Вид для печати
ABell если не сложно распишите проводки по продаже тура так чтобы виднелся отчет коммитента в КУДИР ...может действительно что то я не правильно делаю...[/QUOTE]Цитата:
Сообщение от Аноним
А что Вы ИТС не читаете? Раздел-Учет-Упрощенная система налогообложения -Доходы минус расходы -Торговые операции с участием посредника-... ...или предприятие не имеет средств на легальное ПО?
Здравствуйте уважаемые клерки!
вот все пречитала с частью вопросов разобралась остался последний надеюсь))
я ТА и отдаю путевку на комиссию субагенту с поступлением и продажей тут все понятно а вот когда приходит отчет комиссионера нам (т.е. отчет от субагента) какими проводками его оформлять? и можно ли вообще упростить эти агентскосубагентские отношения до варианта с туристами если они нам платят за минуусом своего агентского?
нетЦитата:
Сообщение от kcp
доход оператора = стоимости путевки без вычета агентских, субагентских и прочих субсубсубагентскихвознаграждений;
все вознаграждения - его расход
а по проводкам еще подскажите пожалуйста.
Так выше ссылка на ИТС...Цитата:
Сообщение от kcp
в иТС я нашла проводки которые с 41 и 45 счетом и НДС а у меня изначально счет где путевки 004 и упрощенка тут как сделать? я сколько не пыталась сама их составит какая то абра кадабра получается. пожтому и прошу подсказать кто делал -
Раздел упрощенка с Вашим типом.Цитата:
Сообщение от kcp
Комиссионная торговля...
вот прошу прощения но я вас домучаю только не посылайте больше в ИТС.
вот проводки скажите где неверно:
приход путевки от ТО д004,1 9900руб
субагент перечислил деньги за тур д51к62 10000руб
реализация путевки субагенту д004,2 к004,1 9900руб
отчет комиисионера к004,2 9900руб,
д62,1 к76,09 10000руб
д76,09 к62,1 100руб агентское
д26 к76,09 100 руб ушли в расход
плюс в отчете комиссионера делается еще проводка
дУСН,02 10000
и когда я делаю оплату от комисиионера ставлю 62 счет и в разделе КУдиР ставлю принимаемые в доход только разницу
и получается что в книге Дир все правильные цифры но вот остальное явная белеберда а где неправильно не пойму.
подскажите пожалуйста
А где отчет Субагента? Он увеличит Вашу реализацию...Цитата:
Сообщение от kcp
отчет комиссионера это и есть отчет субагента вроде. если конечно мы одинкаово понимаем все термины - ТО - это туроператор у которого мы агенты берем тур и отдаем его субагенту который его уже продал туристу сделал нам отчет субагента (который в 1с вроде называется отчет комиссионера)Цитата:
Сообщение от ABell
или что?
ABELL, извините конечно может быть за мою наглость или глупость уж не знаю как расцените, но мне очень нужно все таки узнать какие правильные проводки должны быть в случае когда я продаю тур не туристу а субагенту, омжет излагаю неточно но суть думаю понятна . и я уже вторую неделю не омгу разобраться.
если вы знаете как правильно то просто напишите проводки как вы делаете например. если нет то может кто нибудь другой сможет помочь?
неужели ни у кого не было подобных ситуаций?
В 1С -это 4 типовых документа:Цитата:
Сообщение от kcp
1.Приход:
Дт- 004.01. Стоимость тура
2.Передача субагенту:
Дт-004.02 -Кт-004.01 Стоимость тура
3.Отчет Субагента
Кт-004.02
Дт 62.01-Кт 76(60) Стоимость тура
Дт 76.09-Кт 62.01
Дт 44.01-Кт 76.09 Вознаграждение субагента
4.Отчет агента
Дт 76 -Кт 62.01
Дт 62.01 -Кт 90.01 Вознаграждение
Дт. 90.03 -Кт 68.02 НДС
----
Если есть предоплата по появляются проводки с 62.02 -62.01.
большое спасибо))))
Какими документами в 1С 8.2 это провести:oЦитата:
Сообщение от ABell
Читайте ИТС (справочник хоз.операций)
Подскажите пожалуйста начинающему по 1с 8,
по схеме когда ТО принципал, ТА агент, а Турик-просто покупатель:
1) в случае, когда доп. выгоды нет то проводки такие
Д 004.01 - 10 000,00
Д 50.01 К 62.02 - 10 000,00. пришло от клиента
К 004.01 - 10 000,00 - получено на комиссию
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00
Д 76.09 К 51 - 9 000,00 оплата ТО
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 агентские
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское
эта схема была выше, но
как быть в случае курсовой разницы?
к примеру получено от клиента 10000 рублей, на момент выставления счета курс упал и возникла доп. выгода,
пусть 10 рублей, какими проводками это отразить? В случае когда тур "подрос" все понятно, просто комиссия стала меньше.
и вопрос второй, как быть со схемой ДКП?
когда клиент и есть принципал?
в ИТС не отсылайте пожалусто, доступа туда нету.
Заранее спасибо!
Здравствуйте! Вопрос как связать это все с экварингом (можно проводки)?спасибо
Д 004.01 - 10 000,00 поступление путевке в номенклатуре как товар договор с "комитентом"
Д 51.01 К 62.02 - 10 000,00. пришло от клиента (или 51/57 ????)
К 004.01 - 10 000,00 -реализ туристу вкладка (товар)
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00
Д 76.09 К 51 - 9 000,00 оплата ТО
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 агентские( "отчет комитенту о продажах" делает 2проводки 62/90 и 76/62) (в 1с "покупка"раздел)
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентское
как связать экваринг с агентскими в программе 1С8,спасибо
В Вашей схеме нет у.е. - нет и курсовых.Цитата:
Сообщение от mtaran
Дополнительная выгода составная часть агентского вознаграждения.
ОБычные банковские расходы.Цитата:
Сообщение от Ека***
Я плохо разбираюсь в 1с8 и хотела бы, кому не сложно, расписали какими документами это закрыть ( как это сделал пост 18) но с экварингом у меня счет 57 не закрывает вот я испрашиваю.Цитата:
Сообщение от ABell
Еще вопрос в агентских договорах пишут такой пункт:(В случае не предоставления Агентом отчета компании в срок ТО-ру туристические услуги будут считаться реализованными на основании купли -продажи, заключенным по договору поручению КЛИЕНТА). у нас есть такая ситуация, в таком случае как закрывать? это уже не как агентское вознаграждения и проводки в этом случае другие?
Д 004.01 - 10 000,00 поступление путевке в номенклатуре как товар договор с "комитентом"
Д 51.01 К 62.02 - 10 000,00. пришло от клиента
К 004.01 - 10 000,00 -реализ туристу вкладка (товар)
Д 62.02 К 76.09 - 10 000,00
Д 76.09 К 51 - 9 000,00 оплата ТО
Д 62.01 К 90.01 - 1 000,00 агентские( "отчет комитенту о продажах" делает 2проводки 62/90 и 76/62) (в 1с "покупка"раздел)
Д 76.09 К 62.01 - зачтено агентск
на мой взгляд это означает только то, что агент не может в таком случае расчитывать на вознаграждениеЦитата:
Еще вопрос в агентских договорах пишут такой пунктВ случае не предоставления Агентом отчета компании в срок ТО-ру туристические услуги будут считаться реализованными на основании купли -продажи, заключенным по договору поручению КЛИЕНТА
Каким образом банк снимает деньги за услуги?Цитата:
Сообщение от Ека***
Так так, Пример: Пришел физик ТА заплатил 10 000, а мы ТО заплатили 9000, а 1000 дельта (доход, вознаграж) как хошь его обзови, и что с ней делать? какие проводки в данной ситуации, если не вознаграж, так что тогда, Отчета агента нет, но ТО дает АКТ.
Именно эта позиция ОПЕРАТОРА прописывается в договорах (ему тоже надо закрывать бухгалтерские документы!).Цитата:
Сообщение от Andyko
Купил за 9000, продал за 10000. (акт на 9000).Цитата:
Сообщение от Ека***
Что бы вознаграждение попадало в КУДиР, из отчета комиенту нужно заполнять в этом отчете раздел денежные расчеты и тогда все красиво получится.Цитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите, какие проводки делаются сразу а какие позже, если турист принес не полностью сумму а только аванс.
У нас туристы отражаются на 62 счете. Мы на УСН 6% Тур-операторы на 76.5
И проводки делаются соответственно турист в кассу принес 50% от стоимости путевки по договору
50/62,1 - 10000
51/50 - деньги сданы в банк
76/51 - оплачены туроператору деньги
И потом делаем взаимозачет 62/76.5 - на 10000 тысяч.
Но у нас в принципе есть счет на руках от туроператора, необходимо ли сразу сделать проводку 62/76,5 - на всю сумму допустим 18000 (или все же только на ту сумму которую принес турист, а после полного расчета уже на полностью сумму)
Дело в том что туроператоры практически все выставляют счета в долларах, если на данный момент отразить на эту сумму в рублях, то завтра сумма задолженности туриста перед туороператором может поменяться, так же как и наше агенстское вознаграждение, которое отражаем проводкой 62/90
Т.е. на 90 счете формируются сумма наших доходов.
КУДИР у нас заполняется вручную.
