаю следующую книгу продаж:
Дата и № с.ф...Дата оплаты с.ф......Всего включая НДС
01.09...1..................01.09 .....................100'000
07.09...2част............07.09......................100'000
07.09...2част............07.09........................20'000

А ведь правильно должно быть так?:
Дата и № с.ф...Дата оплаты с.ф......Всего включая НДС
01.09...1..................01.09 .....................100'000
07.09...2част............01.09.................... ..100'000
07.09...2част............10.09.................... ....20'000

Как добиться чтоб правильно книга формировалась?
Спасите начинающего бухгалтера :o
29.09.2005, 12:55
Виталинка

Л-ю-д-и, неужели ни у кого нет книги продаж ;) ...
29.09.2005, 13:19
ZloiBuhgalter

А вручную поправить влом?
Если влом - заказывай доработку франчам - с вытекающими последствиями при обновлениях.
29.09.2005, 13:21
azernot

Воспроизвёл вашу ситуацию..... Ну хоть тресни у меня получается вариант типа 3 (т.е. почти правильный).

Порядок действия:
1. Выписка 01.09 - Оплата 100000 - Сч.Фак. на аванс
2. Оказание услуг 07.09 - Сч.Фак выданный.
3. Выписка 10.09 - Оплата 20000
3. Формирование записей книги покупок.
4. Формирование записей книги продаж.

Вот что получается:
Дата и № с.ф...Дата оплаты с.ф......Всего включая НДС
01.09...1..................01.09 .....................100'000
07.09...2част............07.09.................... ..100'000
07.09...2част............10.09.................... ....20'000

Убедитесь, что в документе "Формирование записей кн. покупок" в строке с 20000 стоит выписка от 10.09.
30.09.2005, 10:02
Виталинка

Цитата:

Сообщение от ZloiBuhgalter

А вручную поправить влом?
Если влом - заказывай доработку франчам - с вытекающими последствиями при обновлениях.

поясните в каком месте поправить вручную? В печатной форме книги продаж?
30.09.2005, 10:27
Виталинка

Цитата:

Сообщение от azernot

Убедитесь, что в документе "Формирование записей кн. покупок" в строке с 20000 стоит выписка от 10.09.

azernot, большое спасибо за наводку. Открыла документ "формирование записей кн продаж" в поле документ оплаты стоит не документ "выписка"!, а документ "отгрузка продукции", помяняла на выписку - теперь все правильно формирует, ура :). Только вот почему интересно 1С вставляет при нажании на кнопку "заполнить" в качестве документа оплаты накладную, а не выписку, или это только у меня так?
30.09.2005, 10:37
ZloiBuhgalter

Ну так у них реализовано...
30.09.2005, 10:50
azernot

Виталинка, 1С ставит документ, в котором стоит Д62.1, по накладной прошёл зачёт аванса (Д62.1 К 62.2) поэтому стоит этот документ.
26.01.2006, 14:20
СТА

Azernot, помогите пожалуйста, может мне тоже вручную исправлять только у меня книга покупок интересует.
Оплата поставщику 27.01.05 (аванс), приход товара 31.01.05, а в книге
(3) Дата оплаты сч-ф (4) Дата принятия на учет
31.01.05 31.01.05
Как я считаю должно быть так
(3) Дата оплаты сч-ф (4) Дата принятия на учет
27.01.05 31.01.05

Как я понимаю гр.3 называется оплата сч-ф, а так как 27.01.05 ее еще не было, то и оплата отразится тогда когда будет сч-ф, т.е. 31.01.05. Так или все-таки оплата должна быть показана 27.01.05
26.01.2006, 15:00
azernot

Да, надо исправлять вручную....
27.01.2006, 09:24
СТА

Этим и занималась вчера весь вечер
27.01.2006, 10:53
Naumov

но проще плюнуть
27.01.2006, 11:16
azernot

Naumov, Точно! :yes: Я всегда забивал на эту графу...
27.01.2006, 16:17
СТА

Спасибо! Я уже исправила за весь 2004-2005 год. Если бы были большие обороты, наверно бы забила.Помимо этой черной работы хватает заморочек. Вот опять Налогоплательщик ЮЛ обновили, а ГНИВЦ тормозит в скачивании.Еле скачала сегодня, обновила.
27.01.2006, 18:28
Naumov

А давайте рассуждать логически: Накой вам этот налохоплательщик ЮЛ?
28.01.2006, 17:39
СТА

Потому что сдаю отчеты и декларации на МН.Что за глупый вопрос?
28.01.2006, 22:45
Aquad

Цитата:

Потому что сдаю отчеты и декларации на МН.

А вы думаете 1С этого не умеет ?! ;)
29.01.2006, 17:21
Naumov

Цитата:

Сообщение от Aquad

А вы думаете 1С этого не умеет ?! ;)

Это раз.
А два: вы не обязаны носить декларации на МН.
29.01.2006, 23:32
СТА

Умные клерки! Не обязаны? Это вы мне можете сказать, а налоговому инспектору слабо? Я все прекрасно знаю "не первый год замужем", что не обязаны, но без дискеты не принимают!!!Вы что мне предлагаете систему переломить?
Насчет 1С может и умеет, если иметь программиста в фирме,и обновлять программу. За отсутствием такового, скачиваю, устанавливаю и Налогоплательщика ЮЛ, и Пенсионный фонд Контур.У нас как обычно бухгалтер и договора составляет, и кадры ведет, и за секретаря, и за программиста, да и основную работу успеть сделать.
30.01.2006, 09:56
azernot

СТА, Сочувствие вам... Зато вы можете претендовать на высокую з/п как специалист широкого профиля!

З.Ы. Не знаю, что бы сейчас делал если бы в своё время в штате фирмы был программист... Наверное по налоговым бы шатался, да балансы составлял по 3 рубля кило... Что не делается - всё к лучшему! ;)