А совсем не заполнять в выходные кассовую книгу нельзя?
Просто в понедельник принять у них выручку за два дня?
Вид для печати
А совсем не заполнять в выходные кассовую книгу нельзя?
Просто в понедельник принять у них выручку за два дня?
Некоторые бухгалтеры (кассиры) отражают операции с денежной наличностью в кассовой книге не за каждый день, а один раз за ряд дней, например: "Касса за 8 - 15 июля 2009 г.". Такое отражение кассовых операций неправомерно.
В соответствии с п. 24 Порядка записи в кассовой книге производятся кассиром сразу после получения или выдачи денежных средств по каждому ордеру или другому заменяющему его документу. Ежедневно в конце рабочего дня кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денежных средств в кассе на следующий день и передает в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге.
То, что я написал относиться к бюджету. Короче нет. Нельзя. Нужно ежедневно. Лень искать конкретно по коммерции
Да какие проблемы? Приходите в понедельник и заполняете. Отдельно за субботу, отдельно за воскресенье, потом отдельно за понедельник. Никто же возле Вас не стоит, не смотрит. А подпись кассира (приказом), того, который за кассой сидит.Цитата:
Сообщение от Syuzan.87
Да что Вы так переживаете?Вас же не будут каждый день проверять? Выдайте деньги накануне, или так оформите. У меня подруга бух. в кафе, так она первичку только в ручном варианте ваяет, по старинке, ей за месяц накидают чеков. актов закупочных и прочее, и она все разгребает по датам. делает так. как ей удобно. Все чики-чики у вас не получится. т.к. надо все с умом списывать, а это тоже по факту, иначе будете в убытках. если все будете проводить как положено, директор по головке не погладит, книжки почитайте. с умными людьми поговорите. Программа не всегда есть панацея .нам, старой закалки, не привыкать вручную доки оформлять. мозг работает. а прога все автоматически. а потом думаешь, и что это, и как исправить. Т.ч. сами дерзайте и никого не спрашивайте. Общепит- это да!!!:yes:
Спасибо. А я и не в программе, я в ручную все заполняю. Попробовала в 1с и бросила.
Тоже вот сейчас за весь месяц по чекам делаю. вроде разгреблась с горем пополам. Нашла выход - поставила себе в выходные по одному часу рабочему. :) Чтобы и превышение лимита списывать под отчет, и об остальных документах не беспокоиться, каким числом они выписаны.
Здравствуйте! У нас ООО на ОСНО. 2 работника. Оба в сентябре были в отпусках без сохранения з/платы и в это время приобрели принтер за свои деньги, т.к. на р/с не было средств. В отчете за3-й кв. этот расход не был учтен. В кассе по нулям. Хотелось бы этот расход учесть в 4-м кв. Можно ли сделать следующее? В сумму ранее выданной подотчет, добавить копеек 40, чтобы они висели за работником. В октябре он приносит авансовый отчет на принтер и мы ему компенсируем с учетом задолжности 40 копеек. Ведь так отчет не нарушится за 3 кв., т.к. там, по-моему, округляется до полных рублей. Похоже, как делает Jzadora.:glasses:
делаете а.о в 3 кв.,желательно,чтобы в приказе или УП звучало,что а.о. сроком больше,чем у вас получилось от даты покупкиЦитата:
Хотелось бы этот расход учесть в 4-м кв.
Если я сделаю а/о в 3-ем квартале, у меня повиснет задолжность подотчетному лицу, тем более, что я - бухгалтер - тоже не работала. Как же я могла принять этот отчет? А срок у нас подотчета 30 дней согласно приказа. Не хотелось бы сдавать уточненку, да и времени уже мало. ;)
плиз...,описАлась...конечно ав.отчет от 4 кв.
:) Да ничего страшного! Я так и подумала, просто решила уточнить на всякийслучай еще раз. Спасибо! А как насчет 40 копеек? Можно так сделать? Ведь я ничего не нарушу? Ваше мнение? :o
а зачем?Цитата:
А как насчет 40 копеек?
Чтобы после сдачи авансового отчета сделать компенсацию работнику. Или не стоит заморачиваться.
:yes:Цитата:
не стоит заморачиваться.
А тогда на каком основании он принесет авансовый отчет? Его что можно приносить, когда кому вздумается? :o
если руководитель не вводил никаких ограничений, то да
А как долго мы можем не компенсировать перерасход работнику? И как оформить поступление принтера? Куда списать расходы на него, как проще, чтобы он не мотался на балансе? :(
Как ОС до 20000 руб., и на 10 счёт сбросить.Цитата:
И как оформить поступление принтера?
А с 10 счета можно на 26?
Возможно, смотря что за деятельность и для чего принтерЦитата:
А с 10 счета можно на 26?
Принтер для печатания текущих документов (хознужды). :)
Как долго я могу не выдавать компенсацию подотчетному лицу за перерасход? :(
не регламентировано
Спасибо всем!:D
