 |
Всем здравствуйте. Получилась такая ситуация, что в пятницу(30 марта) "кинул" нас наш главбух и мне пришлось быстро все делать самой , ну и налипила я (((( точнее просто заполнила из 1с баланс, и он не сошелся, но уже отправила как есть
Все-таки нужно переделать...с чего мне начать? беру баланс и с чем его сверяю?актив больше на 31
поставьте вверху рубли и точность 2
какая сумма расхождения точно?
по активу 8210, а по пассиву 8179Сообщение от Генук
и где ставить рубли и точность? в настройках?
вверху есть реквизиты
А если я сложу все балансы за кварталы 2011 ?
ну например, раздел 1 за 1, 2, 3 будет ли это равно годовому кварталу?
по ходу дела нет
Молоденький бух, Вы что?Вы разве не знаете, что отражается в балансе?
я совсем запуталасьМолоденький бух, Вы что?
на просторах инета пишут-"Самая распространенная ошибка - поставила итоговую сумму по счету не в дебет, а в кредит или наоборот. Сумму, на которую у тебя не сходится баланс, подели на 2 и ищи полученную цифру в итогах оборотки. "
как может быть не правильно разнесено, если баланс из базы заполняется автоматом?
Последний раз редактировалось Молоденький бух; 05.04.2012 в 15:17.
Вы поставили рубли и точность 2 в своём регламентированном отчёте 1С "Баланс" ?
я не могу найти где это
это на поле где Операции, Предприятие и т.д? или это уже когда в самом балансе?
в самом балансе вверху справа от периода отчётности
нашла
только все равно разница осталась
30 973 рубля
там же точность перещёлкните с 0 на 2
и вот теперь давайте точную разницу актива и пассива в рублях и копейках...
по активу 8209510,70
по пассиву 8178537,59
т.е разница 30 973,11
сформируйте ОСВ только с настройкой по субсчетам и развёрнутого сальдо... не видна данная сумма?
должна быть точно-точно такая сумма?
есть с минусом - 32000 на 91.1
крепите свою ОСВ в экселевском формате
осв.xls
по ходу дела у меня тутт вообще полный
или ну убрать?осв2.xls
вот без ну
Ну это если ласково сказать...у меня тутт вообще полный
Best regards, Михаил
Молоденький бух, вызывайте специалиста
что, все так плохо?
лучше один раз часа за 4-ре специалист поставит Вас на лыжи в программе 1С... а программа поможет подтянуться и в теории - уже самостоятельно...
Почему на 44 счете списано затрат больше чем собрано? Мне кажется,у Вас какая-то путаница с 44 и 91 счетами.
Молоденький бух, у вас не выполнена операция "Закрытие месяца" (не знаю, также она в 8-ке называется или нет) однозначно. Эту операцию нужно проделывать последней каждый месяц. Многие счета в конце месяца закрываются именно "Закрытием месяца". Вы начните с этого. А потом выложите свою оборотку снова.
закрытие я делала, но он пишет, что вроде как закрытие завершилось, но оставляет как ошибку "контроль послед-ти проведения док-в" , у нас в 3 квартале аудиторы делали отчеты, и они сказали, что это ошибка у нас тянется еще с 2010 и как ее исправить они не знают.
Сейчас решила еще раз на всякий сделать закрытие и выявлены ошибки(хотя их раньше не было) Пишет: обнаружены обороты по кредиту 90.01.1
не указана номенклатурная группа...
Последний раз редактировалось Молоденький бух; 06.04.2012 в 15:32.
эх... Na28ta...
Молоденький бух, Вы хоть резервную копию рабочей базы сделали перед своими влезаниями в 2011 год?
Генук, чего-то не то написала? Почему "Эх"? Счета явно не закрыты...
я заново закрыла месяца, и теперь разница всего-то в 841, 69 руб
Разница между чем и чем?
Молоденький бух, судя по вашей оборотке, у вас такой бред реально не с 4 квартала тянется, а еще раньше. В связи с этим, я бы сохранила базу и стала бы перепроводить документы, закрывать периоды помесячно, начиная с месяца, когда у вас фигня в обороточке вырисовывается...
А покажите оборотку за 1 квартал 2011 года.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
