Как ввести валютную выписку?

Не получается ничего, не сходятся остатки! :abuse: схема такая - есть валютный счет, с него продаем доллары и покупаем рубли (конвертация). Завожу валютную выписку, вешаю на 52 счет, мне 1с автоматом проставляет курс. Потом завожу рублевую выписку, ввожу купленную сумму в рублях, так же ввожу ее в окошко в валюте (сумма продажи) ввожу курс. На конец месяца сальдо не сходится! подозреваю, что дело в курсовой разнице, но не пойму, на каком этапе она расходится! или может ее куда-то надо списывать, эту курсовую разницу..

Алексия, покупку и продажу валюты в бухучете нужно отражать с использованием счета 91 - реализация прочих активов. И еще 57 счет может пригодиться.
Это не перевод денег с одного счета (валютного) на другой счет (рублевый)!

Цитата:

---

Сообщение от Шмымзик

Алексия, покупку и продажу валюты в бухучете нужно отражать с использованием счета 91 - реализация прочих активов. И еще 57 счет может пригодиться.
Это не перевод денег с одного счета (валютного) на другой счет (рублевый)!

---

Я использую счет 57, но почему остаток-то не бьется?

Алексия, используйте 91 счет ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вы доллары ПРОДАЕТЕ за рубли. Точно так же, как продавали бы основное средство.

Цитата:

---

Потом завожу рублевую выписку, ввожу купленную сумму в рублях, так же ввожу ее в окошко в валюте (сумма продажи) ввожу курс.

---

У вас на расчетный счет поступила ВЫРУЧКА от продажи актива. Никакого "курса" там не должно быть.

Цитата:

---

Сообщение от Шмымзик

Алексия, используйте 91 счет ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вы доллары ПРОДАЕТЕ за рубли. Точно так же, как продавали бы основное средство.


У вас на расчетный счет поступила ВЫРУЧКА от продажи актива. Никакого "курса" там не должно быть.

---

91\1 - прочие доходы?

так дело я так понимаю, не в счете, а в сумме. Куда-то "пропадает" часть денег..

Цитата:

---

91\1 - прочие доходы?

---

да.
А стоимость валюты - по курсу ЦБ - списывается в расходы.

Цитата:

---

Куда-то "пропадает" часть денег..

---

Ничего никуда не пропадает. У вас сформируются во-первых - курсовые разницы (тоже на 91 счете), а во- вторых - будет финансовый результат от операции продажи актива. Как правило - убыток.

так у меня не совпадает остаток по 52 счету с банковской выпиской..

Цитата:

---

Завожу валютную выписку, вешаю на 52 счет,

---

давайте сначала... Вы списываете с валютного счета некую сумму в долларах. Куда? На какой счет?

Давайте :)

на 57 - переводы в пути

На валютный 57, так?
И у вас остаток в долларах по учету на 52 счете - должен совпадать с остатком, указанным в банковской выписке по валютному счету в баксах...
Проверьте - в зависимости от банка - комиссии за конвертацию могут сниматься прямо с текущего валютного. Если это так - их сразу на 91 разнесите.

Цитата:

---

Сообщение от Шмымзик

На валютный 57, так?
И у вас остаток в долларах по учету на 52 счете - должен совпадать с остатком, указанным в банковской выписке по валютному счету в баксах...
Проверьте - в зависимости от банка - комиссии за конвертацию могут сниматься прямо с текущего валютного. Если это так - их сразу на 91 разнесите.

---

должен совпадать! но не совпадает! :( комиссию за конвертацию снимают с рублевого счета.. Я думала, может курсы не совпадают (в 1С и курс банка), поэтому разница выплывает.. но нет - курс сходится. Не знаю, на что еще подумать :(

ой это я.. просто не вошла.

ды быть того не может.... Если на начало дня остаток 1000 долларов, вы делаете проводку в долларах, указываете при этом счет 57.11 ... что там получается непосредственно в выписке, если нажать на кнопочку "остаток на конец дня"?

Цитата:

---

Завожу валютную выписку, вешаю на 52 счет, мне 1с автоматом проставляет курс

---

Вот этого я все равно не понимаю.... с дебета 52 вешаете на кредит 52?

А по расчетному счету - Вы какую корреспонденцию при зачислении рублей указываете? И еще проверьте все окошечки в валютной выписке

В общем, должно быть:
57.11-52 в валюте - сумма на продажу - по курсу ЦБ
91-57.11 продана валюта - в валюте, курс ЦБ
57.1-91 выручка от продажи, в рублях, общей суммой, курс продажи вообще нигде не фигурирует
51-57.1 - зачислена выручка на рублевый р/с.

у меня так и идут проводки.. но все-таки дело в курсовой разнице.. вот смотрите, что у меня получается по 57 счету, вылезает разница в 709 рублей. Откуда??

Цитата:

---

Сообщение от Шмымзик

На валютный 57, так?
И у вас остаток в долларах по учету на 52 счете - должен совпадать с остатком, указанным в банковской выписке по валютному счету в баксах...
.

---

а у мен 52 счет показывает в рублях (хотя выписки завожу в валюте, сумму ставлю в долларах). Но оно автоматом пересчитвает в рубли по курсу.

Шмымзик, а можно ли эту курсовую разницу (709 р) руками списать на какой-нибудь счет? и на 52 счете мне эти курсовые разницы всю картину портят..

Алексия, я вижу, что Вы с 52 счета валюту перевели на 57.1, а не на 57.11.

Руками можно, конечно все....

91 счет где????

Шмымзик, спасибо огромное вам за помощь!

вот посмотрите, правильно? (смотрите на дату 24-01-07, 22 число не влезло, но там сошлось по нулям). А на 24 число вылезла разница в 31 рубль.. куда ее?

Алексия, ой.... что-то Вы намудрили. С валютой еще важен порядок. Удалите для начала все, что Вы понаделали - и сделайте четко все по порядку, кот. я изложила в посте #13
1С делает все последовательно, а у вас получилось, что валюта сначала продана, а потом переведена с валютника на 57 счет (т.е. в программе документ по времени один раньше другого). Должно быть наоборот ))))

сейчас:)

Шмымзик, сделала последовательно, а курсовая разница вылезла все равно..

Поступление валютной выручки 21.05.08
52 - 62.11 1000$ (23746,20 руб)

Продажа валюты 23.05.08
57.11 - 52 1000$ (23575,80 руб)
91.2 - 52 (170,40 руб) - курсовая разница

Зачисление выручки на рублевый счет 23.05.08
51 - 57.1 23500,00 руб

Бухгалтерская справка 23.05.08
91.2 -57.11 1000$ (23500,00 руб)
57.1 - 91.1 23500,00 руб
91.2 - 57.11 75,80 руб -отклонение от курса ЦБ

Алексия, сделайте регламентый документ "переоценка валюты" - началом дня 24.01
Эта курсовая должна с 52 на 91 пойти сразу

Шмымзик, супер!!! все получилось, спасибо огромное! теперь буду с 52 счетом мучиться.. там та же курсовая разница..

блин а проще нельзя.. мы постоянно продаем валюту, но обходимся только 57.1, и на нем нормально все. очень бы не хотелось с 91 завязываться

а как вы картинки вывешиваете, мне все време пишет ваше действие нарушает правила форума

Алексия, пожалуйста
Извините, что все так медленно - у меня на нынешней работе нет валюты, кое-что подзабыла уже :o

Цитата:

---

теперь буду с 52 счетом мучиться.. там та же курсовая разница..

---

Проверьте "переоценку валюты". Д.б. на последнее число каждого месяца. Если эти документы есть - перепроведите тот, который от 31.01.07.

Цитата:

---

блин а проще нельзя.

---

Wish, можно, конечно! Только это нарушение ПБУ 9 и 10.

Шмымзик, да вы что, я вам так благодарна!! спасибо еще раз! переоценку сейчас перепроведу.

Wish, захожу в расширенный режим ответа и там цепляю картинку. Может, она у вас по размеру не проходит?

нам просто так в универе объяснили, мол сделайте и все будет тип топ, ну вот и делаю, еххх

вот же блин

Wish, можно обойтись как раз без 57 счета. Если вся операция укладывается в один день.
Тогда 91-52 продали валюту и 51-91 поступила выручка от продажи.

просто подруга работает в крупной фирме, они постоянно работают с большими оборотами по волюте, и делают так же

получается что при формировании баланса в 1С вырчка (валютная в рублевом эквиваленте) будет отражена в выручке, а она же после продажи в прочих доходах?

разумеется.
ПБУ 9:

7. Прочими доходами являются:

(в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 N 116н)

(см. текст в предыдущей редакции)

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения);

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения);

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам) (с учетом положений пункта 5 настоящего Положения);


прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);

поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции,
товаров;

Т.е поступления от продажи валюты - это прочие доходы.

Цитата:

---

она же после продажи в прочих доходах?

---

Ну и она же в прочих расходах (валюта)

Ничего необычного или противоречивого в этом нет. Ну представьте, что вы в качестве оплаты своих товаров (активов) получаете другой товар (актив), который затем продаете за живые деньги - в смысле, за рубли ))

блин а ведь это совершенно не логично, практически мы два дохода не получаем. надо менять законы меня они не устраивают

Цитата:

---

91.2 - 57.11 75,80 руб -отклонение от курса ЦБ

---

Мне кажется, что там должен быть 57.1

Уважаемые клерки, а подскажите пожалуйста, нужно ли вносить нулевые валютные выписки. Ну банк дает нам. Это видимо связано с переоценкой. Наример я внесла выписку - пришло 540 евро 20 марта. потом у меня дана выписка на 21 марта, где обороты нулевые, остаток 540 евро, на 22 марта. Или их ненадо заносить в прогу (1С77 упрощенка). а можно как-то обойтись без этого?

ив 1 С Упрощенка нет документа "бухгалтерская справка":(
не могу сделать вот эти операции:
Бухгалтерская справка 23.05.08
91.2 -57.11 1000$ (23500,00 руб)
57.1 - 91.1 23500,00 руб
91.2 - 57.11 75,80 руб -отклонение от курса ЦБ