Не идет актив и пассив в БАЛАНСЕ.

[Angelina V]

в ОСВ сальдо по счетам 90 и 91 в целом есть!
Висит сальдо по КТ 90,09 и в итоге сальдо по 90 счету в целом тоже висит
Висит сальдо по Дт 91,09 и в итоге сальдо по 91 счету в целом тоже висит.

[Angelina V]

закрыла счета КТ 90,09: сделала проводку Дт 90,09 Кт 90,01,1
Дт 91,09: Дт 91,02 Кт 91,09 но суммы так и остались висеть на тех же субсчетах..... попробовала наоборот, Дт 90,01,1 Кт 90,09 так сумма задвоилась..
В чем дело, почему не могу в ручную убрать сальдо?

[ZZZhanna]

почему не могу в ручную убрать сальдо?

может быть, потому что 1С не любит ручных операций, особенно при выполнении регламентных действий.
А может быть, (и скорее всего), выбираете неправильное субконто или вообще его не заполняете. Издалека не угадаешь.
Я бы все-таки советовала сначала найти ошибку и перезакрыть месяцы программно.

[Angelina V]

Я понимаю, что 1С не любит ручных проводок.
Фирма с начала 14года в каждом кв-ле была с убытком. Каждый м-ц я не закрывала 44 счет. Показывала в декл по Прибыли - нулевую прибыль.
По окончании года, когда директор понял, что убыток не перекрыть, решил показать убыток. В 4 кв-ле я закрыла 44 счет. Будем показывать по году убыток и , вообще, с декабря фирма в связи с убытком прекратила деятельность... (временно или нет пока не знаю) .
Видно из-за этого, что 44 счет не закрывала все 9 м-цев, и сказалось в ОСВ , что повисли сальдо...
перепроводить 9 м-цев не хочу поплывет Декл по Прибыли за 1 кв, полугодие и 9 месяцев..
Вот пытаюсь что-то сделать в 4 кв-ле.

[Angelina V]

Субконто пыталась выбрать, но это просто проблема все пересмотрела, выбрала прочие внереальз.расходы, т.к. ни чего про просто расходы нет!!

[Angelina V]

или уже плевать на то, что декларация по Прибыли поплывет за весь период с 1 кв-ла по 9 м=цев, и позакрывать 44 счет документов "Закрытие м=ца" ? я еще не очень опытна в бухгалтерии, вот видно мозги мои еще недопонимают многое...
Поэтому и спрашиваю совета на форуме...

[Angelina V]

а могу я Дебетовое сальдо счета 91,09 это же убыток ООО и списать с кредита счета 91.09 "Сальдо прочих доходов и расходов" в дебет счета 99.01.1 ?? так же Кт 90,09 списать на 99,9 убыток?
Попробовала, не получается. красным горит на 91,02 и остатком висит на Дт 99,09..

[ZZZhanna]

или уже плевать на то, что декларация по Прибыли поплывет за весь период с 1 кв-ла по 9 м=цев,

раз налог не занижен, то нет ничего страшного в том, что расходы в декларации будут меньше, чем в программе.

[Angelina V]

ой, сделав проводку Дт 99,9 Кт 91,9 , следом же должна я остаток с 99 списать на 84.
т.е. должна же сделать проводку Дт 84 Кт 99,9 ? так правильно будет?
подскажите, пожалуйста...

[Старый ворчун]

раз налог не занижен, то нет ничего страшного в том, что расходы в декларации будут меньше, чем в программе.

тем более, что речь идет вообще не о налоге, а о авансовых квартальных декларациях.

[ZZZhanna]

должна же сделать проводку Дт 84 Кт 99,9 ?

да.

[Старый ворчун]

ой, сделав проводку Дт 99,9 Кт 91,9 , следом же должна я остаток с 99 списать на 84.
т.е. должна же сделать проводку Дт 84 Кт 99,9 ? так правильно будет?
подскажите, пожалуйста...

да.

попробуй сначала списать 90 и 91 на 99, а потом запустить закрытие декабря с реформацией.

[Angelina V]

попробовала.
сделала проводку Дт 90,09 Кт 99,09
и еще одну: Ддт 99,09 Кт 91,09
Перезапустила закрыт м=ца за декабрь вместе с реформацией.

Но в итоге по ОСВ : сальдо на Дт 91,09
Сальдо на Кт 90,09.

Что опять я не так делаю??

[Angelina V]

В итоге именно от сальдо по Дт 91,01 и сальдо по Кт 90,09 я с утра и пытаюсь избавиться!!!!

[Angelina V]

затем попыталась проводку Дт 84 Кт 99.. все равно сальдо по тем же 90,09 и 91,09 висят... и реформац сделала. все висит...Что не так я делаю..

[ZZZhanna]

А проверьте-ка (у меня что-то подобное было), не попала ли случайно какая-то сумма вместо 91.01 на 91.02 или наоборот... И с 90 тоже.

[Angelina V]

о, т.е.можно мне с января перепровести закрытие м=ца и с января позакрывать 44 счет (потому что именно из=за убытка я 44 счет не закрывала... все откладывали на 4 кв-л в надежде , что вытянем на Прибыль фирму...
ну, и пусть декларации по Прибыли ползут за 1 кв, полугодие и 9 м=цев....
А год просто сдать с убытком реальным .. и объяснительную приложить... Все равно мы ушли на "не ведение деятельности" и пока фирма будет спящей.. т.е. нулевкой...

[Angelina V]

А проверьте-ка (у меня что-то подобное было), не попала ли случайно какая-то сумма вместо 91.01 на 91.02 или наоборот... И с 90 тоже.

не поняла, подскажите, а как это можно проверить? проваливаюсь в 91 попадаю на регламентные операции.

[Angelina V]

открыла операцию реформация Баланса , провалилась, чтобы посмотреть проводки.
последние проводки в РЕФОРМАЦИИ:
Дт 91,01 403750 Кт 91,02 пусто
Дт 91,01 пусто Кт 91,09 115000
В итоге сальдо висит 288750 это та сумма которую я не могу убрать...
А можно ли вручную подкорректировать эту реформацию, там есть функция "ручная корректировка" я бы просто исправила сумму... вывела на "ноль"?

[Angelina V]

все, сил моих нет.. весь день пыталась справиться с этим вопросом.
Перепровожу все закрытия м=ца с января... посмотрю, что будет..

[Angelina V]

Перепровела весь год.
в итоге вылез только Сальдо по Дт 91.09...
Опять начинать то, что полдня делала?? Проводки , которые не срабатывают)))

[Angelina V]

Закрыла 91,09 на 99,09.
Затем 99 на 84..
ОСВ , наконец-то вся закрылась.
Переформировала декларацию по Прибыли. Прибыль (вернее, убыток) не побежал.. остался как и был....
Баланс: Актив=Пассив.
Слава БОГУ!!)) Весь день билась!!!!
Всем спасибо за советы...)

[Angelina V]

Только посмотрела данные. Убыток в Декларации 111 тысяч.руб.
После того как все перепровела и сделала проводки вручную, в декларации по Прибыли - убыток сохранился 111 тыс.
А вот в ОСВ - счет 84 (из-за проводки в ручную, где я Дт 84 Кт 99 сумма 288 тыс.) , то в ОСВ счет 84 увеличился с суммы 111 тыс. на сумму 399 тыс. (прибавилась сумма с 99 счета)
Что делать? ОСВ сч.84 убыток не соответствует в декларации по Прибыли убытку.????

[Angelina V]

Только сравнила данные. ОСВ и ДЕКЛ по Прибыли.
Убыток в Декларации по Приб = 111 тысяч.руб.
После того как все перепровела и сделала проводки вручную, в декларации по Прибыли - убыток сохранился 111 тыс.
А вот в ОСВ - счет 84 (из-за проводки в ручную, где я Дт 84 Кт 99 сумма 288 тыс.) , то в ОСВ счет 84 увеличился с суммы 111 тыс. на сумму 399 тыс. (прибавилась сумма с 99 счета = 288 тыс.)
Что делать? ОСВ сч.84 убыток не соответствует в декларации по Прибыли убытку.????

[ZZZhanna]

Прибыль (убыток) по бух. учету далеко не всегда соответствует прибыли (убытку) по налоговому учету, это нормально.

[Angelina V]

О, спасибо!!! Оставлю так!
Спасибо , огромное!!!)

[ZZZhanna]

Только имейте в виду -налоговая может "попросить" убрать убыток, если уж у вас все равно прибыль нарисованная, может, и за год нарисовать 3 рубля к уплате?

[Angelina V]

За весь 2014 год я прибыли не заплатила ни копейки , и не начисляла ее..
все кварталы я сдавала к уплате 0 (ноль)
А в 4-м уже показала убыток 111 тыс.руб.
Ну, если попросят, сделаю не убыток, а к уплате НОЛЬ рублей... т.е. доход = расход.
К декларации сразу прикреплю письмо - объяснительную по поводу убытка.. Посмотрим, что из этого выйдет.

[Анжелика Ник]

Прибыль (убыток) по бух. учету далеко не всегда соответствует прибыли (убытку) по налоговому учету, это нормально.

это нормально если есть разница между бух и налоговым учетом и эта разница выявлена и проверена бухгалтером.. а просто так ну получилась разница, а это программа так посчитала не совсем верный вариант..

где я Дт 84 Кт 99 сумма 288 тыс.)

убыток был еще и в прошлом году?

[ZZZhanna]

это нормально если есть разница между бух и налоговым учетом и эта разница выявлена и проверена бухгалтером..

так у них и есть разница, которая создана бухгалтером сознательно.