 |
Помогите с проводкой! Д 76.5 К 60.1??????
Подскажите кто знает! Прошлый бухгалтер формировала проводки бухгалтерской справкой: Д 76.5 (фирма А) К 60.1 (фирма Б). Я не понимаю, разве так можно????? Если да, то объясните что означает? По идее это взаимозачет. Но фирма А для меня агент, а фирма Б покупатель. Друг к другу они никакого отношения не имеют, а суммы висят огромные. Я понимаю что их нужно списывать, но может как-то по другому????
А как же вы дела принимали у бывшего бухгалтера?Сообщение от Valerija211081
Связь с ним осталась,попроси прокомментировать,что она хотела показать данными проводками.
Дела я не принимала. Она уже не работала когда я пришла. Если бы могла конечно спросила бы!!! Просто заканчивается 2 квартал, надо что-то делать!!!! Мне бы просто понять имеют место быть такие проводки или нет? А дальше видно будет!
Valerija211081, а в самой бухсправке в содержании проводки ничего не написано? Вообще эта проводка похожа на перевыставление услуг при агентском договоре... Только фирма Б - покупатель ли? или все же поставщик?
Последний раз редактировалось Настя; 18.06.2008 в 10:22.
Да, это похоже на взаимозачет, если есть акт взаимозачета -должен пройти НДС платежками- если нет тогда сторнировать такую проводку, а не реальных дебиторов-кредиторов списывают за счет прибыли на основании акта инвентаризации .
Нет, в том то и дело что ничего не написано. а такие справки она делала каждый месяц.
Если бы это было перевыставление услуг, то между этими фирмами должен быть договор. А его нет!!!???
Мне кажется надо вам сделать инвентаризацию дебиторов - кредиторов, т,е, акты сверки - и тогда будет ясно реальна эта проводка или нет.Вот по поводу перевыставления услуг-может иметь место , но лучше бы заглянуть в консультант.
Нету ни акту, ни платежки, ничего. Просто типа списаны долги и все. а на каком основании, я не понимаю!Да, это похоже на взаимозачет, если есть акт взаимозачета -должен пройти НДС платежками- если нет тогда сторнировать такую проводку, а не реальных дебиторов-кредиторов списывают за счет прибыли на основании акта инвентаризации .
Теоретически такая проводка возможна. Практически - необходимо смотреть конкретику.Мне бы просто понять имеют место быть такие проводки или нет?
В бухсправке в проводке есть ссылка на документы, на основании которых она сделана, так же должно быть (теоретически, к сожалению многие бухи этого не делают) содержание проводки. Поднимайте договоры и все связанные с ним документы (акты, допники и т.д.) и смотрите как отражена проводками ВСЯ операция. Может, и выйдете на суть проводки.
Я - блондинка, мне можно.
Дело в том что фирма-агент, это моя же вторая фирма, а другая, просто так.... (ну вы поняли), наколько я понимаю.
Спросите руководителя - как взаимодествуют эти фирмы- может просто у вас нет бумажки договора а на самом деле он есть
А я же могу например составить договор между этими фирмами? Мы издательство. Фирма Б покупает у меня журналы. Какой договор может быть между ними? Другая-то для меня агент? Я никак не могу сообразить.Спросите руководителя - как взаимодествуют эти фирмы- может просто у вас нет бумажки договора а на самом деле он есть
А эти фирмы на самом деле никак не взаимодействуют. Как они будут взаимодействовать, решать мне.Спросите руководителя - как взаимодествуют эти фирмы- может просто у вас нет бумажки договора а на самом деле он есть
кредитуется по 60 какая фирма ? Б или ваш агент по распространению?
Какой договор заключен между вами и Б?Фирма Б покупает у меня журналы.
Я - блондинка, мне можно.
кредитуется по 76.5 Б, а агент дебетуется 62.4. Я вообще запутала себя и всех.Это одна справка. А есть еще другая, в которой Б дебетуется по 76.5 а третья фирма кредитуется по 60. Вот как!!!! сама в шоке!
Пока никакого
Пока никакогоА какой документ поставлен в основание проводки
?Д 76.5 (фирма А) К 60.1 (фирма Б).
А Вы кто на этой фирме? Новый главбух? И "решать вам" про старые периоды?Как они будут взаимодействовать, решать мне.
Я - блондинка, мне можно.
[QUOTE=jul-2000;51645007]
Никаких документов нет. Ни договора, ни актов, ни накладных, ни оплат, НИЧЕГО!!!!
[ А Вы кто на этой фирме? Новый главбух? И "решать вам" про старые периоды?[/QUOTE]
Да, я новый главбух! И мне решать! Просто обосновывать теперь все это должна я. А как не понятно!!!
Мда... с разбегу и не врубишься ...но мне кажется это взаимозачет между третьей фирмой и агентом, но тогда зачем там покупатель на 76 ? не понятно . 62агент / 76 покуп
76покуп/60 третья фирма
а на 76покуп- сальдо остается?
по идее третья фирма оказывает какие то услуги по распространению, расходы по которым должен нести агент
по идее третья фирма оказывает какие то услуги по распространению, расходы по которым должен нести агент
Да, третья фирма, это услуги за которые плачу я. Но получется что этой проводкой 76покуп/60третья, она оформила поступление услуги от них но почемму-то на моего покупателя????
а на 76покуп- сальдо остается?
конечно, еще какое!!!!
[QUOTE=LENA10;51645033]
Может он там только лишь для списания долга? Этот покупатель должен мне денег, но он их не перечислит, т.к. на самом деле его нет. Но как это обосновать с точки зрения налогового законодат. ?????
Valerija211081, Вы меня извините, но, ИМХО, предыдущий бух правильно сделала, уйдя из такой компании.
Связывайтесь с фирмой-контрагентом срочно. И узнавайте, что у них есть и как это все у них отражено. При такой постановке дела у них могли быть доки "в 1 экземпляре".Ни договора, ни актов, ни накладных, ни оплат, НИЧЕГО!!!!
Я - блондинка, мне можно.
а может эту услугу согласно договору должны оплачивать долями агент и покупатель, вот агенту часть выставлена 62/76, а часть покупателя как вы говорите зависает на сальдо ( это только мысли в слух)
[Этот покупатель должен мне денег, но он их не перечислит, т.к. на самом деле его нет. Покупателя нет? вообще в реальности? и не было?
ничего подобного.... достаточно договора между вами и той фирмой, которой вы перевыставляете услуги.
Может это подрядные и субподрядные договора? Ваши реализация, доход как показаны?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
