Для меня это очень важно!!
Извините, что я уже третий раз обращаюсь на форум с одним и тем же вопросом:
Ситуация: Заказчик оплачивает работы+ материалы, затем мы выполняем работу.
Проводки:
1.ПКО оплачен этап работ+материалы
Дт 50/Кт62.2 - 15000 руб
2.Документ "Акт приема" *"выполнение очередного этапа оплаченных работ"
Дт 46/Кт90 15000, Дт 90.6/Кт 68.5
3. Покупаем материалы Дт 10/Кт 60 -7000
4. Отпускаем в производство
Дт 20/Кт 10 -7000
5.В конце месяца Док-т "завершение работ"
Дт 62.1/ Кт 46 15000
Дт 62.2/Кт 62 15000
Правильно ли я делаю? Т.к у меня получается следующее:
1. При закрытии месяца не списываются на 90/20 материалы
2. Про проводку 46/90 - программа при анализе выдает следующее : Отсутствие ведения учета расчетов с покупателями, неотражение взаимозачетов.
11.02.2003, 12:36
smak
Сам только что проделал в 1С по пунктам. У меня все получилось.
Единственное не понятно в п.2 где НДС? Я сделал в.т.ч.
11.02.2003, 12:51
Аноним
п.2 НДС и НСП сверху, но выделяет в проводках только НСП.
11.02.2003, 13:00
smak
таким образом получается:
аванс - 15000=
а выполненные и оплаченные(!) работы: 15000*1,2*1,05=18900=
Не сходится...
11.02.2003, 13:09
Аноним
Ошибку исправила, спасибо Smak, но все равно выдает 46/90 - отсутствие ведения учета расчетов с покупателями, неотражение взаиморасчетов.
11.02.2003, 13:19
smak
Нет времени залазить в конфигуратор, но на вскидку мне кажется, что в алгоритме анализа "забыли" ввести корректную проводку 46-90 и ВР-00 (т.к настройка по взаиморасчетам выполненным работам ведется на сч.ВР ) , а в анализе ищится 62-90...
11.02.2003, 14:23
Аноним
А мысли по поводу не списания материалов с 20 на 90 счет нет?
11.02.2003, 14:39
smak
а галочка точно стоит? у меня списалось...
11.02.2003, 14:42
Аноним
Стоит.
11.02.2003, 14:45
smak
а на 20-м есть еще что-то, кроме материалов на момент списания?
11.02.2003, 16:33
Аноним
есть - з/п, налоги на з/п
11.02.2003, 16:39
smak
и не списывается весь 20 или только материалы?
11.02.2003, 16:47
Аноним
только материалы
11.02.2003, 16:53
smak
то есть сумма по материалам, переданным в про-во остается на 20?
а каким документом Вы их списавали в про-во? там все нормально с аналитикой?
11.02.2003, 16:58
Аноним
1. Да
2. "Перемещение материалов" 20/10, с аналитикой все нормально.
Smak, спасибо за участие!!!:sun:
11.02.2003, 17:04
smak
Да особо не за что :-)) А разобраться надо...
Все таки посмотрите на аналитику: возможно Вы материалы списываете на один вид работ, а закрываете другой. Таким образом "материалы" могут остаться на незавершенке..
11.02.2003, 17:36
Аноним
Док-т "требование накладная":
1. Вид перемещения - передача в пр-во
2. Склад - основной
3. Счет затрат -20
4. Виды номенклатуры - выполнение работ, оказание услуг
5. Затраты на производство - материальные затраты
6. Подразделение -основное пр-во
Вроде бы все правильно.
12.02.2003, 10:35
smak
Да, вроде все верно.
У меня все списывает, хотя я поменял кучу параметров...
Стоит еще проверить:
1.Там случаем с датами нет перекосяков? :-))
2. Надо посмотреть в учетную политику - там тоже есть влияющие настройки
3. Нет ли среди регл. документов документа: "Незавершенное про-во"
12.02.2003, 13:06
Аноним
1. С датами все нормально
2. Учетная политика , а что там может быть не так?
3. Среди РЕгламентир, нет НЗП
Спасибо за участие, Любовь.
12.02.2003, 14:09
smak
Любовь!
Если не трудно,попробуйте воссоздать эти проводки в чистой базе. Это займет 15 мин.
Если "ошибка" повториться, то может Вы базу скинете мне.
Просто я не могу поймать эту ошибку...
Сергей.
12.02.2003, 14:56
Аноним
Сергей!
Получается еще интереснее - теперь не списываается даже з/п и налоги и получается прибыль в 47000 рубликов.
А как базу скинуть?
Любовь.
12.02.2003, 15:23
smak
Зазипуйте в конфигураторе (будет около 1.6 М) и на адрес smak_rz@mail.ru
12.02.2003, 15:59
Аноним
Smak, увы и это у меня не выходит. :rotate:
12.02.2003, 16:10
smak
нет уж давайте разберемся и доделаем...
Вы одна на машине (версия не сетевая?)
12.02.2003, 16:17
Аноним
Да, одна одинёшенька.
12.02.2003, 16:28
smak
1.Откройте новую базу (где прибыль 47000 рубликов), но не в "рабочем " режиме, а режиме конфигуратора.
2.В меню "Администрирование" есть пунктик: "Сохранить данные".
3.Появится окошечко с параметрами сохраниния. Вам следует только выбрать путь(и запомнить его) название файла по умолчанию:1Cv7.zip - пусть будет.
4. Нажмите пимпочку "Сохранить" в окошке.
Затем выйдите из кофигуратора и найдите этот файл. Его мне и отправьте...
13.02.2003, 15:20
Аноним
Сергей, ваш адрес заблокирован.
Ошибка исправлена, если интересно, позже скину на mail.
13.02.2003, 15:32
smak
Конечно интересно...
странно, но с адресом вроде все нормально.. есть еще: smak2@mail.ru или аська:48846838
а если кратко - что было то?
