перерасход и выдача под отчет

добрый вечер, уважаемые клерки! Помогите начинающему бухгалтеру. Директор был в командировке, потратил свои деньги, после возвращения из командировки составил авансовый отчет и снял деньги с р\с на возмещение понесенных расходов. Вопросов несколько:
1) В графе приложение документов, что ставить?
2) получается в графе остаток внесен\перерасход выдан-мне ставить перерасход на сумму авансового отчета и дату, № РКО?
3) Линия отреза-ее отрезать и заполнять? а потом куда?
4) Если командировка была в несколько городов, все писать, или можно просто командировка(назначение аванса)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

добрый вечер, уважаемые клерки! Помогите начинающему бухгалтеру. Директор был в командировке, потратил свои деньги, после возвращения из командировки составил авансовый отчет и снял деньги с р\с на возмещение понесенных расходов. Вопросов несколько:
1) В графе приложение документов, что ставить?
2) получается в графе остаток внесен\перерасход выдан-мне ставить перерасход на сумму авансового отчета и дату, № РКО?
3) Линия отреза-ее отрезать и заполнять? а потом куда?
4) Если командировка была в несколько городов, все писать, или можно просто командировка(назначение аванса)

---

Помогите, пожалуйста...

> снял деньги с р\с
Сначала их в кассу приходуют. Потом из кассы выдают.

подскажите,кто знает, чем грозит следующее: возвращать часть суммы из подотчета в кассу и из кассы выдать сразу зарплату этими денгами, т.е. минуя банк,расчетный счет.... ?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

... кто знает, чем грозит следующее:

---

Банк от того, что мимо него проплывают деньги, погрозит пальчиком.
Больше ничем. ;)

а если допустим сняли деньги на зп, а в итоге отдали подотчет... просто у нас это частые ситуации, боюсь каких-нибудь штрафов или пр.

Цитата:

---

а если допустим сняли деньги на зп, а в итоге отдали подотчет... просто у нас это частые ситуации, боюсь каких-нибудь штрафов или пр.

---

Штрафов за это нет

Доброго времени суток. Ситуация такая:

На 31.12.2009 Директору - (он же единственный учредитель ООО на УСН) организация должна сумму в 300 тыс руб.

Прошлый бух Проводил расходы, а деньги подотчетнику выдавал в меньших количествах, чем были произведены расходы. Все расходы подтверждены документами от поставщиков. Расходы целесообразные. Что делать с этой суммой, чтобы она не висела и не попадала в ав. отчеты 2010 г и след. годов. Дело в том, что долг вернуть нет возможности, доходы на сегодняшний день не позволяют.

little_buh, ваш единственный учредитель вполне может подарить фирме эти деньги (без налоговых последствий)

Цитата:

---

Сообщение от Январь

little_buh, ваш единственный учредитель вполне может подарить фирме эти деньги (без налоговых последствий)

---

А каким образом это всё оформить?

Уважаемые клерки, всё таки, может кто то подскажет что делать с долгом подотчетнику -учредителю? Наверняка у кого то была такая ситуация

Здравствуйте, новую тему не завожу, считая что это не тот вопрос, чтоб его выделять.
В начале этой темы выяснили следующее:
авансовый отчет №1 (допустим) за 30 июня. Израсходовано 100р
Перерасход выдали 2 июля. Ручкой пишем в нижней строчке: перерасход выдан в сумме 100р по кассовому ордеру №___
В авансовом отчете №2 за 5 июля у нас во входящем остатке 0 рублей.

Недавно обнаружилось, что бухгалтер заполнял авансовые иначе.

Выплату перерасхода он записывал не в авансовом отчете №1, а в авансовом отчете №2. В итоге получалось:

В авансовом отчете №2 за 5 июля входящий остаток (перерасход) 100 р.
Как нам поступить? Переделывать всё?
Если не переделывать, то остатки не совпадают (т.е. эти 100р зависнут, в авансовом отчете №1 их нет, и в №2 их не вписали).
Или никто из проверяющих органов на это не обращает внимания?
Кстати, проверка в банке прошла успешно, замечаний не было.

При этом бухгалтер выдавал перерасход подотчетнику?

Да конечно, выдавал 2 июля, при этом считал, что нельзя вписывать эту выдачу перерасхода в авансовый №1, т.к. выдача была позднее дня его утверждения. Прошу прощения, что пишу так подробно, мне кажется что не совсем понятна моя писанина )

Значит надо переделывать. Как у неё сходились авансовые-то при этом :o

Спасибо Над.К, они не сходились, остаток подразумевался, высчитывался на калькуляторе.