да.Цитата:
Сообщение от Angelina V
Вид для печати
да.Цитата:
Сообщение от Angelina V
да.Цитата:
Сообщение от Angelina V
попробуй сначала списать 90 и 91 на 99, а потом запустить закрытие декабря с реформацией.
попробовала.
сделала проводку Дт 90,09 Кт 99,09
и еще одну: Ддт 99,09 Кт 91,09
Перезапустила закрыт м=ца за декабрь вместе с реформацией.
Но в итоге по ОСВ : сальдо на Дт 91,09
Сальдо на Кт 90,09.
Что опять я не так делаю??
В итоге именно от сальдо по Дт 91,01 и сальдо по Кт 90,09 я с утра и пытаюсь избавиться!!!!:wow:
затем попыталась проводку Дт 84 Кт 99.. все равно сальдо по тем же 90,09 и 91,09 висят... и реформац сделала. все висит...Что не так я делаю..
А проверьте-ка (у меня что-то подобное было), не попала ли случайно какая-то сумма вместо 91.01 на 91.02 или наоборот... И с 90 тоже.
о, т.е.можно мне с января перепровести закрытие м=ца и с января позакрывать 44 счет (потому что именно из=за убытка я 44 счет не закрывала... все откладывали на 4 кв-л в надежде , что вытянем на Прибыль фирму...
ну, и пусть декларации по Прибыли ползут за 1 кв, полугодие и 9 м=цев....
А год просто сдать с убытком реальным .. и объяснительную приложить... Все равно мы ушли на "не ведение деятельности" и пока фирма будет спящей.. т.е. нулевкой...
не поняла, подскажите, а как это можно проверить? проваливаюсь в 91 попадаю на регламентные операции.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
открыла операцию реформация Баланса , провалилась, чтобы посмотреть проводки.
последние проводки в РЕФОРМАЦИИ:
Дт 91,01 403750 Кт 91,02 пусто
Дт 91,01 пусто Кт 91,09 115000
В итоге сальдо висит 288750 это та сумма которую я не могу убрать...
А можно ли вручную подкорректировать эту реформацию, там есть функция "ручная корректировка" я бы просто исправила сумму... вывела на "ноль"?
все, сил моих нет.. весь день пыталась справиться с этим вопросом.
Перепровожу все закрытия м=ца с января... посмотрю, что будет..
Перепровела весь год.
в итоге вылез только Сальдо по Дт 91.09...
Опять начинать то, что полдня делала?? Проводки , которые не срабатывают)))
Закрыла 91,09 на 99,09.
Затем 99 на 84..
ОСВ , наконец-то вся закрылась.
Переформировала декларацию по Прибыли. Прибыль (вернее, убыток) не побежал.. остался как и был....
Баланс: Актив=Пассив.
Слава БОГУ!!)) Весь день билась!!!!
Всем спасибо за советы...)
Только посмотрела данные. Убыток в Декларации 111 тысяч.руб.
После того как все перепровела и сделала проводки вручную, в декларации по Прибыли - убыток сохранился 111 тыс.
А вот в ОСВ - счет 84 (из-за проводки в ручную, где я Дт 84 Кт 99 сумма 288 тыс.) , то в ОСВ счет 84 увеличился с суммы 111 тыс. на сумму 399 тыс. (прибавилась сумма с 99 счета)
Что делать? ОСВ сч.84 убыток не соответствует в декларации по Прибыли убытку.????
Только сравнила данные. ОСВ и ДЕКЛ по Прибыли.
Убыток в Декларации по Приб = 111 тысяч.руб.
После того как все перепровела и сделала проводки вручную, в декларации по Прибыли - убыток сохранился 111 тыс.
А вот в ОСВ - счет 84 (из-за проводки в ручную, где я Дт 84 Кт 99 сумма 288 тыс.) , то в ОСВ счет 84 увеличился с суммы 111 тыс. на сумму 399 тыс. (прибавилась сумма с 99 счета = 288 тыс.)
Что делать? ОСВ сч.84 убыток не соответствует в декларации по Прибыли убытку.????
Прибыль (убыток) по бух. учету далеко не всегда соответствует прибыли (убытку) по налоговому учету, это нормально.
О, спасибо!!! Оставлю так!
Спасибо , огромное!!!)
Только имейте в виду -налоговая может "попросить" убрать убыток, если уж у вас все равно прибыль нарисованная, может, и за год нарисовать 3 рубля к уплате?
За весь 2014 год я прибыли не заплатила ни копейки , и не начисляла ее..
все кварталы я сдавала к уплате 0 (ноль)
А в 4-м уже показала убыток 111 тыс.руб.
Ну, если попросят, сделаю не убыток, а к уплате НОЛЬ рублей... т.е. доход = расход.
К декларации сразу прикреплю письмо - объяснительную по поводу убытка.. Посмотрим, что из этого выйдет.
это нормально если есть разница между бух и налоговым учетом и эта разница выявлена и проверена бухгалтером.. а просто так ну получилась разница, а это программа так посчитала не совсем верный вариант..Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
убыток был еще и в прошлом году?Цитата:
Сообщение от Angelina V
так у них и есть разница, которая создана бухгалтером сознательно.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
не уверена что сознательно.. но если так то ок..Цитата:
Сообщение от Angelina V
Убытка в прошлом году не было!Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Убыток сформировался Реформацией баланса. сумма 111 тыс.руб..
Как раз эти и есть убыток за 14 год. (он формируется и в декл по Прибыли за 14 год).
А вот то сальдо на Дт 99,09 в сумме 288 750 руб.., которое вчера ни как не убиралось, его я Закрыла : Дт 99.09 Кт 91,09
Затем: Дт 84,02 Кт 99,09
ОСВ , наконец-то вся закрылась.
Но теперь сч 84 Дт висит 399 750 (111 000+ 288 750) руб.
Как мне эти 288 750 руб. убрать, т.к. они не должны быть на 84 счете...?
Я тоже не уверена, что сознательно!:(Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
понимаю, что это не правильно!!! Но как понять, что же это за сальдо на Дт 91,09 288750 руб.?
и весь год перепровела "закрытие м=цев" , а сальдо так и не убралось.. пришлось убирать операц.вручную.
И фирма совсем не большая, поступление и реализация за год не более 30 операций.....
берешь январь- делаешь закрытие месяца. формируешь ОСВ и в ручную пересчитываешь,что программа насчитала , если верно переходишь к февралю и так далее..а не скопом до декабря,0а потом не знаешь что откуда взялось. и при перепроведении сначала удали проводки которые ты вручную ввела при якобы неправильном закрытии месяца.Цитата:
Сообщение от Angelina V
Еще одна мысль - одно время программа на 99 закрывала разницу (округления) по НДС по 68.02. Обычно там копейки, но мало ли... Посмотрите, на НДС эта сумма никак не похожа?
На НДС не похожа... Буду перепроводить помесячно "закрытие м-ца" и помесячно проверять ОСВ..
а подскажите, пожалуйста, мне помесячно в ОСВ смотреть что оседает на моем 91 ,01 и 91,02 ? который по итогам года сворачивается на 91,09 и 288 тыс. на сальдо весит?
Смотрю на ОСВ (период месяц) и не пойму , что просчитывать...( Подскажите, пожалуйста!
90,91,99 и 68.04.2,68.04.1
Angelina V, смотри остаток на 90 и 91 закрылся? не вылезает ли на 99 счете постоянных разниц.. не вылезает ли на 99 счете субконто с особым порядком распределения, а только по основной системе налогообложения. остаток на 99.01.1*20% равно 99.02.1
68,04 сальдо не имеет на протяжении всех м-цев
90 закрывается в каждом м-це.
91 с февраля остается сальдо на Дт. (и к концу года накоплена моя проблемная сумма 288 750)
99 счет на протяжении всех м=цев имеет только субконто 99,01
Субконто 99,02 у меня в ОСВ нет, это нормально?
В итоге как мне разобрать 91 счет (где сальдо Дт в итоге висит)? Подскажите, как его понять/разобрать по полочкам?
проваливаюсь в сч. 91,01. он весь состоит из Регламент операции "Восстановлены резервы по сомнительным долгам" 247,5 тыс.руб
проваливаюсь в сч. Реглам.опер "Начислены резервы по сомнительным долгам" 536 тыс.руб. и расходы на банк.комиссию. 28 тыс.руб.
Вот разница между Восстановленными и Начисленными резервами по сомнит.долгам и есть моя проблемная сумма 288 тыс.руб..
Что с этими резервыми делать?
За весть год у меня 10 операций по покупке товара. 10 операций по продаже этого товара.
И начисление з/пл на одного дир.
Причем, прошлый год было все подобное, но проблем не было. все закрылось в 13г. без проблем.
Может мне перепровести каждый документ поступл.товара- реализ. товара??? Потому что в начисленных резервах по сомнит.долгам вижу всех контрагентов по сделкам купли-продажи товара..
в феврале идет "начислены резер.по сомнит долгам" ООО "Василек" 110 тыс.руб
в марте идет "Восстановлены резер. сомнит. долгам" ООО "Василек" 50 тыс.руб.
Что это? Смысл этого бреда?
и так каждый м-ц... начисленно в два раза больше, потом восстановлено меньше...
а статью доходов и расходов в УП по резервам проставила? программа же сама не определит куда ее девать..Цитата:
Сообщение от Angelina V
так почитай нормативку по резервамЦитата:
Сообщение от Angelina V
в УП стоит галочка на :
1) в бухгалтерском учете
2) в налоговом учете (по налогу на прибыль)
Статья доходов и расходов по сомнительным долгам - не выбрано ничего , т.е. пусто...
Может настройки у меня не верные?
ООО малое, на ОСН. оптовая торговля..
в других фирмах посмотрела в УП, на этой закладке, вообще все эти строки без галочек стоят...
пустые... может мне просто переделать в проблемной (в УП убрать галочки)?
может, но для этого ты должна знать для чего и в каких случаях формируются резервы по сомнительным долгам, а если сейчас поставишь статью расходов, то у тебя все заполнится верно и убыток будет порядка 388 тыс по бухии и может быть меньше в НУЦитата:
Сообщение от Angelina V
а статью расходов какую выбрать? я все перечитала статьи, они все такие замудренные ))
с другой стороны... если резервы создают убыток... может ну их (резервы) нафиг?
вот я тоже думаю, зачем мне эти резервы.... убрать эти галочки в УП...
Убрала галочки. Все перепровела. Все закрылось "красиво"
В декларации по Прибыли ни чего не поплыло.. Убыток , как и был 111 тыс.руб.
Всем спасибо! )
