Вид для печати
Подскажите кто знает! Прошлый бухгалтер формировала проводки бухгалтерской справкой: Д 76.5 (фирма А) К 60.1 (фирма Б). Я не понимаю, разве так можно????? Если да, то объясните что означает? По идее это взаимозачет. Но фирма А для меня агент, а фирма Б покупатель. Друг к другу они никакого отношения не имеют, а суммы висят огромные. Я понимаю что их нужно списывать, но может как-то по другому????
А как же вы дела принимали у бывшего бухгалтера?Цитата:
Сообщение от Valerija211081
Связь с ним осталась,попроси прокомментировать,что она хотела показать данными проводками.
Дела я не принимала. Она уже не работала когда я пришла. Если бы могла конечно спросила бы!!! Просто заканчивается 2 квартал, надо что-то делать!!!! Мне бы просто понять имеют место быть такие проводки или нет? А дальше видно будет!Цитата:
Сообщение от КэттиМай
Valerija211081, а в самой бухсправке в содержании проводки ничего не написано? Вообще эта проводка похожа на перевыставление услуг при агентском договоре... Только фирма Б - покупатель ли? или все же поставщик?
Да, это похоже на взаимозачет, если есть акт взаимозачета -должен пройти НДС платежками- если нет тогда сторнировать такую проводку, а не реальных дебиторов-кредиторов списывают за счет прибыли на основании акта инвентаризации .:yes:
Нет, в том то и дело что ничего не написано. а такие справки она делала каждый месяц.Цитата:
Сообщение от Настя
Если бы это было перевыставление услуг, то между этими фирмами должен быть договор. А его нет!!!???Цитата:
Сообщение от Настя
Мне кажется надо вам сделать инвентаризацию дебиторов - кредиторов, т,е, акты сверки - и тогда будет ясно реальна эта проводка или нет.Вот по поводу перевыставления услуг-может иметь место , но лучше бы заглянуть в консультант.
Нету ни акту, ни платежки, ничего. Просто типа списаны долги и все. а на каком основании, я не понимаю!Цитата:
Сообщение от LENA10
Теоретически такая проводка возможна. Практически - необходимо смотреть конкретику.Цитата:
Мне бы просто понять имеют место быть такие проводки или нет?
В бухсправке в проводке есть ссылка на документы, на основании которых она сделана, так же должно быть (теоретически, к сожалению многие бухи этого не делают) содержание проводки. Поднимайте договоры и все связанные с ним документы (акты, допники и т.д.) и смотрите как отражена проводками ВСЯ операция. Может, и выйдете на суть проводки.
Дело в том что фирма-агент, это моя же вторая фирма, а другая, просто так.... (ну вы поняли), наколько я понимаю.Цитата:
Сообщение от LENA10
Спросите руководителя - как взаимодествуют эти фирмы- может просто у вас нет бумажки договора а на самом деле он есть:yes:
А я же могу например составить договор между этими фирмами? Мы издательство. Фирма Б покупает у меня журналы. Какой договор может быть между ними? Другая-то для меня агент? Я никак не могу сообразить.Цитата:
Сообщение от LENA10
А эти фирмы на самом деле никак не взаимодействуют. Как они будут взаимодействовать, решать мне.Цитата:
Сообщение от LENA10
кредитуется по 60 какая фирма ? Б или ваш агент по распространению?
Какой договор заключен между вами и Б?Цитата:
Фирма Б покупает у меня журналы.
кредитуется по 76.5 Б, а агент дебетуется 62.4. Я вообще запутала себя и всех. :o Это одна справка. А есть еще другая, в которой Б дебетуется по 76.5 а третья фирма кредитуется по 60. Вот как!!!! сама в шоке!Цитата:
Сообщение от LENA10
Пока никакого:)Цитата:
Сообщение от jul-2000
:klass: А какой документ поставлен в основание проводкиЦитата:
Пока никакого
?Цитата:
Д 76.5 (фирма А) К 60.1 (фирма Б).
А Вы кто на этой фирме? Новый главбух? И "решать вам" про старые периоды?Цитата:
Как они будут взаимодействовать, решать мне.
[QUOTE=jul-2000;51645007]:klass: А какой документ поставлен в основание проводки ?
Никаких документов нет. Ни договора, ни актов, ни накладных, ни оплат, НИЧЕГО!!!!
[ А Вы кто на этой фирме? Новый главбух? И "решать вам" про старые периоды?[/QUOTE]
Да, я новый главбух! И мне решать! Просто обосновывать теперь все это должна я. А как не понятно!!!
:wow: Мда... с разбегу и не врубишься ...но мне кажется это взаимозачет между третьей фирмой и агентом, но тогда зачем там покупатель на 76 ? не понятно . 62агент / 76 покуп
76покуп/60 третья фирма
а на 76покуп- сальдо остается?
по идее третья фирма оказывает какие то услуги по распространению, расходы по которым должен нести агент :) :)
по идее третья фирма оказывает какие то услуги по распространению, расходы по которым должен нести агент :) :)[/QUOTE]
Да, третья фирма, это услуги за которые плачу я. Но получется что этой проводкой 76покуп/60третья, она оформила поступление услуги от них но почемму-то на моего покупателя????
а на 76покуп- сальдо остается?
конечно, еще какое!!!!
[QUOTE=LENA10;51645033]:wow: Мда... с разбегу и не врубишься ...но мне кажется это взаимозачет между третьей фирмой и агентом, но тогда зачем там покупатель на 76 ?
Может он там только лишь для списания долга? Этот покупатель должен мне денег, но он их не перечислит, т.к. на самом деле его нет. Но как это обосновать с точки зрения налогового законодат. ?????
Valerija211081, Вы меня извините, но, ИМХО, предыдущий бух правильно сделала, уйдя из такой компании.
Связывайтесь с фирмой-контрагентом срочно. И узнавайте, что у них есть и как это все у них отражено. При такой постановке дела у них могли быть доки "в 1 экземпляре".Цитата:
Ни договора, ни актов, ни накладных, ни оплат, НИЧЕГО!!!!
а может эту услугу согласно договору должны оплачивать долями агент и покупатель, вот агенту часть выставлена 62/76, а часть покупателя как вы говорите зависает на сальдо ( это только мысли в слух)
[Этот покупатель должен мне денег, но он их не перечислит, т.к. на самом деле его нет. Покупателя нет? вообще в реальности? и не было?
ничего подобного.... достаточно договора между вами и той фирмой, которой вы перевыставляете услуги.Цитата:
Сообщение от Valerija211081
Может это подрядные и субподрядные договора? Ваши реализация, доход как показаны?
