а если не трогать 26сч вообще, то как тогда отразить эту сумму? она ж прошла и по активу и по пассиву...
Наверное так?
Д60 К00
Д00 К60
Вид для печати
а если не трогать 26сч вообще, то как тогда отразить эту сумму? она ж прошла и по активу и по пассиву...
Наверное так?
Д60 К00
Д00 К60
убытки это.
не, по логике не может быть столько убытков. Я не учла что-то при восстановлении... не могу только понять что...
или имущество, или доходы, или дебиторку.Цитата:
Сообщение от alael
но мне же пассивов не хватает... что там может быть?
доходов?
просто если я внесу
Д60 К00
Д00 К60
то как тогда это в 26сч попадет, если считать, что на нем остатков нет?... :(((
Это абсурд. На 31 июля у вас нет никаких остатков по 60 счету.Цитата:
Сообщение от alael
И что за остаток на 26 счете? Что такое у вас "получено"? материалы? Товары?
Вы определитесь - или вы проводите все документы, тогда уж и делайте нормальные проводки, как уже говорили, Д 60 К 51 и Д 26 К 60, или вносите только остатки на какую-то дату. Если предположить, что документы были бы проведены, и счета закрылись, то сумма затрат в конечном итоге попала бы на 99 счет. Никаких 60 и 26 не будет уже.
восстанавливаю на 31.07.2015.
Да остатков на 31. 07 на 60 нет.
Через организацию прошла сумма (оплатили поставщикам за оказанные коммунальные услуги) на общую сумму.
Я их поставила Д26К00, чтобы при закрытии месяца 26 сч закрылся. Неправильно?
Д00 К99 сразу так?
неправильно.
Если она прошла до 31 июля, то никак это прохождение Вы не покажете в балансе, потому что Вы вносите только остатки по счетам. Вот и проводите инвентаризацию имущества и дебиторско/кредиторской задолженности. Именно это и отражается в остатках на 31 июля. А Вы пытаетесь зачем-то проводки рисоватьЦитата:
Сообщение от alael
Какой месяц-то? У Вас не должно быть никакого закрытия июля. Кстати, остатки надо вносить 1 августа, а не 31 июля.Цитата:
Сообщение от alael
а! т.е. все что закрылось по счетам можно просто не учитывать? так?
да.
и на 99 счет тоже не списывать ничего?
еще раз:Если вы делаете инвентаризацию, то и будет у вас Д 99 К 000 (или наоборот).Никаких ПРОВОДОК не будет. Вообще не будет. Вы только вносите остатки.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
И еще не понятно, почему учет восстанавливается на 31 июля. А отчет о прибылях и убытках за год как заполняться будет при этом?
