Пришла на новое предприятие, про ошибки предыд. буха сейчас не буду, но пытаюсь вывести остатки по балансу на 01.01.06 скопировала базу исправила что было не обходимо, но программа не закрывает автоматически 20 счет на конец года. 1С бухгалтерия, редакция 4.5 релиз 7.70.466. Что делать? Помогите разобраться!
А что программа при этом пише в комментарии? Или закрывает но не всю сумму?
Она не выдает не одного комментария! мне вод и интересно она сильно старая или мне кажеться! А суммы вообще с потолка берет!
А какая конфигурация? С потолка брать не может это скорее всего ошибки предыдущего бухг. Закрываете за месяц или квартал? Попробуйте закрыть за январь, если не получится тогда надо искать ошибку с начало года. Еще вопрос предыдущий период старый бухг. автоматически закрывал?
"Сервис"-"Индивид настройка" - поставьте галочку "комментировать выполняемые действия". Потом перепроведите закрытие месяца и посмотрите что написано в комментариях
Делай людям добро и бросай его в воду.
Спасибо! стало привычнее!Сообщение от Helen979
"Сервис"-"Индивид настройка" - поставьте галочку "комментировать выполняемые действия". Потом перепроведите закрытие месяца и посмотрите что написано в комментариях
Дело в том, что скопировала базу и начала исправлять с начала 2005 года. 2004 - закрывали в ручную! Может я в чем то заблуждаюсь, но по моему 20 она так же как 44 должно закрывать на 90, а уж по году уж точно, если нет не завершенного производства, а у нас не было, закрыть его в ноль?
Закрытие счета 26. База распределения - выручка, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"Сервис"-"Индивид настройка" - поставьте галочку "комментировать выполняемые действия". Потом перепроведите закрытие месяца и посмотрите что написано в комментариях
Вот сдесь поясните если не сложно какие налоги она может иметь в виду
44, 26 должны быть закрыты обязательно, 20 тоже закрывайте если не было незавершенки. 20 закрывайте операцией вручную, а 90 закрытием месяца.
Делай людям добро и бросай его в воду.
за минусом 90.3
Делай людям добро и бросай его в воду.
Если у вас база распред косвенных расходов выручка и если ее не было, то ничего не закроется, надо делать руками закрытие 26 на 20, а 20 на 90.
Делай людям добро и бросай его в воду.
Тогда может я что то не понимаю, у меня базой для распределения 26 выручка, т.к. я (пытаюсь приспособиться вести) веду учет по подразделениям (по объктам). есть 100 рубдей затрат есть 4 объекта они все завершены на конец отчетного периода. тогда в моем понимании 100 должны списаться автоматически на 20. А программка списывает виг знает что!
Выручку призанали? увас есть что-то по 90.1?
Делай людям добро и бросай его в воду.
Да. Мне в данный момент проще поменять уч.политику только бы с программкой было по меньше проблем. что должно быть базой что бы 26 закрывался автомат. А можно как то 20 то же автомат., деятельность стоительство сейчас сезон начинается - ручками больно хлопотно!
26 на 20 списывается ежемесячно, этот счет должен быть закрытым как и 44.
Вы делаете закрытием месяца? если да, то должно попадать на 90.8.
Делай людям добро и бросай его в воду.
Программа сама 26 на 20 не закрывает (по-моему, могу не помнить чего-то, с исп.20 счета давно не сталкивалась), программа закрывает на 90.8. Если вас это не устраивает, то только руками.
Делай людям добро и бросай его в воду.
Програмка списала часть 26 на 20 но вот как она посчитала такую сумму?
Посмотрите оборотку по 26 счету и посчитайте что куда попало, потом подумайте какие субконто 26 счета куда попали.
Я когда вела с исп 20 счета, закрывала 26 на 20, а 20 на себестоимость услуг. 20 счет давал мне полную себестоимоть моих услуг, т.е 90.2.
Делай людям добро и бросай его в воду.
Не помню почему я так решила делать, но каждый делает как хочет, мне много чего, что делает 1С не совсем нравится, поэтому делаю типовые и потом работаю с ними.
Делай людям добро и бросай его в воду.
Спасибо. будем разбираться завтра!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием