Вид для печати
Пришла на новое предприятие, про ошибки предыд. буха сейчас не буду, но пытаюсь вывести остатки по балансу на 01.01.06 скопировала базу исправила что было не обходимо, но программа не закрывает автоматически 20 счет на конец года. 1С бухгалтерия, редакция 4.5 релиз 7.70.466. Что делать? Помогите разобраться!
А что программа при этом пише в комментарии? Или закрывает но не всю сумму?
Она не выдает не одного комментария! мне вод и интересно она сильно старая или мне кажеться! А суммы вообще с потолка берет!
А какая конфигурация? С потолка брать не может это скорее всего ошибки предыдущего бухг. Закрываете за месяц или квартал? Попробуйте закрыть за январь, если не получится тогда надо искать ошибку с начало года. Еще вопрос предыдущий период старый бухг. автоматически закрывал?
"Сервис"-"Индивид настройка" - поставьте галочку "комментировать выполняемые действия". Потом перепроведите закрытие месяца и посмотрите что написано в комментариях :yes:
Спасибо! стало привычнее!Цитата:
Сообщение от Helen979
Дело в том, что скопировала базу и начала исправлять с начала 2005 года. 2004 - закрывали в ручную! Может я в чем то заблуждаюсь, но по моему 20 она так же как 44 должно закрывать на 90, а уж по году уж точно, если нет не завершенного производства, а у нас не было, закрыть его в ноль?Цитата:
Сообщение от 3.A.B
Закрытие счета 26. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налоговЦитата:
Сообщение от Helen979
Вот сдесь поясните если не сложно какие налоги она может иметь в виду
44, 26 должны быть закрыты обязательно, 20 тоже закрывайте если не было незавершенки. 20 закрывайте операцией вручную, а 90 закрытием месяца.
за минусом 90.3 :yes:
Если у вас база распред косвенных расходов выручка и если ее не было, то ничего не закроется, надо делать руками закрытие 26 на 20, а 20 на 90.
Тогда может я что то не понимаю, у меня базой для распределения 26 выручка, т.к. я (пытаюсь приспособиться вести) веду учет по подразделениям (по объктам). есть 100 рубдей затрат есть 4 объекта они все завершены на конец отчетного периода. тогда в моем понимании 100 должны списаться автоматически на 20. А программка списывает виг знает что!Цитата:
Сообщение от Helen979
Выручку призанали? увас есть что-то по 90.1?
Да. Мне в данный момент проще поменять уч.политику только бы с программкой было по меньше проблем. что должно быть базой что бы 26 закрывался автомат. А можно как то 20 то же автомат., деятельность стоительство сейчас сезон начинается - ручками больно хлопотно!Цитата:
Сообщение от Helen979
26 на 20 списывается ежемесячно, этот счет должен быть закрытым как и 44.
Вы делаете закрытием месяца? если да, то должно попадать на 90.8.
Программа сама 26 на 20 не закрывает (по-моему, могу не помнить чего-то, с исп.20 счета давно не сталкивалась), программа закрывает на 90.8. Если вас это не устраивает, то только руками.
Програмка списала часть 26 на 20 но вот как она посчитала такую сумму?Цитата:
Сообщение от Helen979
Посмотрите оборотку по 26 счету и посчитайте что куда попало, потом подумайте какие субконто 26 счета куда попали.
Я когда вела с исп 20 счета, закрывала 26 на 20, а 20 на себестоимость услуг. 20 счет давал мне полную себестоимоть моих услуг, т.е 90.2.
Не помню почему я так решила делать, но каждый делает как хочет, мне много чего, что делает 1С не совсем нравится, поэтому делаю типовые и потом работаю с ними.
Спасибо. будем разбираться завтра!
