Подотчет и корпоративная карта

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Приходовать в кассу надо днем фактического внесения наличных в кассу.

---

В данном случае эти даты совпадают - снял в банкомате и тут же в кассу внес. Поэтому я с Вами согласна, и я тоже права.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Так и не надо перевод денег на карточный счет организации проводить через 71-й счет.

---

Я как раз именно это и говорила.
Д 55 К 51, Д 50 К 55 Вам тоже не нравится.
Вы тогда предложите уже, что ли, свой вариант, а то Вы только всё отрицаете.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Я как раз именно это и говорила.

---

Не. Не совсем это.

Цитата:

---

Д 55 К 51, Д 50 К 55 Вам тоже не нравится.

---

Ага. Не нравится.

Цитата:

---

Вы тогда предложите уже, что ли, свой вариант, а то Вы только всё отрицаете.

---

Д51 К51 перевод денег на счет карты.
Д71 К51 списание с карточного счета (причина списания (снятие наличных или расчет картой) совершенно не важна)
Д50 К71 внесение в кассу неиспользованной подотчетной суммы.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Д51 К51 перевод денег на счет карты.

---

Если карточный счет - это отдельный счет типа расчетного, то да, а если это не отдельный счет, а карта привязана к расчетному, но, считаю, это не 51 счет.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Д71 К51 списание с карточного счета (причина списания (снятие наличных или расчет картой) совершенно не важна)
Д50 К71 внесение в кассу неиспользованной подотчетной суммы.

---

автом примерно так и делает, и у нее получается

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Д50 К71

---

датой раньше, чем

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Д71 К51

---

Отсюда, собственно, и вопрос возник - получается, что сначала вернули то, что не еще получили (не выдали под отчет), а завтра выдали то,что вернули вчера.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Если карточный счет - это отдельный счет типа расчетного, то да, а если это не отдельный счет, а карта привязана к расчетному, но, считаю, это не 51 счет.

---

Почему? Об открытии этого счета нужно уведомлять налоговую, как и об открытии любого другого расчетного счета в банке.

Цитата:

---

автом примерно так и делает,

---

Примерно - это не так.

Цитата:

---

и у нее получается
датой раньше, чем

---

А почему автор и вы с ней считаете, что дата внесения сотрудником денег в кассу должна находиться в какой-то жесткой зависимости от дат операций по банковским счетам, не связанных со снятием наличных по чеку?

Цитата:

---

Отсюда, собственно, и вопрос возник - получается, что сначала вернули то, что не еще получили (не выдали под отчет), а завтра выдали то,что вернули вчера.

---

Не получается. Если на р/с связанном с картой денег нет, то и снять с карты ничего не получится. Соответственно не получится и внести деньги в кассу.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Не получается.

---

получается. если с расч. счета сумма еще не списана, а в кассу уже внесена, получается, что сумма денежных средств в целом по организации задваивается.
Особенно интересно получится, если это даты смены отчетного периода, или вообще 31 декабря.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

получается. если с расч. счета сумма еще не списана, а в кассу уже внесена,

---

Такого не может быть.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Такого не может быть.

---

Тем не менее, оно есть

Цитата:

---

Сообщение от Аноним72

Постоянно дир снимает денежки например 14.01 на что есть чек банкомата и я оформляю приход в кассу, а выписка о снятии банком денег и комиссии приходит 15.01

---

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Тем не менее, оно есть

---

В выписке всегда видны реквизиты операций по карте, в том числе и дата ее проведения. Нет ничего страшного и удивительного в том, что дата операции по карте не совпадает с датой списания с карточного счета.

Ну так и получается, что наличные деньги сняты и в кассу внесены, а с карты еще не списаны. И сумма остатков задваивается.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Ну так и получается, что наличные деньги сняты и в кассу внесены, а с карты еще не списаны. И сумма остатков задваивается.

---

Не. Не получается. Проводки:
д 50 к 71 10000-00 03.02.14
д 71 к 51 10000-00 04.02.14

Где задвоение?

А теперь представьте, что эти деньги внесены в кассу 03.02.14, и выданы под отчет другому сотруднику. Или из них выплачена зарплата. Или зарплата будет выплачена завтра, а деньги (фактические настоящие наличные деньги) остались лежать в кассе. Т.е. дир внес свои? вернул из подотчета, который получит завтра?

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Т.е. дир внес свои?

---

Неа. Он внес снятые по карте. В выписке с карточного счета датя снятия указана, хотя она и не совпадает с датой выписки.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

В выписке с карточного счета датя снятия указана

---

когда я с такой картой работала, в выписке никакая другая дата указана не была, есть выписка за 15.01, там проходит сумма снятых денег без каких-либо пояснений и приложенных документов, просто строчка в выписке. А по чеку банкомата дата 14.01.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

когда я с такой картой работала, в выписке никакая другая дата указана не была, есть выписка за 15.01, там проходит сумма снятых денег без каких-либо пояснений и приложенных документов, просто строчка в выписке. А по чеку банкомата дата 14.01.

---

В сберовской выписке это присутствует. Но даже если дата снятия и отсутствует в выписке, это все-равно ничего не меняет. Операции снятия наличных с карточного счета и внесение наличных в кассу подотчетным лицом можно рассматривать как совершенно независящие друг от друга.