а нельзя сделать Д58К76, а потом Д76К71?
Вид для печати
а нельзя сделать Д58К76, а потом Д76К71?
Даша, да, конечно...
Но вот работник есть как бы Ваш поверенный, так как он действует от Вашего имени...
И основанием для оприходования доли в простом товариществе есть отчет товарища, который ведет учет - на основании него и будете приходовать ФВ.
Работник осуществлял сделку по передаче денег и получив авансовый отчет Вы закроете расчеты с работником. И работник не является участником сделки по формированию товарищества.
Так что идет смешение теплого с мягким.
П.С. Где в законе о БУ или ПБУшках написано равенство актива и пассива баланса?
Очень даже. Во всяком случае, мне это видится единственным выходом.
Это я о проводках.
Думаю, что да. Промежуточный счет здесь напрашивается.Цитата:
Сообщение от Тропический слесарь
Единственное - какую аналитику вести по 76-ому счету? По лицу, которое внесло вклад в совместную деятельность?
Скорее уж по тому лицу, которому вклад этот отдалиЦитата:
Единственное - какую аналитику вести по 76-ому счету? По лицу, которое внесло вклад в совместную деятельность?
ИМХО аналитика по 58 и 76 будет одинаковая. Деньги то переданы в простое товарищество.
К примеру, если получится, что 58-76 и 76-71 попадают на разные отчетные периоды, т.е. у меня повиснет кредиторка. Кредиторка перед кем? Наверное, все-таки перед подотчетным лицом.
Если аналитику по счету 76 вести не по лицу, внесшего оплату, а по совместной деятельности - то каким же образом у меня отразится задолженность перед физ.лицом?
Ну да... а если он принёс квитанцию, подтверждающую погашение кредиторки - то пусть она висит себе непогашенной... а мы будем такие вот молодцы...Цитата:
Сообщение от Тропический слесарь
а перед физ лицом у Вас задолженности и нет. Только если он свои деньги внесет - тогда появится, а это уже и отразится по К 71
С уважением, Александр
А пока отчет не утвержен, нет задолженности перед подотчетником, наоборот подотчетник должен фирме.Цитата:
то каким же образом у меня отразится задолженность перед физ.лицом?
Даша,
проводка д58 К76 отражает начисление финансового вложения
Д76 К71 - погашение вами этого обязательства через подотчет.
Тропический слесарь, если подотчетник выполнял поручение организации, то нарушение срока отчета является основанием лишь для дисциплинарных мер. Отчет (в пределах трехлетнего срока) организация обязана принять.
Ага-ага, соглашаюсь :yes:Цитата:
Сообщение от Настя
Просто мозги уже вскипели...
Ну все, кажется, вопрос исчерпан! Огромное всем спасибо :D
А как мы ее погасим-то без документа? Ежели он у злодея-подотчетника где-то пылится? А уж когда принесет, тогда и спишем задолженность.Цитата:
Сообщение от Yngwie
А с него, кстати еще и за невозвращенный аванс спросить надо будет по истечении срока для отчета
С уважением, Александр
stas®, безусловно, примем, но не задним же числом... И погасим эту самую задолженность - когда документ принесет, а насчет не принять - это я погорячился, согласен. Я лишь имел в виду, что с него взыщется сумма, ранее в подотчет выданная
С уважением, Александр
Дык... я и про что...Цитата:
А как мы ее погасим-то без документа? Ежели он у злодея-подотчетника где-то пылится? А уж когда принесет, тогда и спишем задолженность.
Даша, Датой утверждения отчета, ведь пока руководство отчет не утвердило, еще далеко не факт, что ТМЦ будут вообще приняты компанией . Почти абсурдная ситация, но, допустим, подотчетник вместо заказанного ящика гвоздей приобрел 2 ящика, вот такой самостоятельный оказался, решил без согласования вверененными финансами распорядится. Принес и сдал на фирму.. Но фирме-то этот лишний ящик не нужен, руководство его, не утверждает, и с какой стати тогда этот ящик вообще должен фигурировать в учете, верно ??? Пусть забирает и отворит дальше, что ему взгрустнется с лишним ящиком....
Так что, логично утверждать, что без визы руководства, или уполномоченных на то лиц, на фирме вообще ни один расход проходить не должен, иначе просто бардак будет...
Постарайтесь с такой позиции все объяснить людям..
Блин... приобретение ТМЦ, ФВ или прочего - одна операция.
Расчеты с посредником - другая.
ТМЦ все равно оприходуют...
И не бух-я, например, их приходует, а склад...
А вот связь ТМЦ и посредника - это и есть Ав. отчет.
