Вид для печати
Не нашла нигде четкого ответа-как проводить пробные пробития по кассе, которые проводит мастер по обслуживанию ККМ в некоторых ситуациях? Сумма поппадает в Z-отчет, на в кассе этих денег нет, и остаток будет не сходиться.Хочу узнать, как правильно проводить такие суммы по учету и какими документами (нужно ли делать ПКО-РКО) ?
мы делали ПКО на 1.11 руб и проводили как выручку по основному виду деятельности
То есть как это??? А деньги?? Мне кажется, это в корне неверно-реально же денег в кассу не поступило,а что сумма невеликая,для меня, как для бухгалтера,значения не имеет (а если бы это был миллион-например).И потом-у меня под эту сумму нет и не было товара -значит,это подарок,что ли?Цитата:
Сообщение от Лики
вообще-то ни один мастер по обслуживанию ккм никогда не пробьет вам миллион. а может попробуете как подарок от мастера 91.2, например. Только вот Вас 1С абсолютно искренне не поймет. Вы же сами пониамете, не учтете, по всем оборотам выскакивать будет. Причем ВЕЧНО.
Я в 1С просто делаю операцию вручную с использованием вспомогательного счета "00". Получается Д50 К 00 - 1,11 руб. Сходится остаток, а также эта сумма не идет в доходы. Вот)
Зачем? ничего делать не надо. Никаких проводок, это техническая операция, она не меняет остатки. Это просто начальное показание счетчика в первый день работы.
Согласен - ничего делать не надо (даже если не в первый день).
У Вас "появляется" необоснованный Кт остаток на "00".Цитата:
Получается Д50 К 00 - 1,11 руб. Сходится остаток, а также эта сумма не идет в доходы
Цитата:
Сообщение от птенец
Вот я и пытаюсь узнать-почему,где это "русским по белому" написано -и нигде не могу найти.
написано что? в бу отражаются хозяйственные операции. реальные. какая в данном случае была хоз операция? никакая. следовательно делать ничего не надо.
Бухгалтер, который был до меня, когда столкнулся с такой же ситуацией,Цитата:
Сообщение от Ольга Т
все-таки оформила и ПКО, и кассу за этот день, и Z-отчет вписала в Журнал кассира-операциониста - как выручку от абстрактного физлица.
Я бы тоже так сделала.
какая выручка? где деньги в кассе? как можно отражать операции которых НЕ БЫЛО!
Цитата:
Сообщение от Spicegirl
Вот по-моему это в корне неверно (опять же, "представьте себе,что пробит миллион"-это вель фраза,говорящая о том, что для бухгалтера неважно,маленькая сумма или большая, главное,что это искажение реальной картины-ведь не была получена выручка на эту сумму,ну не была ведь.И,получается, она и в налогооблагаемую базу включена потом была, то есть завышение базы )
ОК, допустим Ольга Т ничего не делает. Вообще ничего. Но тогда останется непогашенная сумма в памяти ККМ.Цитата:
Сообщение от Аноним
Нельзя ли просто пробить возврат (шибочно пробита сумма), или сохранить чек и следующему покупателю пробить на 1,11 меньше?
Если бы в этом был смысл,это бы сразу делал сам мастер,мне думается. А кроме того, в ККМ возвраты не вычитаются -из итоговой суммы.Цитата:
Сообщение от К_Алина
Разговор ни о чем. Мастер может работать с ККМ после того как организация поставит в известность НИ о неисправной ККМ и заполнит акт КМ-2;
и чтобы там мастера ни били это никак не отразиться на хоз. дейтельности (начинаете работать с переданных показаний);
но если вдруг пришел нерадивый мастер и вы не соблюли все правила по использованию ККМ, проведите как ошибочно пробитый чек, заполнив акт КМ-3
Цитата:
Сообщение от Ольга Т
И что? из выручки же вычитаются. А если вы пробили покупателю не правильно?
Наконец-то, абсолютно согласна:yes:Цитата:
Сообщение от Бух_Мила
действительно в накоплении возвратные суммы остаются, но будьте уверены при налоговой проверки, инспектор, создав отчет на вашей ККМ, увидит все ваши возвраты и притензний к вам о том, что вы неоприходовали 1,11 р. не будет
Девочки! При регистрации ККМ в налоговой вам пробивают 1-й чек, делают Z-отчет, снимают фискальный отчет, делаете с налоговой акт КМ-1, где указывается что нарастающий итог по фискальной памяти 1.11руб, но это не ваша выручка, вы начинаете работать со 2-го Z-отчета, его уже записываете в журнал кассира-операциониста., т. е. у вас нарастающий итог на начало 1-й смены 1,11руб.
Ведь ККМ можно продать, фискалка при этом не обнуляется, у следующего владельца нарастающий итог на начало первой смены его будет сумма всех предыдущих. При снятии ККМ с регистрации в налоговой вам должны снять фискальный отчет только за время вашей работы, сумма в нем должна совпасть с записями в журнале КМ-4. Главное начать правильно оформлять этот журнал.
Поверьте, я 3 года работала в ЦТО в тесном сотрудничестве с налоговиками.
При аудиторской проверке в нашей фирме аудиторы обязали нас пробить этот 1,11 руб. чтобы сходились данные Z- отчетов и кассы.
ПОВТОРЯЮ!!!! При регистрации ККМ в налоговой вам пробивают 1-й чек, делают Z-отчет, снимают фискальный отчет, делаете с налоговой акт КМ-1, где указывается что нарастающий итог по фискальной памяти 1.11руб, но это не ваша выручка, вы начинаете работать со 2-го Z-отчета, его уже записываете в журнал кассира-операциониста., т. е. у вас нарастающий итог на начало 1-й смены 1,11рубЦитата:
Сообщение от Ангелочек
Странные аудиторы...
Цитата:
Сообщение от Елена Николавна
У меня непосредственно сейчас происходит ситуация : мастер пробил 1-11 в момент замены ЭКЛЗ , кажется, то есть это ДАЛЕКО не первый Z-отчет -его я тоже должна игнорировать?
Елена Николаевна, так все-таки-как ПРАВИЛЬНО?? КАКИЕ правила должны быть соблюдены МНОЮ,как бухгалтером и что я должна поиметь с мастера-пожалуйста, пропишите четнко по пунктам? Дело в том, что я сижу удаленно от всех своих магазинов и для того,чтобы давать команды директорам магазинов-что они должны потребовать от мастеров -я должна им дать однозначные инструкции -а я никак не пойму-что делать ,если это НЕ начало деятельности (работы данной ККМ)
Акт КМ-3, раз это не первый чек, то получается, что ошибочно пробитый.
Ну, так пусть ваши аудиторы и продемонстрируют, каким образом в этом случае у вас должна касса совпасть с Z-отчётом. Выручки НЕ БЫЛО!Цитата:
Сообщение от Ангелочек
Кроме того, мастер из ЦТО этот чек с пробитыми 1,11 всегда передаёт вместе с документами по кассе. А вы его подклеиваете в какие-нибудь книжечки по кассе, дабы не потерялся. Тем более, у вас таких чеков будет, как минимум, по одному в год - когда будете менять ЭКЛЗ. Просто постарайтесь не терять их (чеки), и всё: они, кстати, прописаны в актах, которые вам оставляет мастер.
Мы, например, когда заполняем книгу кассира-операциониста, записываем все чеки, включая 1-й на сумму 1,11. Если их не записывать, то при смене ЭКЛЗ будете ломать голову над заполнением книги.
Да, и ещё. Наша налоговая - абсолютно с нами согласна)))))
P.S. А при чём тут, кстати, совпадение кассы и Z-отчёта? Никогда не сталкивались с ситуацией, когда кассир не умеет делать возврат по кассе ошибочно пробитого чека? И тогда она просто пишет объяснительную, что мол, забыла сбросить предыдущую сумму 5500 и набрала ещё 8000 и получился чек на 55008000)))))) Чек прилагаю, вину свою признаю, больше так не буду....
Вот если запись в фискальной памяти не совпадает с журналом кассира, у вас и должны быть все акты и объяснительные. При сдаче в ремонт (или замена ЭКЛЗ) оформляется КМ-2, где указываеся сумма в фискалке до ремонта и после, должны прикрепляться отчеты.И все, что набило ЦТО - не ваша выручка.
Полностью согласен с птенцом и Еленой Николаевной.
1,11 в учете отрадать никак не надо. У нас даже в карточке регистрации ККМ указано - Показания счетчика на дату регистрации: 1,11
//
Пробивать 1,11 при замене ЭКЛЗ - это глупость мастера. Никакого смысла в этом нет.
Елена Николаевна, большое спасибо
Не за что, 3 года работы в ЦТО...
А что если мне никто не передал ни чек, ни акт? А 1 р. 11 коп. сам инспектор записал в новый ЖКО?Цитата:
Сообщение от Арби
Был и чек, и акт, просто они остались в налоговой инспекции.
Не обращайте Вы внимания на это, работайте от этой суммы, и все. В налоговой это всё знают и понимают
Подскажите, пжл, если уже был сделан пко на 1 руб. 11 коп. Нужно переделать всю кассу и убрать этот ПКО? :(
да
Благодарю за супер быстрый ответ, но хотелось бы узнать, что все таки будет компании, если оставить этот пко. В ближайшее время банк проверяет кассовую дисциплину (((
ничего
Спасибо!!!:)
