Сдача выручки из Обособл.подр.в Глав.подр.при одной Кассовой книге на ООО!

Здравствуйте!
вот узнала недавно,что ОП(обособки) должны вести свою Кассовую книгу(((
Подскажите,если сейчас ведется одна кассовая книга(ООО на ЕНВД) в ОП есть ККТ,выручка каждый день,но вычитала,что можно вести 1 Кас.книгу,если выр-ку ОП в этот же день сдает в ГП???
можно ли закрепить в "Положении по кас.операциям в ООО,что выручка за день из ОП сдается кассиром-операционистом в кассу ГП,кассовые операции ОП не осуществляет,все расчеты оформляются в ГП"??
3)перепровести ПКО и будут новые проводки и док-ты следующие:
ПКО 50.01-90.01.2
РКО 51-50.01 взнос наличными в банк
правильно???
Вопрос: каким документом выручка оформляется от кассира-операциониста в кассу ГП сразу ПКО в гл.кассу и все?или какой-то док-т еще нужен о передаче кассиру выр-ки(кассир сейчас сам директор)??
Вопрос:как закрепить за продавцами функции кассира-операциониста для ведения книги кас-операц.?прописать в долж.иструкц. и все??

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

вычитала,что можно вести 1 Кас.книгу,если выр-ку ОП в этот же день сдает в ГП???

---

где вычитали?
Мнение налоговиков на данный момент однозначное

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

ОП(обособки) должны вести свою Кассовую книгу

---

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

кассовые операции ОП не осуществляет

---

если принимает наличную выручку, то осуществляет.

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

каким документом выручка оформляется от кассира-операциониста в кассу ГП сразу ПКО в гл.кассу

---

ПКО в главной кассе, РКО в ОП.

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

как закрепить за продавцами функции кассира-операциониста для ведения книги кас-операц.?прописать в долж.иструкц. и все?

---

приказ, должн. инструкция.

http://www.buhonline.ru/forum/index?...=997263#997263 вот ссылка на тему,где консультант отвечает,что можно вести 1книгу при условии,что выр-ка сдается в этот же день в ГП!!!

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

консультант отвечает

---

Вы уверены, что налоговиков при проверке будет интересовать мнение никому неизвестного "консультанта" из интернета? При подписании протокола ссылку на сайт напишете?

извините,но по ссылке такой же ответ на бух.форуме как и здесь...
просто мнение противоположное вашему,а у вас есть ссылка на законодат.базу где четко подтверждается ваше мнение?

3073-у и 3210-у. Прямо там не написано, но косвенно следует именно то,что у каждого ОП д.б.своя кассовая книга. И я же написала "мнение налоговых органов на данный момент именно такое"

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

3073-у и 3210-у. Прямо там не написано, но косвенно следует именно то,что у каждого ОП д.б.своя кассовая книга. И я же написала "мнение налоговых органов на данный момент именно такое"

---

Спасибо!
А можете помочь с проводками?
все-таки,если кас.книга в ОП будет вестись в ручную,в принципе понятно с проводками и док-ми,а вот надо ли ПКО и РКО по ОП переносить в ГП или только один ПКО Д50.01К50.02?что с нумерацией с док-ми в ОП,она отдельная,не надо с ГП состыковывать??
Можно попросить с проводками и кас.док-ми поподробней????весь инет перерыла,везде противоречивая инфо((((!!!!

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

надо ли ПКО и РКО по ОП переносить в ГП

---

ну а как же не переносить, как при этом полный учет вести в программе, если часть документов в базе не отражать?

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

что с нумерацией с док-ми в ОП,она отдельная,не надо с ГП состыковывать??

---

например, с дробью.

Мы делаем через 57 счет
Д 50.01 К 90 на выручку в ОП, и сдачу денег из ОП в ГП Д 57 К 50.01/ОП, Д 50.01/ГП К 57.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

ну а как же не переносить, как при этом полный учет вести в программе, если часть документов в базе не отражать?


например, с дробью.

Мы делаем через 57 счет
Д 50.01 К 90 на выручку в ОП, и сдачу денег из ОП в ГП Д 57 К 50.01/ОП, Д 50.01/ГП К 57.

---

Спасибо!
а 50.01-это касса ОП или ГП у вас?
у меня 50.01-это касса ГП,а 50.02-касса ОП
Можно я вам напишу как я думаю по проводкам,а вы меня поправьте пож-та,уже кучу инфы перерыла,но везде по-разному пишут?!
никак не могу прийти к одному мнению((((
ООО на ЕНВД
Касса ОП(вручную,нумерация такая же как в ГП,только с дробью?):
1)ПКО 50.02-90.01.2
2)РКО 50.01-50.02 или если через сч.57 Д57.01К50.02
Касса ГП в 1С 8.3 в одной базе базовой версии:
1)ПКО Д50.02-К90.01.2 какой номер ставится ГП или ОП(с дробью)?
или ПКО Д50.01К57.01 номер ставится ГП,так?
пож-та,подскажите поподробней????
И еще знаете ли вы как разделить и можно ли на ЕНВД выручку алкоголь оставить на ККТ,а остальные продукты-просто по квитанциям по требованию????

Можно добавить к вышесказанному,потому что у меня был свой общий вопрос:
должны ли ПКО и РКО обособки попадать в Гл.кассу?с нумерацией своей,то есть ПКО и РКО в ГП со сч.50.02 исправляются вручную на номера такие же как в ОП,а в 1С это можно сделать например поставив букву перед цифрой?
извините,повторюсь(уж больно мучает вопрос!),в итоге в кас.книге ГП в 1С будет,если ПКО и РКО по ОП переносятся в ГП со своей нумерацией(кое что исправила в проводках):
1)ПКО 50.02-90.01.2 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
2) РКО Д57.01К50.02 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
3)ПКО Д50.01К57.01 номер ставится ГП,так?
пож-та,подскажите мне???:o

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

1)ПКО 50.02-90.01.2 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
2) РКО Д57.01К50.02 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
3)ПКО Д50.01К57.01 номер ставится ГП,так?

---

с номерами всё правильно. Если в программе всё формируется как вам нужно со счетами 50.02, то 57 счет использовать необязательно, если выручка сдается в ГП в тот же день.
Мы используем и для ОП и для ГП счет 50.01. А сч.57 используем потому, что дата выписка РКО в ОП не всегда совпадает с датой ПКО в ГП из-за удаленности ОП-шек.

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

кучу инфы перерыла,но везде по-разному пишут?!

---

потому что нет никаких четких инструкций. Вы имеете право сделать так, как вам удобно, главное - отразить это в учетной политике.

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

можно ли на ЕНВД выручку алкоголь оставить на ККТ,а остальные продукты-просто по квитанциям по требованию????

---

можно.

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

как разделить

---

ээээ... что как разделить? как продавцу продукты отличить от алкоголя? ;)

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

должны ли ПКО и РКО обособки попадать в Гл.кассу?

---

в каком смысле? В ОП своя касса, своя кассовая книга и свой остаток. В ГП своя касса, своя кассовая книга и свой остаток. Кассир ГП не должен отвечать за остаток ден.средств в ОП.

Жанна,спасибо вам за все ваши ответы!!!очень благодарна)))надеюсь на ваше дальнейшее просвещение меня)))

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

в каком смысле? В ОП своя касса, своя кассовая книга и свой остаток. В ГП своя касса, своя кассовая книга и свой остаток. Кассир ГП не должен отвечать за остаток ден.средств в ОП.

---

я имела ввиду,что в ГП отражаются те же ПКО и РКО что в ОП,получается с теми же номерами???только еще добавляется по ГП ПКО Д50.01К57.01 с номером ГП,так?
честно,мы просто с программисткой 1С ломаем голову(она мне задает вопросы надо отражать кас.доки ОП в ГП или нет),так как она не бухгалтер и знать это не должна!!!)она мне прописала несколько вариантов...если бы не заморочка с этими номерами,почти нигде офиц-но не написано,что надо нумерацию менять в ГП на ОПшную(в 1С это вручную долбакаться!)
По ОП будет из операций только выр-ка в ГП,тоже в разных городах,поэтому наверное надо оставить сч.57,чтобы налоговики не придрались,да?
разделение по ККТ имела ввиду надо прописать в учет.политике и все из доков по предприятию?
[QUOTE=ZZZhanna;54556858]ну а как же не переносить, как при этом полный учет вести в программе, если часть документов в базе не отражать?

имела ввиду этот перенос,это дословно и пошагово:
1)ПКО 50.02-90.01.2 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
2) РКО Д57.01К50.02 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
а сама проводка для ГП
3)ПКО Д50.01К57.01 номер ставится ГП,так?

[QUOTE=ZZZhanna;54556858]ну а как же не переносить, как при этом полный учет вести в программе, если часть документов в базе не отражать?

имела ввиду этот перенос,это дословно и пошагово:
1)ПКО 50.02-90.01.2 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
2) РКО Д57.01К50.02 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
а сама проводка для ГП
3)ПКО Д50.01К57.01 номер ставится ГП,так?

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

так?

---

да.
Только перенос тут при чем? Перенос - это когда записали где-то в одном месте, а потом то же самое еще раз записали в другом месте. Вы про какие два разных места говорите?

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

По ОП будет из операций только выр-ка

---

по ОП где? Это Вы сейчас про кассовую книгу бумажную или про базу?

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

я имела ввиду,что в ГП отражаются те же ПКО и РКО что в ОП,получается с теми же номерами???

---

в кассовой книге головы? Нет.
В бух. программе - да.

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

мы просто с программисткой 1С ломаем голову(она мне задает вопросы надо отражать кас.доки ОП в ГП или нет),так как она не бухгалтер и знать это не должна!!!)она мне прописала несколько вариантов...

---

или у вас вопрос по программе?

Жанна,если мои доки и проводки выше правильные,с номерами тоже вроде разобрались,то перенос я имею ввиду,что ПКО и РКО по ОП такие же переносятся в ГП,ведь так получается....в кас.книге ОП два док-та со своей нумерацией,а после в ГП проводится 3 док-та (2 из которых дублируются из ОП с их номерами)...?!
два места это кас.книга ОП и кас.книга ГП!

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

по ОП где? Это Вы сейчас про кассовую книгу бумажную или про базу?

---

запутала я и вас и себя похоже(((((
кас.книгу по ОП пока собираемся вести вручную,там будут каждый день делаться
1)ПКО 50.02-90.01.2 номер по ОП добавив букву
2) РКО Д57.01К50.02 номер по ОП добавив букву
в кас.книге ГП в базе 1С будет
1)ПКО 50.02-90.01.2 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
2) РКО Д57.01К50.02 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
и сама проводка для ГП
3)ПКО Д50.01К57.01 номер ставится ГП,так?
по программе тоже вопрос да,как правильно отразить в 1С,если базовая версия бухгалтерии 1С 8.3??
Просто напишу вариант программиста,если бы кас.операции по ОП не должны были попадать в ГП с теми же номерами:
1)операция вручную 50.02-90.01.2
2)50.01-50.02 как ПКО с операцией "прочий приход"
вот такой вариант отражения???в ОСВ по гл.кассе будет отражен приход с ОП в ГП и + 1 ПКО на выр-ку в ГП и все!!!
это было бы проще,на налоговики наверное могут придраться с неоприходованием выр-ки из ОП в ГП????

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

в кас.книге ГП в базе 1С будет
1)ПКО 50.02-90.01.2 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
2) РКО Д57.01К50.02 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву

---

нет. Не должно быть записей и документов по ОП в кассовой книге ГП, там только то, что относится к кассе ГП

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

3)ПКО Д50.01К57.01 номер ставится ГП

---

кассир ГП в своей кассовой книге делает записи ТОЛЬКО по операциям с теми деньгами, которые проходят непосредственно в ГП.

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

Просто напишу вариант программиста,если бы кас.операции по ОП не должны были попадать в ГП с теми же номерами:
1)операция вручную 50.02-90.01.2
2)50.01-50.02 как ПКО с операцией "прочий приход"

---

так тоже можно.

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

налоговики наверное могут придраться с неоприходованием выр-ки из ОП в ГП????

---

вы два раза выручку хотите оприходовать и два раза с нее налоги заплатить?

Спасибо,Жанна!

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

вы два раза выручку хотите оприходовать и два раза с нее налоги заплатить?

---

нет конечно!!!

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

в ГП в базе 1С будет
1)ПКО 50.02-90.01.2 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
2) РКО Д57.01К50.02 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву

---

вы это имеете ввиду в смысле "два раза"...???я запуталась,выше вы мне говорили,что это правильные проводки для отражения в ГП в 1С((((простите,я запуталась совсем(((что делать,если по ОП кас.книга вручную,а в ГП в 1С 8.3 и надо отразить выручку из ОП в ГП,может сможете меня еще раз носом ткнуть в правильную сторону????
Цитата ваша : нет. Не должно быть записей и документов по ОП в кассовой книге ГП, там только то, что относится к кассе ГП
а как тогда имеется ввиду,что выручка из ОП должна попадать в ГП,может достаточно варианта,если ведется в одной базе ОП и ГП через вариант с ручной операцией без всяких замен номеров...??
Цитата моя: Просто напишу вариант программиста,если бы кас.операции по ОП не должны были попадать в ГП с теми же номерами:
1)операция вручную 50.02-90.01.2
2)50.01-50.02 как ПКО с операцией "прочий приход"

Внесла изменения....!!!
Спасибо,Жанна!

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

вы два раза выручку хотите оприходовать и два раза с нее налоги заплатить?

---

нет конечно!!!

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

в ГП в базе 1С будет
1)ПКО 50.02-90.01.2 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву
2) РКО Д57.01К50.02 номер по ОП редактируем вручную,добавив букву

---

вы это имеете ввиду в смысле "два раза"...???я запуталась,выше вы мне говорили,что это правильные проводки для отражения в ГП в 1С((((простите,я запуталась совсем(((что делать,если по ОП кас.книга вручную,а в ГП в 1С 8.3 и надо отразить выручку из ОП в ГП,может сможете меня еще раз носом ткнуть в правильную сторону????
Цитата ваша : нет. Не должно быть записей и документов по ОП в кассовой книге ГП, там только то, что относится к кассе ГП
а как тогда имеется ввиду,что выручка из ОП должна попадать в ГП,может достаточно варианта,если ведется в одной базе ОП и ГП через вариант с ручной операцией без всяких замен номеров...??
Цитата моя: Просто напишу вариант программиста,если бы кас.операции по ОП не должны были попадать в ГП с теми же номерами:
1)операция вручную 50.02-90.01.2
2)50.01-50.02 как ПКО с операцией "прочий приход"
к этому ПКО надо подколоть РКО из ОП с проводками Д50.01К50.02(к РКО в свою очередь будет подколот зет-отчет+ КМ-6),так?
Но так как ОП и ГП в разных городах,то можно все-таки(правильней будет)через сч.57 проводить и тогда 2я проводка будет в ГП:
ПКО Д50.01-К57.01,к этому ПКО подкалывается РКО из ОП с проводками Д57.01К50.02(к РКО доки те же что и выше),правильно мыслю????прошу не бросайте меня без ответа???!!!
еще раз вам выражаю признательность за ваше терпение в мой адрес!!!

Жанночка,я еще раз перечитала всю тему....
и поняла,что я путала иногда в выражениях понятия кас.книги по ГП и инфо базы 1С по ГП!)))ведь можно формировать ПКО и РКО по сч.50.02 в базе ГП,но на печати и в кас.книгу по ГП они не попадут,если нет корреспонденции со сч.50.01(гл.кассы),правильно???
Конечно я имела ввиду отражение выручки из ОП в ГП в базе 1С!!!
пож-та,подскажите самый простой вариант мне еще раз???если кас.книга по ОП вручную(при удаленности я поняла лучше через сч.57!),а ГП в базе 1С и кас.книга по ГП в 1С???перенос имелся ввиду в базу ГП,но не в кас.книгу ГП))))

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

ПКО Д50.01-К57.01,к этому ПКО подкалывается РКО из ОП с проводками Д57.01К50.02(к РКО доки те же что и выше),правильно мыслю????

---

не совсем.
Есть отчет кассира в ОП. Там написано: ПКО на сумму выручки 10000, РКО на сдачу выручки в ГП 9000. И вот эти документы должны быть подшиты к этому отчету кассира ОП. Т.е. документы по ОП подшиты к отчету по ОП. Вы что, при получении отчета, РКО будете отрывать от этого отчета и подкалывать к ПКО по ГП?
а в отчете кассира ГП будет ПКО

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

Д50.01-К57.01

---

, в котором укажете, что получена выручка из ОП.

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

так как ОП и ГП в разных городах,то можно все-таки(правильней будет)через сч.57 проводить

---

думаю, да, это удобнее. Реально они как и когда деньги передают? Вот за пятницу, например, наверняка в понедельник?

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

подскажите самый простой вариант мне еще раз???если кас.книга по ОП вручную(при удаленности я поняла лучше через сч.57!),а ГП в базе 1С и кас.книга по ГП в 1С???

---

да, но это уже с программистом. Мы заказывали доработку, чтобы кассовые книги по ОП отдельные формировались.
Только база 1С - это не база ГП, это общая база по всей организации, включая ОП (если они на самостоятельный баланс не выделены).

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

думаю, да, это удобнее. Реально они как и когда деньги передают? Вот за пятницу, например, наверняка в понедельник?

---

а я день в день хочу делать ПКО в 1С и РКО в ОП..?выр-ка каждый день,магазин работает без выходных!
спасибо,что поправили,я так и думала про общую базу,но все по-разному выражаются на форумах...))))
а какими проводками вы имели ввиду задвоение выр-ки?

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

а какими проводками вы имели ввиду задвоение выр-ки?

---

это Вы что-то такое имели в виду :)

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

налоговики наверное могут придраться с неоприходованием выр-ки из ОП в ГП????

---

при сдаче денег из ОП в ГП понятие "неоприходование выручки" уже не действует.

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

а я день в день хочу делать ПКО в 1С и РКО в ОП..?выр-ка каждый день,магазин работает без выходных!

---

я про реальность спрашивала.
Кто отвечает за деньги (не за бумажки, а за реальные деньги) в кассе?

[quote="ZZZhanna;54558428"]

с программистом мы все решим,но он спрашивает:
"Должны ли ПКО и РКО из ОП попадать в Гл.кас.книгу?если да,то с какой нумерацией своей или ГП?"
Из нашей переписки я так поняла,что правильный ответ
"Нет.В гл.кассу выр-ка по ПКО и РКО обособки с их номерами не попадает(проводить в кас.книге ГП не надо)!
Но надо отражать по общей базе 1С поступление выр-ки из ОП
и тогда если вернуться,но называть правильно не кассу ГП,а "общая база предприятия",то:
1)ПКО 50.02-90.01.2 (где 50.02-касса ОП)с видом операции в 1С "розничная выручка"___НО не эту ли проводку вы считаете задвоением выручки,если перед этим она прошла по кассе ОП (вручную,на бумаге)так же???
2)ПКО 50.01-50.02 "прочий приход"
Я также пробовала отменить 1)ПКО 50.02-90.01.2 (где 50.02-касса ОП)с видом операции в 1С "розничная выручка"
но тогда если оставить только №2,то в ОСВ по сч.50 образуется сумма с минусом этой выручки???
и вот на всех форумах я уже перерыла,но точного ответа не нашла((((,что делать?

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

ПКО 50.02-90.01.2 (где 50.02-касса ОП)с видом операции в 1С "розничная выручка"___НО не эту ли проводку вы считаете задвоением выручки,если перед этим она прошла по кассе ОП (вручную,на бумаге)так же???

---

это оприходование выручки по ОП

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

ПКО 50.01-50.02 "прочий приход"

---

это сдача денег из ОП в ГП.
Всё нормально.
Я как-то не очень понимаю, в чем проблема. При использовании счета 50.02 всё у вас красиво получается.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Мы делаем через 57 счет
Д 50.01 К 90 на выручку в ОП, и сдачу денег из ОП в ГП Д 57 К 50.01/ОП, Д 50.01/ГП К 57.

---

Жанночка,еще раз вернусь к вашему сообщению,можно попросить расписать поподробней в моей ситуации очередность проведения документов в общей базе???

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Д 50.01 К 90 на выручку в ОП

---

это 1я проводка ПКО в кассе ОП(только у меня 50.02-это ОП) ,в общей базе эта операция не отражается так?

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

и сдачу денег из ОП в ГП Д 57 К 50.01/ОП, Д 50.01/ГП К 57.

---

вы имели ввиду 2)РКО в ОП Д57К50.01(50.02 у меня)
3)ПКО в базе Д50.01К57
правильно?

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Сообщение от ОльгаСК


ПКО 50.02-90.01.2 (где 50.02-касса ОП)с видом операции в 1С "розничная выручка"___НО не эту ли проводку вы считаете задвоением выручки,если перед этим она прошла по кассе ОП (вручную,на бумаге)так же???



это оприходование выручки по ОП

---

боже...Жанночка,вы не поверите я до сих пор так и делаю и
2)

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Сообщение от ОльгаСК


ПКО 50.01-50.02 "прочий приход"



это сдача денег из ОП в ГП.
Всё нормально.

---

это у меня 2я проводка,но кас.книга то у меня пока общая и одна,но когда начала инфу собирать как разделить на две кас.книги....вот тут полная ..опа настала(((запуталась совсем...

Цитата:

---

Сообщение от ОльгаСК

это 1я проводка ПКО в кассе ОП(только у меня 50.02-это ОП) ,в общей базе эта операция не отражается так?

---

Да почему не отражается-то??? Вы что, в общей базе выручку по ОП отражать не собираетесь? Как отчетность будете составлять? У вас что,по ОП отдельная бух. база?
Кассовые книги две, проводки отражаются в ОДНОЙ ОБЩЕЙ бух. программе.
Ну я не знаю, как еще объяснить.
Ну представьте себе обе кассовые книги бумажные, вот сдали их бухгалтеру, а бухгалтер ВСЕ документы из ОБЕИХ кас.книг должен занести в бух. базу. А если не одно ОП, а 10 - то по всем 10 ОП в одну бух. программу всё записать.