Не сходится актив и пассив!Помогите плиз

Цитата:

---

Сообщение от Na28ta

Разница между чем и чем?

Молоденький бух, судя по вашей оборотке, у вас такой бред реально не с 4 квартала тянется, а еще раньше. В связи с этим, я бы сохранила базу и стала бы перепроводить документы, закрывать периоды помесячно, начиная с месяца, когда у вас фигня в обороточке вырисовывается...

А покажите оборотку за 1 квартал 2011 года.

---

Вложение 48659

На начало года у вас, похоже, всё норм.

Но уже с первого квартала начинайте доки перепроводить и заново закрывать месяца. Сохраните только предварительно нынешнюю базу. Сделайте сначала перепроведение только 1 квартала, закройте все месяца 1 квартала и покажите, что получится за 1 квартал 2011 года.

Если я правильно поняла вашу ошибку, то вы какие то документы, которые должны быть проведены после других провели наоборот... т.е. не в той последовательности, в какой это должно быть, что привело к искажению информации.

Конкретно по 1 кварталу 2011 года: вы посмотрите 26 и 44 счёт. Видите что-то?

Цитата:

---

Сообщение от Na28ta

Если я правильно поняла вашу ошибку, то вы какие то документы, которые должны быть проведены после других провели наоборот... т.е. не в той последовательности, в какой это должно быть, что привело к искажению информации.

Конкретно по 1 кварталу 2011 года: вы посмотрите 26 и 44 счёт. Видите что-то?

---

если смотреть карточку 26 , то там с июля документ кот.в оборотке показывает - , это вкладыш в тр.книжку:(

Цитата:

---

Сообщение от Na28ta

На начало года у вас, похоже, всё норм.

---

Это как так в норме то?:wow:
Или я не то вижу?:wow:
26 не закрыт, а 44 наоборот закрыт больше чем есть......
Однозначно резервную копию и все перепроводить с восстановлением хронологии!
А глав буха....ладно промолчу....

Цитата:

---

Сообщение от Молоденький бух

если смотреть карточку 26 , то там с июля документ кот.в оборотке показывает - , это вкладыш в тр.книжку:(

---

Да у вас этот счет с 1кв не закрыт, до июля еще дойти нужно!

Цитата:

---

Сообщение от scarlett

Это как так в норме то?
Или я не то вижу?
26 не закрыт, а 44 наоборот закрыт больше чем есть......

---

Посмотрите внимательно. На начало года всё закрыто. А вот по итогам первого квартала как раз и начинается то, о чём вы говорите.

Цитата:

---

Сообщение от scarlett

Однозначно резервную копию и все перепроводить с восстановлением хронологии!

---

Так и я о том же: начиная с 01.01.11 всё перепровести.

Цитата:

---

Сообщение от scarlett

А глав буха....ладно промолчу....

---

Думаю, прошлый главбух, если он работал до 2011 года, здесь не при чём. Ведь на конец 2010 года оборотка нормальная. Скорее всего, Молоденький бух, разбираясь, шаловливыми ручонками полазил по 2011 году :) . А если вы про то, что в марте главбух свалил - не есть хорошо, наверное, очень насолили этому главбуху, если просто взяла и бросила при сдаче года.

Хотя... Выше автор вопроса написал, что уже за 3 квартал 2011 года аудиторы отчеты делали, значит, не 30 марта вовсе главбух свалил ;).

Меня еще очень насторожило что по ОСВ фирма то в убытке....
Тут не только все перепроводить имхо надо, а еще и сравнивать с тем, что сдано!

Цитата:

---

Сообщение от Na28ta

Посмотрите внимательно. На начало года всё закрыто. А вот по итогам первого квартала как раз и начинается то, о чём вы говорите.

Так и я о том же: начиная с 01.01.11 всё перепровести.

Думаю, прошлый главбух, если он работал до 2011 года, здесь не при чём. Ведь на конец 2010 года оборотка нормальная. Скорее всего, Молоденький бух, разбираясь, шаловливыми ручонками полазил по 2011 году :) . А если вы про то, что в марте главбух свалил - не есть хорошо, наверное, очень насолили этому главбуху, если просто взяла и бросила при сдаче года.

Хотя... Выше автор вопроса написал, что уже за 3 квартал 2011 года аудиторы отчеты делали, значит, не 30 марта вовсе главбух свалил ;).

---

у нас начиная с февраля 2011 года каждый квартал кто-то новый:(

и ничем мы не солили гл.буху, она просто сказала, что не успевает свою основную компанию сделать.

Цитата:

---

Сообщение от scarlett

Меня еще очень насторожило что по ОСВ фирма то в убытке....
Тут не только все перепроводить имхо надо, а еще и сравнивать с тем, что сдано!

---

у нас 3 квартала 2011 был убыток

Перезакройте все в копии, и покажите, если сможете оборотки 1кв, полугодие и 9 месяцев.......
Кстати, попутно вопрос, а налоговая нормально приняла декларацию по прибыли с убытком?:wow:

Цитата:

---

Сообщение от Молоденький бух

и ничем мы не солили гл.буху

---

Значит, просто нехороший человек попался. Но текучка главбухов всё равно настораживает...

Цитата:

---

Сообщение от Молоденький бух

у нас 3 квартала 2011 был убыток

---

Вы сначала всё перепроведите, закройте все месяца, а затем выложите свои оборотки поквартальные. Только так и мы сможем увидеть, когда у вас убытки. Точнее, совпадает ли то, что сдано, с тем, что в оборотках.

Цитата:

---

Сообщение от scarlett

а налоговая нормально приняла декларацию по прибыли с убытком?

---

Так налоговая всегда их нормально принимает, а вот уже когда камералить начинают, тогда начинаются трудности :)

В Москве чаще всего сразу звонят и говорят, что сдавайте с прибылью или камералка!

scarlett, в первый раз такое слышу :). Кроме того, камералят любую декларауию, вот только какую-то покамералят (типа посмотрят) и в папочку уберут, а по какой-то начинают письма писать и просят перепроверить, а точто ли у вас там убыток, а если точно, то предоставьте такие-то и такие-то документики :). А если речь идёт об уточненки (и даже не с убытком, а к уменьшению), тогда да, её не берут просто так (не знаю, как везде, а у нас в ИФНС точно), а отправляют в отдел кам.проверок, чтобы те визу свою поставили, а после этого уже принимают (это, конечно, лично сдавать).

А как может сходит балансы за 3 квартала 2011, если косяк, как я понимаю , еще с 1го квартал атянется? :o

Молоденький бух, так а мы вам про что? Перепроводите всё с 1 квартала. Но, если следовать вашей логике, то балансы не должны были сходиться с 1 квартала ;)

Цитата:

---

Сообщение от Na28ta

Молоденький бух, так а мы вам про что? Перепроводите всё с 1 квартала. Но, если следовать вашей логике, то балансы не должны были сходиться с 1 квартала ;)

---

приступаю:yes:

Давно пора :)

Сделала закрытие всех месяцев наиная с января- ошибок не выявлено :(

а при чём тут ошибки? И какие вы ошибки ждёте? Оборотки свои поквартальные покажите.

Цитата:

---

Сообщение от Na28ta

а при чём тут ошибки? И какие вы ошибки ждёте? Оборотки свои поквартальные покажите.

---

у меня просто при закрытии 4 квартала при закрытия 1 С ругалась на 91 и 26

Так, а чего тогда смайл грустный? Это же хорошо, что не ругается.

Цитата:

---

Сообщение от Na28ta

а при чём тут ошибки? И какие вы ошибки ждёте? Оборотки свои поквартальные покажите.

---

у меня просто при закрытии 4 квартала при закрытия 1 С ругалась на 91 и 26 [ATTACH][ATTACH][ATTACH]Вложение 48680[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]

Цитата:

---

Сообщение от Na28ta

Так, а чего тогда смайл грустный? Это же хорошо, что не ругается.

---

ну я думала, что он сейчас поругается, найдет ошибки, я их исправлю и все ок будет:redface:

Молоденький бух, вы же видите: ничего не изменилось!!! Вы точно всё перепровели? Ощущение такое, что вы сначала месяц закрыли, а потом какой-то документ, ранее проведенный на 44 счёт, перепровели на 26... Сделайте карточку 44 счёта за 1 квартал. Посмотрите, откуда минус у вас... Оставьте остальные кварталы. Разберитесь сначала с первым. Счета 26 и 44 должны закрыться.

Цитата:

---

Сообщение от Na28ta

Молоденький бух, вы же видите: ничего не изменилось!!! Вы точно всё перепровели? Ощущение такое, что вы сначала месяц закрыли, а потом какой-то документ, ранее проведенный на 44 счёт, перепровели на 26... Сделайте карточку 44 счёта за 1 квартал. Посмотрите, откуда минус у вас... Оставьте остальные кварталы. Разберитесь сначала с первым. Счета 26 и 44 должны закрыться.

---

Вложение 48687

почему-то много - при операции закрытие косвенных расходов

Молоденький бух, 44 счёт - это и есть ваши косвенные расходы. Он почему-то у вас закрывается неверно! Зарплата и налоги с з/п - идут копейка в копейка, а вот связи и аренда - бред какой-то. Если рассматривать январь... Аренда - 838,87, а закрывается сумма 25958,87, т.е. на 25120р. больше. Связь за январь - 19404,09, а закрывается 19174р. Из-за этого у вас идут ошибки. Подозреваю, судя по оборотке за 1 квартал, что у вас часть аренды оприходована на 26 счёт... Но, даже если и так, то, если вы перепровели ВСЕ! документы за 1 квартал, то автоматически счёт 44 должен закрыться в верных суммах. Но, повторюсь, что я не спец. в 8-ке я в 7-ке работаю. У меня такая ситуация, как у вас бывает только в том случае, если я сначала закрою месяц, а затем аренду переделаю с 44 на 26 счёт. В результате получится, что 44 счёт закроется с минусом, как у вас. Но, если вы всё перепровели, то такого быть не должно...

Молоденький бух, а посмотрите по приходным документам, у вас реально сколько аренда в январе?

Кстати, в остальных месяцах у вас с арендой такая-же ерунда: оприходованы суммы до тысячи, а в расходы с 44 счёта идут суммы больше 30 тысяч!

Я бы все таки согласился с советом вызвать помощь, судя по Вашим ответам, шансов у вас 0.

Аноним, тем более, что аренда офиса изначально была ~30000 рублей, затем кто-то поменял в поступлениях каждого месяца на ~1000 рублей(!)... явно просматривается желание отобразить расчёты в у.е. близко к доллару... следовательно, учитель с автором ещё и валютный блок должен пройти в программе 1С...