у нас 3 квартала 2011 был убытокЦитата:
Сообщение от scarlett
Вид для печати
у нас 3 квартала 2011 был убытокЦитата:
Сообщение от scarlett
Перезакройте все в копии, и покажите, если сможете оборотки 1кв, полугодие и 9 месяцев.......
Кстати, попутно вопрос, а налоговая нормально приняла декларацию по прибыли с убытком?:wow:
Значит, просто нехороший человек попался. Но текучка главбухов всё равно настораживает...Цитата:
Сообщение от Молоденький бух
Вы сначала всё перепроведите, закройте все месяца, а затем выложите свои оборотки поквартальные. Только так и мы сможем увидеть, когда у вас убытки. Точнее, совпадает ли то, что сдано, с тем, что в оборотках.Цитата:
Сообщение от Молоденький бух
Так налоговая всегда их нормально принимает, а вот уже когда камералить начинают, тогда начинаются трудности :)Цитата:
Сообщение от scarlett
В Москве чаще всего сразу звонят и говорят, что сдавайте с прибылью или камералка!
scarlett, в первый раз такое слышу :). Кроме того, камералят любую декларауию, вот только какую-то покамералят (типа посмотрят) и в папочку уберут, а по какой-то начинают письма писать и просят перепроверить, а точто ли у вас там убыток, а если точно, то предоставьте такие-то и такие-то документики :). А если речь идёт об уточненки (и даже не с убытком, а к уменьшению), тогда да, её не берут просто так (не знаю, как везде, а у нас в ИФНС точно), а отправляют в отдел кам.проверок, чтобы те визу свою поставили, а после этого уже принимают (это, конечно, лично сдавать).
А как может сходит балансы за 3 квартала 2011, если косяк, как я понимаю , еще с 1го квартал атянется? :o
Молоденький бух, так а мы вам про что? Перепроводите всё с 1 квартала. Но, если следовать вашей логике, то балансы не должны были сходиться с 1 квартала ;)
приступаю:yes:Цитата:
Сообщение от Na28ta
Давно пора :)
Сделала закрытие всех месяцев наиная с января- ошибок не выявлено :(
а при чём тут ошибки? И какие вы ошибки ждёте? Оборотки свои поквартальные покажите.
у меня просто при закрытии 4 квартала при закрытия 1 С ругалась на 91 и 26Цитата:
Сообщение от Na28ta
Так, а чего тогда смайл грустный? Это же хорошо, что не ругается.
у меня просто при закрытии 4 квартала при закрытия 1 С ругалась на 91 и 26 [ATTACH][ATTACH][ATTACH]Вложение 48680[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]Цитата:
Сообщение от Na28ta
ну я думала, что он сейчас поругается, найдет ошибки, я их исправлю и все ок будет:redface:Цитата:
Сообщение от Na28ta
Молоденький бух, вы же видите: ничего не изменилось!!! Вы точно всё перепровели? Ощущение такое, что вы сначала месяц закрыли, а потом какой-то документ, ранее проведенный на 44 счёт, перепровели на 26... Сделайте карточку 44 счёта за 1 квартал. Посмотрите, откуда минус у вас... Оставьте остальные кварталы. Разберитесь сначала с первым. Счета 26 и 44 должны закрыться.
Вложение 48687Цитата:
Сообщение от Na28ta
почему-то много - при операции закрытие косвенных расходов
Молоденький бух, 44 счёт - это и есть ваши косвенные расходы. Он почему-то у вас закрывается неверно! Зарплата и налоги с з/п - идут копейка в копейка, а вот связи и аренда - бред какой-то. Если рассматривать январь... Аренда - 838,87, а закрывается сумма 25958,87, т.е. на 25120р. больше. Связь за январь - 19404,09, а закрывается 19174р. Из-за этого у вас идут ошибки. Подозреваю, судя по оборотке за 1 квартал, что у вас часть аренды оприходована на 26 счёт... Но, даже если и так, то, если вы перепровели ВСЕ! документы за 1 квартал, то автоматически счёт 44 должен закрыться в верных суммах. Но, повторюсь, что я не спец. в 8-ке я в 7-ке работаю. У меня такая ситуация, как у вас бывает только в том случае, если я сначала закрою месяц, а затем аренду переделаю с 44 на 26 счёт. В результате получится, что 44 счёт закроется с минусом, как у вас. Но, если вы всё перепровели, то такого быть не должно...
Молоденький бух, а посмотрите по приходным документам, у вас реально сколько аренда в январе?
Кстати, в остальных месяцах у вас с арендой такая-же ерунда: оприходованы суммы до тысячи, а в расходы с 44 счёта идут суммы больше 30 тысяч!
Я бы все таки согласился с советом вызвать помощь, судя по Вашим ответам, шансов у вас 0.
Аноним, тем более, что аренда офиса изначально была ~30000 рублей, затем кто-то поменял в поступлениях каждого месяца на ~1000 рублей(!)... явно просматривается желание отобразить расчёты в у.е. близко к доллару... следовательно, учитель с автором ещё и валютный блок должен пройти в программе 1С...
а на како счет все же правельнее вешать аренду, связь? на 26 или 44?:redface:Цитата:
Сообщение от Na28ta
Генук, там аналогичная сумма с плюсом на 26 счёте застряла. У меня подозрение, что просто напросто актов на аренду не один, а несколько и изначально оба были проведены на 44 счёт, а после закрытия месяца один из них переделали на 26 счёт, а закрытие месяца заново не сделали.
Аноним, помощь - это, конечно, хорошо. Но, во-первых, попросить помощи - показать свою слабость и несостоятельность, во-вторых, думаю, было бы так всё просто, давно бы эту помощь вызвали.
Кроме того, вы как начинали работать? Я так же, как она. Правда, давно это было, с 1С только начинали работать и делала я всё вручную, поэтому всё было наглядно и понятно, как бы это ни было странно. У меня высшее экономическое образование, красный диплом, но бух.учётом никогда не интересовалась и проходили мы его в институте посредственно. На первичку в бухгалтерию случайно попала - генеральный предложил неплохую зарплату, он меня хорошо знал, хотел видеть своего человека в бухгалтерии. Кроме того, я и правой рукой для него была.
У нас тоже ушёл главбух, но главбух у нас был очень приличный - сдала год и ушла. Единственная проблема - было это в марте, т.е. на носу уже отчетность за 1 квартал... Генеральный потыркался, подходящей кандидатуры не нашёл и предложил мне попытаться... Я с удовольствием согласилась, понимая, что такой случай соскочить с первички не каждый день предоставляется :). Брала домой все оборотки, главные книги, которые, повторюсь, мы тогда вели вручную, делала по аналогии, автоматизировала в Exel. Потихоньку-потихоньку и стало что-то получаться. Не скажу, правда, что я ас в бухгалтерии или налогооблажении, но считаю, что знаю много того, чего не знают и половины практикующих бухгалтеров (судя, по общению в очередях в налоговой и фондах). Не хвалюсь, да и хвалиться не чем, т.к. много не знаю, но тем не менее...
Молоденький бух, если есть возможность пригласить помощника, пригласите. Но так, чтобы вы с ним рядом сели и смотрели, что он делает. А еще лучше, конечно, чтобы это было что-то вроде репетиторства. Если голова у вас на плечах есть, разберётесь.
Если такой возможности нет, то разбирайтесь (что-то не очень активно вы это делаете). Начните с поднятия своих актов на аренду и связь, посмотрите, как они у вас оприходованы, на какие счета...
Na28ta, не может аренда офиса за месяц стоить 800-1300 рублей... таких расценок не существует в природе...
Ну изначально примерно так все и начинают, вот я тоже так тыркался и пыркался , потом работу поменял..
Но через пару лет произошло тоже самое, предложили совместительство.. Мне за выходные надо было закрыть 3 годовых баланса.. И мне прислали человека на 8 часов в помощь. И по опыту обоих вариантов я скажу, что определенно лучше воспользоваться помощью, пусть даже за свой счет...
Генук, вообще-то да. Значит, при оприходовании чего-то поставили, оприходовали, как аренду. Либо это аренда чего-то, не обязательно помещения... например, ксерокса, факса и т.п.
Хотя, соглашусь я с вами :)Цитата:
Сообщение от Аноним
скорее всего это сумма к/у услугЦитата:
Сообщение от Генук
:dezl:Цитата:
Сообщение от Молоденький бух
для начала всю аренду перекинула на 44Вложение 48693
так же лучше:)
Мне кажется 26-ой для аренды все таки более подходит, есть ли речь идет об аренде офисного помещения...
Если вы все таки будете пытаться со всем разобраться, советую вам грамотно и коротко задавать вопросы.
Потому что если выкладывать запущенную оборотку и вопрошать "Что делать?" будет мало толку.
Спрашивайте конкретно и коротко, вам хотя бы подскажут где искать.
На самом деле . странно , но тут не звучало вроде ничего про первичку.. (или я пропустил)
На первый взгляд у вас вроде документооборот то небольшой.. Проверяйте первичку блоками... Найдите все акты на аренду, проверьте как они отражены в программе... Отразите все на 1-ом счете.
Если будете отражать аренду всю на 26-ой, то он закроется операцией закрытие месяца..
Проверяйте заполнение субконто.
Вообще странно, у вас 44-ой как 26-ой у нормальных людей :)
Такое ощущение, что кому то сказали, что затраты можно кидать на 44.. и кто то куда все затраты и валил...
Я перепровела и снова закрыла месяца, но - все равно остался :(
Моя главная ошибка была:abuse: счет затрат(бу) я ставлю 26.01 а в ну 44.01
Посмотрите плиз теперь
[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]Вложение 48702[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
я посмотрела на конец 2010, как главбух счета вешала, у нее аренда на 44,:redface:Цитата:
Сообщение от Аноним
ну по 26-ому.. Вы там почему на 300 тысяч больше аренды закрыли на 20-ый счет , а начислили на 26-ой в 6 раз меньше...
У вас с арендой точно беда какая то, поднимайте первичку.
И потом по 1 кварталу , у вас конечное сальдо по 26-ому нулевое, а во 2-ом квартале оборотка уже открывается с входящим сальдо.. Вы по моему в разнове время их выгружали...
а как это исправить? время:redface:Цитата:
Сообщение от Аноним
а может быть ошибка в том что:
у нас есть аренда офиса и аренда юрид.адреса, так вот
аренда офиса на 44.01 висит, а юр.адреса на 26 ?
еще много минусов приходится (по карточке 26.01 ) на такие операции как:
закрытие счетов косвенных расходов- налог на имущество, фсс,налог на имущество. Делаю справку-расчет , там вроде все в норме
Поднимите первичку всю по аренде и пройдите заново весь год...
Молоденький бух, а чем занимается ваша фирма? Какой у вас вид деятельности? Вы почитайте план счетов http://mvf.klerk.ru/plan/plan.htm , хотя, конечно, 26 и 44 счета очень похожи, но...Цитата:
Сообщение от Молоденький бух
В основном счёт 26 используется в производстве "для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. ... Организации, деятельность которых не связана с производственным процессом (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т.п., кроме организаций, осуществляющих торговую деятельность), используют счет 26 «Общехозяйственные расходы» для обобщения информации о расходах на ведение этой деятельности."
СЧёт 44 «Расходы на продажу» предназначен для обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг.
Судя по тому, что у вас и на 20 счёте что-то есть, и на 41, возможно у вас и аренда будет и производственных помещений (20 счёт), и административного помещения (26 счёт) и аренда помещений, "для хранения продукции в местах ее продажи" (44 счет).
Поэтому однозначно ответить на ваш вопрос нельзя, не зная, чем занимается фирма, и для чего используются помещения, аренду по которым вы оприходуете.
Если бы у вас на 20 счёте ничего не было, можно было бы предположить, что вы торговая фирма (товары на 41 счёте есть), тогда аренду на 44 я бы отнесла.
