а бухгалтерия где? Документы обычно хранятся в досягаемости бухгалтерии...Цитата:
Сообщение от Аноним
Вид для печати
а бухгалтерия где? Документы обычно хранятся в досягаемости бухгалтерии...Цитата:
Сообщение от Аноним
Мы в Москве, а все филиалы по всей стране разбросаны. Их 14
Как я поняла, что нужно хранить в головном, а если проверка, то отправить по запросу?
кто "мы"?Цитата:
Сообщение от Аноним
я же спросила
кто и где ведет учет? кто вводит документы в бух. программу? бухгалтерия централизованная на все ОП по стране, или в каждом есть свой бухгалтер?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
На каждый филиал есть бухгалтер кассир. Девочки вводят данные в общую программу. А распечатанные документы присылают в головную
При проверке кассовой дисциплины, которой занимаются местные налорги, проверять будут только последние 2 месяца. Все остальные проверки проводятся у юр. лица, т.е. в голове. Поэтому, имхо, логично первые два месяца хранить кассовые документы в ОП, а потом отправлять всё в голову.
Спасибо.
Здравствуйте! У меня проблема с ккм, т. к. впервые сталкиваюсь с ним. Подскажите пожалуйста, как быть с ситуацией, когда оплачиваем поставщику через кассу наличкой, это пробивать через ккм как выплата??? В Z -отчете на конец дня должно оставаться та же сумма, что и по 50 счету на конец дня?
пробивать надо полученную от покупателей/заказчиков выручку, более ничего.Цитата:
Сообщение от Nysha01
Функция "выплата" обычно используется при сдаче денег от кассира в кассу организации, но с точки зрения законодательства это функция не нужна.
равная выручке, полученной от покупателей.Цитата:
Сообщение от Nysha01
может быть совершенно другая сумма. Для примера представьте себе 2 ККМ в одном магазине, и сданную в банк выручку.Цитата:
Сообщение от Nysha01
Спасибо! Просто ведение операционной кассы (50.02) в 1С? У нас торговая организация небольшая ККМ находится в бухгалтерии.
Не, не просто. При наличии наличных денежных средств (простите за тафтологию) нужно кассу организации вести вообще-то. Что такое "ведение кассы в 1С" я вообще не очень понимаю.
Я имела ввиду, ведение опер. кассы, с основной(50.01)
Я с этой ккм не разберусь никак. У нас торговая организация, ккм находится в бухгалтерии. Пробиваем выручку, поступившую за день,оплата поставщикам, подотчетные выдачи регистрируются только РКО, без печати чека ККМ?В конце дня просто снимается Z-отче, или сначала инкассацию в основную кассу, а потом Z-отчет, т.к. в конце дня в 1С , будет ПКО (Д50.01 К50.02) ?и еще вопрос, по неопытности пробила внесение ден.ср-в нефискальным чеком и сняла Z-отчет, соответственно сумма выручки отражается в гросс-итоге, можно ли эту сумму пробить фискальным чеком еще раз следующим днем, чтоб эта сумма попала в гросс-итог?Цитата:
Сообщение от Nysha01
извините, внесение ден.ср-в нефискальным чеком и сняла Z-отчет, соответственно сумма выручки НЕ отражается в гросс-итогеЦитата:
Сообщение от Аноним
юют
покупатели приходят прямо в бухгалтерию?Цитата:
Сообщение от Аноним
оплату поставщикам пробиваете по ККМ??????????????????????? :wow:Цитата:
Сообщение от Аноним
Вы вообще порядок ведения кассовых операций читали?Цитата:
Сообщение от Аноним
Вы понимаете разницу между кассой организации и кассовым аппаратом?
инкассация не имеет отношения к ККМ.Цитата:
Сообщение от Аноним
А ответы мои Вы читали?
На выручку на сумму z-отчета в конце дня составляется ПКО. Сумма наличных денег должна быть равна итогу за день по z-отчету и равна сумме по ПКО.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
На эту сумму составляется проводка Д 50.01 (можно использовать 50.02, но часто это не нужно) К 90.
Все остальные операции проводятся по кассе организации, отражаются в кассовой книге, на них выписываются ПКО и РКО, и к ККМ они отношения уже не имеют.
Теперь все стало на свои места, спасибо!А как быть с ден.средствами, которые я внесла нефискальным чеком.и смену закрыла? И что мне грозит при проверке налоговой?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
акт КМ-3.Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый вечер! Прочитала всю тему, но совсем запуталась и остались вопросы по ведению кассы обособленного подразделения. Помогите, пожалуйста. Предприятие имеет одно ОП (цех производства), в котором находится ККМ. Отпускаем продукцию ИП с пробиванием чека и выписываем ПКО (Д50-К60). Вопросы волнуют следующие:
1) надо ли в 1с Бухгалтерия открывать счет 50.2 для обособленного подразделения?
2) кассовая книга ОП - это одно и то же, что Журнал кассира-операциониста? Если нет, то тогда зачем вести 2 аналогичных регистра БУ?
Может, К 62?Цитата:
Сообщение от Аноним
самостоятельно добавлять субсчета в 1С не рекомендуется, но каким-то образом организовать учет кассы ОП отдельно надо. Или же нужно будет вести отдельно бумажные кассовые книги, если из 1С их не распечатать.Цитата:
Сообщение от Аноним
нет. ЖКО - это принадлежность кассового аппарата, если в организации 20 ККМ, то будет 20 ЖКО, а кассовая книга - это книга учета кассовых операций, она может быть одна на организацию. В вашем случае, видимо, кассовых книг две - в голове и в ОП. При этом, если заведете 5 ККМ, будет 5 ЖКО.Цитата:
Сообщение от Аноним
ни один из этих документов ни разу не регистр БУ. Их ведение регламентировано разными документами, и служат они для разных целей.Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо за подробный ответ!
Да, 62.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Ну если не добавлять, то просто использовать счет 50.2 я могу в качестве кассы ОП?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Если нет, то я тогда не понимаю как закрывать дебиторскую задолженность. Допустим я заведу отдельную базу в 1с для ведения кассовой книги в ОП. Но счета-фактуры то останутся висеть в задолженности в головной. Может подскажите для такого случая проводки?
если при этом программа формирует нужные Вам проводки, то можно.Цитата:
Сообщение от Аноним
непонятно, какое отношение счет учета кассы имеет к дебиторской задолженности. Возможно, нужно будет корректировать некоторые операции вручную. Но вообще стандартная баз 1С не предполагает учет по обособленным подразделениям. Нужно или использовать КОРП, или заказывать доработки за бабки.Цитата:
Сообщение от Аноним
В ОП выписываю ПКО (50.2-62) как поступление от покупателя. Или надо как Розничная выручка, чтобы корреспондировался счет 90?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Потом делаю приход в головную кассу (50.1-50.2). 1с формирует лист кассовой книги только по последней операции, но при этом нумерует его 2 вторым.
если у вас учет по каждому покупателю в отдельности, то лучше использовать проводки Д 50 К 62 при оплате, и Д 62 К 90 при отгрузке.Цитата:
Сообщение от Аноним
ну правильно, листом № 1 1С считает кассовую книгу по ОП.Цитата:
Сообщение от Аноним
Приход выручки из обособки. Расчетный счет у меня в приведенных проводках не указан. Покупатель оплачивает в кассу наличными (напомню, там установлена ККМ)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Но при этом он ее не формирует и не дает на печать. И если я правильно понимаю, это неверно?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Тогда если не применять счет 50.2, то как приходовать эту выручку? ПКО оформлять как поступление выручки и какие счета правильно скорреспондировать???
это к разработчикам 1С.Цитата:
Сообщение от Аноним
решать вопрос с аналитикой кассы по ОП, это опять же вопрос к программистам. Я использую сч.50.01 (50.02 только для расчетов по эквайрингу), сдачу денег из ОП в кассу организации провожу через инкассацию (сч.57)Цитата:
Сообщение от Аноним
Тогда ответьте, пожалуйста, еще на вопросик. Счета и счет-фактуры выписываются в головной организации. Если я буду использовать предложенный вами метод - через инкассацию - как тогда убирать задолженность покупателей??Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Ведь по идее в ОП эта задолженность погашается путем внесения денежных средств в кассу, но это уже не отразишь в 1с. что-то я совсем запуталась....
почему? Если ваша 1С не предусматривает отдельно учет кассы по голове и по ОП, => формируется общая "касса" по организации, из которой и производятся оплаты. А сами кассовые книги, возможно, нужно формировать в другой программе.Цитата:
Сообщение от Аноним
Благодарю за помощь!!!
Нашла все-таки удобный способ. Используя счет 50.2, приходую торговую выручку в головную кассу в этот же день. ОП находится за 400 км, в принципе вполне реально. А вот сдаю в банк на следующий день. И тогда нумерация листов кассовой книги сохраняется с первого листа.
т.е. если сделать инвентаризацию в головной кассе, у кассира обнаруживается недостача? Кто ее выплачивать будет, и отвечать за несуществующие деньги?Цитата:
Сообщение от Аноним
А в ОП приезжаете, там денег нету, и никто за это не отвечает, деньги-то типа сданы в головную кассу.
Нам в этом отношении пока проще, так как директор, бухгалтер и кассир пока в одном лице...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
а в ОП кто?Цитата:
Сообщение от Аноним
Директор в том же лице. ОП - это цех производства, и отпуск продукции осуществляется по заявкам.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
т.е. в реальности, по заявке директор едет в ОП за 400км, получает деньги от заказчика, и с деньгами возвращается обратно?Цитата:
Сообщение от Аноним
Не удобно мне стало с Вами Анонимно общаться, зарегистрировалась.
Да, так и получается.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Поздравляю :)Цитата:
Сообщение от BuhStudent
и получается, что ваш способЦитата:
Сообщение от BuhStudent
как раз наиболее правильный, а то, что Вы пытались придумать раньше, было лишнее.Цитата:
Сообщение от Аноним
Я просто еще сомневалась уместно ли будет применение счета 50.2. Теперь в 1с буду вести ПКО и РКО и головной и ОП, а кассовую книгу ОП отдельно вручную.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
С Вашей помощью разобралась. Спасибо огромное!
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, возникли еще вопросы по кассе ОП, что должно быть по провдкам ПКО 50.01 90.01.1, код структурного подразделения?
В РКО ОП, когда сдача выручки в головную кассу, 57.01 50.01 , какое написать основание в РКО?
