Счет-фактура на аванс 1С 8.0

Клерки, помогите!
НДС за апрель свела вручную. Но в порядок приводить все равно все надо.
Программа в автомате регистрирует счета-фактуры на аванс, потом заносит их в книку продаж. Проблема у меня в том, что она зарегистрировала счета-фактуры на аванс на все платежи от покупателей по 51сч, независимо от того поступили они на 60.01 или на 60.02. Конечно, можно вручную удалить счета-фактуры, зарегистрированные программой на суммы поступившие в счет оплаты, а на предоплату оставить, но у меня в месяц поступает более 500 платежей от покупателей.
Это глюк в программе или я что-то не так делаю?
И еще вопрос, при формировании книги покупок в автомате не делает зачет аванса. Хотя я сделала все операции описанные в руководстве пользователя: отгрузки все есть, счета-фактуры на аванс зарегистрированы и внесены в книгу продаж. В чем проблема?
Помогите, плиииииз

1)И какое отношение 60.01 и 60.02 имеют отношение к НДС с аваносв?
2) Глюка в текущеим релизе нет, а если вы в древнем, то там все, что угодно может быть.
3) Если делали вручную (правда непонятно как), то нужно переделать автоматически, иначе добра не будет

простите, сама туплю сама, конечно имела ввиду 62.01 и 62.02. Версия, как я понимаю не старая, только в феврале купили. Версия 8.0, конфигурация 1.5

вручную стараюсь ничего не делать. и платежки и реализация заведены как положено.

Во-первых, ввиду нехронологического введения документов неплохо бы за заполненные периоды документы перепроводить, чтобы взаиморасчеты правильно встали.
Соответственно глюка не должно быть.

А нет ли у Вас косяков с договорами? 8-ка "увидит" оплату, если в платежке и в документах поступления-реализации ОДИН И ТОТ ЖЕ договор. Если они разные, то для нее это совершенно разные песни. Хотя, согласна с Наумовым, больше похоже на то, что документы проводили неоперативно. Необходимо воостановить последовательность. Попробуйте перепроводить все документы с помощью специальных обработок (Групповое перепроведение или Групповая обработка из меню Сервис. Мне больше нравится вторая. Отберите документы по виду и по признаку проведения, сначала отметите проведение, а потом проведите). А если все-таки обнаружатся нестыковки по договорам, используйте документ Корректировка взаиморасчетов из Основной деятельности, но не правьте ничего руками!

Цитата:

---

Сообщение от Lanina

Клерки, помогите!
И еще вопрос, при формировании книги покупок в автомате не делает зачет аванса. Хотя я сделала все операции описанные в руководстве пользователя: отгрузки все есть, счета-фактуры на аванс зарегистрированы и внесены в книгу продаж. В чем проблема?
Помогите, плиииииз

---

А на какой закладке пытаетесь в Формировании Книги покупок сделать зачет авнса? Счета-фактуры на аванс должны после зачета аванса дважды попасть в Книгу продаж на две закладки, а затем один раз на закладку Вычет НДС с аванса в Книге покупок. Причем важно, что сначала формируется Книга Продаж, а потом Книга покупок.
Глюков в программе нет. Работает как часы.

Спасибо всем за помощь!!! попробую перепровести документы.
Brjunetka, я сначала регистрирую с/ф на аванс, потом формирую записи книги продаж (закладка "НДС с авансов"), затем формирую записи книги покупок (закладка "вычет НДС с авансов"), но там пусто, программа не видит вычетов. Я что-то еще не сделала?

В этом случае счета-фактуры еще не попали в Книгу продаж как зачтенный аванс (на первую закладку). Поэтому они и не попадают в Книгу покупок (сторно). Сначала до конца оформите Книгу продаж, а потом делайте Книгу покупок.

Коллеги, сделала все, как вы советовали. Не получается ничего, программа выдает все то же самое. У меня действильно банк был заведен до отгрузок. Перепроведение документов я делала после того, как были заведены все отгрузки. После чего оплата встала как положено. Но почему программа мне выписывает счета-фактуры на платежи попавшие в счет оплаты, я не понимаю. Простейший пример: Отгрузили 01.04.2006г на 1000 руб., покупатель 05.04.2006г оплачивает 5000руб. При проведении пп программа сама делает проводки: Д51 К62.01 1000руб. и Д51 К62.02 4000руб. Далее я делаю операцию регистрирации счет-фактры на аванс. Программа выдает счет-фактуру на 5000руб. Это я тупая? Я уже в панике. Помогите, плиииииз :(

Только что сделала руками в чистой базе Ваш пример. У меня все как положено - Счет-фактура на аванс формируется на 4000. Я думаю, проблема может быть только с договорами, если документы Вы перепроводили. В отгрузке и оплате должен быть один и тот же договор.

Brjunetka, с договорами все в порядке. У меня с этим строго. Около ста постоянных покупателей, у каждого по одному договору, бухгалтер по сверке расчетов все выверила. Может там в установках какая-нибудь галочка есть, которую отжать надо, или прописано что авансы с 62 сч, а не 62.02? Ну, не знаю я уже что.
Как бы там ни было, огромное спасибо за отзывчивость.

Счет учета аванса определяется в регистре сведений Счета учета расчетов с контрагентами. (Основная деятельность - Счета учета расчетов с контрагентами. Посмотрите запись, где в поле Валюта стоит В валюте регламентированного учета). Возможно, действительно, там кто-то изменил счета.

Вчера меня, скромного программиста-тракториста широкого профиля, озадачили такой же проблемой…
Это я про то, что «при формировании книги покупок в автомате не делает зачет аванса. Хотя я сделала все операции описанные в руководстве пользователя: отгрузки все есть, счета-фактуры на аванс зарегистрированы и внесены в книгу продаж.»

У нас та абсолютно же байда: проверил - вроде все правильно разнесено, как у Харитонова в практическом пособии написано, и хронология в порядке, и договора, а включаешь – не работает ;)

Поиск по форуму ничего не дал – везде говорят о соответствии договоров, хронологии и (видимо 1С-ники 7.7) про какие-то галочки в договорах.

Так вот, как оказалось, лично у нас проблема лежала несколько в иной плоскости ;) Привожу фрагмент инструкции с диска ИТС («Начисление НДС с предварительной оплаты»):

«Если ведется аналитический учет расчетов с контрагентами по документам (Настройка параметров учета), оплата для целей НДС может быть зарегестрирована оперативно при проведении платежного поручения.
Если аналитика по документам на счетах расчетов отсутствует, оплата от покупателя и зачет аванса для целей НДС должны быть зарегестрированы документом «Регистрация оплаты от покупателей для НДС».

То есть, правильно все выписав и оформив, у нас (и, видимо, у Вас тоже, Lanina), элементарно не сформировали документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» (разумеется, ДО формирования книги покупок).

Если это сделать, то в этой самой регистрации оплаты будет строчка с контрагентом авансистом, со сч\ф по реализации, документом оплаты, и галочкой «зачет аванса». И тогда в дальнейшем, при формировании книги покупок, этот контрагент попадет у Вас на закладку «Вычет НДС с авансов».



P.S. Понимаю, что Lanine уже не надо, но может еще какому бедолаге вроде меня пригодится… я же вчера искал… и не обрящил.

Да, тогда проблема была именно в документе "Регистрация оплаты покупателей для НДС". Так как с этой проблемой разобралась уже давно и помыкалась с другими, обращаю внимание на то, что в случе, если у вас по роду деятельности возможна оплата векселями или вдруг будут сторонировки, т.е. оплата или отгрузка будет введена или скорректирована вручную документом "Операция (ручной учет)", то для корректного отражения НДС с авансов, книги покупок, продаж, Вам необходимо будет вручную скорректировать записи и в документе "Регистрация оплаты покупателей для НДС"