и чего хотели то?
Вид для печати
и чего хотели то?
Ситуация такая: Реализация Д 62.1 К 90. Далее поступление на расчетный счет от покупателя - 1С формирует проводку Д 51 К 62.2. В Выписке "погашение задолженности" - автоматически, "счет на оплату" - выбираем из журнала выставленных счетов. После проведения выписки имеем сальдо кредитовое сальдо по счету 62.2 и дебетовое по счету 62.1. Если в выписке поставить счет авансов 62.1, тогда получается
ОСВ по счету 62.1
попробуйте выбрать не счет, а платежное поручение или банк.выписку.Цитата:
Сообщение от ksenka
Так мы как раз в банковской выписке выбираем счет, а платежное поручение делаем не в 1С, а в Банк-Клиент. Пробовали в выписке выбирать "По документу". Все равно не получается.
ksenka, в отгрузочном документе в графе зачет авансов что стоит?
Если бы Вы прицепили свою оборотку не кверху боком, было бы совсем хорошо, а то я чуть шею не сломала :D
Так у Вас же оплата позже, чем реализация, значит, надо при поступлении денег выпирать не счет, а документ реализации.
ZZZhanna, если в токументах стоит зачет авансов автоматически. то мне кажется остальные подвязки документов не имеют смысла.. я вот вообще счет в буху не подгружаю и вполне сносно документы проводятся и проводки формируются..
Анжелика Ник, у нас настроен "учет по документам", и если вручную документ не подставить, то автоматически оно не закрывается. А если "учет по договору в целом" - то автоматом закрывается.
ZZZhanna, вот вот. поэтому я и выбираю по договору в целом.чтобы не разлезалось..вот вы уже давно работает в 1с 8 с учетом по документам какие видите плюсы данного заполнения информации?
Мы как раз только начали работать в 1С 8, поэтому и возникают вопросы. Причем, от одного покупателя поступила оплата по счету и автоматически закрылась реализацией, от другого такая ерунда получается. В обоих случаях все делали одинаково. Единственное, что первому покупателю была всего одна отгрузка, а этому три и оплата пришла в один день.
ksenka, ответьте на мой вопрос по поводу зачета авансов в документе реализации..
У нас всё индивидуально :DЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
У нас много мелких накладных на поступление товара, а оплачиваем по срокам, и по несколько накладных сразу, и нужно отслеживать оплату по каждой накладной. И поставщики часто просят указывать в п/п номера и даты оплачиваемых накладных. Поэтому для нас это очень удобно - по документам.
А разные услуги типа ежемесячного обслуживания, или аренды, или когда общий плановый аванс закрывается реализацией постепенно -учитываем по договору в целом.
У них не аванс, у них постоплата.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
ZZZhanna, если в документе реализации изначально стоит не зачитывать авансы. то потом если будет оплата они не зачтутся
