Можно ли оформлять оплату поставщику (Интернет) через кассу без подотчетного лица?
76.5/50
Вид для печати
Можно ли оформлять оплату поставщику (Интернет) через кассу без подотчетного лица?
76.5/50
Если он пришел в кассу с доверенностью на получение денег-можно.
оплата это расходник. если его подпись в расходнике, то можно.
А если сами несем в кассу (мы в одном здании), то только через п/о?
71/50-15000
76.5/71- 15000
Только в годовом балансе на конец отчетного периода эта сумма проходит в активе и в пассиве. Разве это правильно?
Мы делаем тоже через авансовый отчет.И только через него проблем меньше.Только пользуемся другими счетами.
Дт Кт
71/1 50/1
60/1 71/1
44(20,26) 60/1
Только кроме сч-ф вам надо иметь акт об оказании услуг.Иначе только сможете НДС списать ,а на расходы ничего.
В балансе показываются остатки по счетам, а не обороты.
Извините, "Остатки", но их ведь не должно быть?
Извините, "Остатки", но их ведь не должно быть?
А почему 60, если у меня все на 76.5?
План счетов БУ "Счет 60". У Вас операция попадает под определение 60 счета, а не 76.Цитата:
А почему 60, если у меня все на 76.5?
Хотя ... как удобнее.
У вас нет договора с провайдером?
А остатки по этим счетам бывают .Не должно их быть по 90сч
короче по тем счетам которые закрытием месяца закрываются полностью.
Договор есть. Остатки бывают.
Но в балансе 15000 проходит в активе (прочие дебиторы) и в пассиве (прочие кредиторы)
15000 - мы выдали п/о и сразу заплатили за Интернет.
А откуда тогда "остатки бывают"?Цитата:
15000 - мы выдали п/о и сразу заплатили за Интернет.
Не поняла Вас.
Вопрос вытекает отсюда.Цитата:
Договор есть. Остатки бывают.
Но в балансе 15000 проходит в активе (прочие дебиторы) и в пассиве (прочие кредиторы)
Остатки по непогашенным счетаместь, в пассиве (сч60,76) -например:65000
А 15000 идет как прочий дебитор и кредитор.
У вас попадает и в активы и в пассивы потому что вы пользуетесь 76 счетом. У вас 1С?
Да 1С.
тогда понятно. Лучше пользоваться 60 сч.
А что делать если с начала 2002 все операции по 76.5?
Кстати, на клерке задавался вопрос какой счет лучше использовать посоветовали 76.5 (аренда, интернет).
А кстати вы потом отправляете с 75.5 на услуги сторонних организаций? На какой счет?
Алгоритм документооборота для 1С:
1. РКО на сумму стоимости услуг на подотчетное лицо (сч. 71.1)
2. Авансовый отчет подотчетного лица с приложенными ПКО, а так же С/ф и акт(должен дать провайдер). В авансовом отчете кооресп. счет 76.5
3. Услуги сторонних организаций, где с 76.5 списываете на затраты стоимость услуг провайдера(44 или 26)
4. На основании документа "Услуги стор. организаций" вводите документ "С/Ф полученный".
5. На основании "С/ф полученный" - "Запись в книгу покупок".
Вроде все. Надеюсь поможет. И остатки с оборотами встанут на свои места :)
Все то же самое.
Причем когда делаю оборотку и анализ счетов, то на остатке =0.
Может быть есть смысль исправить счет 76.5 на 60, как вы думаете?
Спасибо всем.
Аноним
На остатке каких счетов вас не устраивает "0"?
Давайте "рисовать самолетики". Итак по пунктам алгоритма документооборота:
1. Д 71 К 50
2. Д 76 К 71
3, 4. Д 44 (26) К 76
Д 19 К76
5. Д 68 К 19.
Т.о. по остаткам на счетах 71, 76, и 19 по данной хоз. операции будет "0". И смысла менять 76 на 60 никакого. Что вас смущает в нулевом остатке?
В нулевом ничего, почему в балансе эти 15000 тысяч светятся?
Только проводка 26/76.5 у меня идет №1, т.к. мы оплачиваем свой долг н: в октябре за июнь.
На алгоритм документооборота дата возникновения долга роли не играет.
Проверте расшифровку данной ячейки в строке балланса. Если у вас в оборотно-сальдовой ведомости остаток по какому-либо счету нулевой, то в баланс при автоматическом формировании он никак не попадет. Проверьте расшифровку: остатки по каким счетам там включены?
Татьяна, сделала расшифровку, вот что получается:
Сальдо на конец периода по Дт счета 71 по субконто (актив)
Сальдо на конец периода по Кт счета 71 по субконто (пассив)
Может у Вас 71 с разными подсчетами или разными субконто.. потому и не закрывается?
например..
Д71.1 К71.2
или
Д71 "Красников" К 71 "Журавлев"..
Ась?
Shure, вы меня правильно направили и я проверила РКО, оказывается был не указан сотрудник. Оказывается все так просто.
Только у меня эта ошибка в балансе за 9 месяцев то же есть, как теперь исправить не подскажите?
Огромное спасибочки всем!!!!:)
