Как ввести валютную выписку?

[Алексия]

Не получается ничего, не сходятся остатки! схема такая - есть валютный счет, с него продаем доллары и покупаем рубли (конвертация). Завожу валютную выписку, вешаю на 52 счет, мне 1с автоматом проставляет курс. Потом завожу рублевую выписку, ввожу купленную сумму в рублях, так же ввожу ее в окошко в валюте (сумма продажи) ввожу курс. На конец месяца сальдо не сходится! подозреваю, что дело в курсовой разнице, но не пойму, на каком этапе она расходится! или может ее куда-то надо списывать, эту курсовую разницу..

[Шмымзик]

Алексия, покупку и продажу валюты в бухучете нужно отражать с использованием счета 91 - реализация прочих активов. И еще 57 счет может пригодиться.
Это не перевод денег с одного счета (валютного) на другой счет (рублевый)!

[Алексия]

Алексия, покупку и продажу валюты в бухучете нужно отражать с использованием счета 91 - реализация прочих активов. И еще 57 счет может пригодиться.
Это не перевод денег с одного счета (валютного) на другой счет (рублевый)!

Я использую счет 57, но почему остаток-то не бьется?

[Шмымзик]

Алексия, используйте 91 счет ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вы доллары ПРОДАЕТЕ за рубли. Точно так же, как продавали бы основное средство.

Потом завожу рублевую выписку, ввожу купленную сумму в рублях, так же ввожу ее в окошко в валюте (сумма продажи) ввожу курс.

У вас на расчетный счет поступила ВЫРУЧКА от продажи актива. Никакого "курса" там не должно быть.

[Алексия]

Алексия, используйте 91 счет ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вы доллары ПРОДАЕТЕ за рубли. Точно так же, как продавали бы основное средство.


У вас на расчетный счет поступила ВЫРУЧКА от продажи актива. Никакого "курса" там не должно быть.

91\1 - прочие доходы?

так дело я так понимаю, не в счете, а в сумме. Куда-то "пропадает" часть денег..

[Шмымзик]

91\1 - прочие доходы?

да.
А стоимость валюты - по курсу ЦБ - списывается в расходы.

Куда-то "пропадает" часть денег..

Ничего никуда не пропадает. У вас сформируются во-первых - курсовые разницы (тоже на 91 счете), а во- вторых - будет финансовый результат от операции продажи актива. Как правило - убыток.

[Алексия]

так у меня не совпадает остаток по 52 счету с банковской выпиской..

[Шмымзик]

Завожу валютную выписку, вешаю на 52 счет,

давайте сначала... Вы списываете с валютного счета некую сумму в долларах. Куда? На какой счет?

[Алексия]

Давайте

на 57 - переводы в пути

[Шмымзик]

На валютный 57, так?
И у вас остаток в долларах по учету на 52 счете - должен совпадать с остатком, указанным в банковской выписке по валютному счету в баксах...
Проверьте - в зависимости от банка - комиссии за конвертацию могут сниматься прямо с текущего валютного. Если это так - их сразу на 91 разнесите.

[Аноним]

На валютный 57, так?
И у вас остаток в долларах по учету на 52 счете - должен совпадать с остатком, указанным в банковской выписке по валютному счету в баксах...
Проверьте - в зависимости от банка - комиссии за конвертацию могут сниматься прямо с текущего валютного. Если это так - их сразу на 91 разнесите.

должен совпадать! но не совпадает! комиссию за конвертацию снимают с рублевого счета.. Я думала, может курсы не совпадают (в 1С и курс банка), поэтому разница выплывает.. но нет - курс сходится. Не знаю, на что еще подумать

[Алексия]

ой это я.. просто не вошла.

[Шмымзик]

ды быть того не может.... Если на начало дня остаток 1000 долларов, вы делаете проводку в долларах, указываете при этом счет 57.11 ... что там получается непосредственно в выписке, если нажать на кнопочку "остаток на конец дня"?

Завожу валютную выписку, вешаю на 52 счет, мне 1с автоматом проставляет курс

Вот этого я все равно не понимаю.... с дебета 52 вешаете на кредит 52?

А по расчетному счету - Вы какую корреспонденцию при зачислении рублей указываете? И еще проверьте все окошечки в валютной выписке

В общем, должно быть:
57.11-52 в валюте - сумма на продажу - по курсу ЦБ
91-57.11 продана валюта - в валюте, курс ЦБ
57.1-91 выручка от продажи, в рублях, общей суммой, курс продажи вообще нигде не фигурирует
51-57.1 - зачислена выручка на рублевый р/с.

[Алексия]

у меня так и идут проводки.. но все-таки дело в курсовой разнице.. вот смотрите, что у меня получается по 57 счету, вылезает разница в 709 рублей. Откуда??

[Алексия]

На валютный 57, так?
И у вас остаток в долларах по учету на 52 счете - должен совпадать с остатком, указанным в банковской выписке по валютному счету в баксах...
.

а у мен 52 счет показывает в рублях (хотя выписки завожу в валюте, сумму ставлю в долларах). Но оно автоматом пересчитвает в рубли по курсу.

[Алексия]

Шмымзик, а можно ли эту курсовую разницу (709 р) руками списать на какой-нибудь счет? и на 52 счете мне эти курсовые разницы всю картину портят..

[Шмымзик]

Алексия, я вижу, что Вы с 52 счета валюту перевели на 57.1, а не на 57.11.

Руками можно, конечно все....

91 счет где????

[Алексия]

Шмымзик, спасибо огромное вам за помощь!

вот посмотрите, правильно? (смотрите на дату 24-01-07, 22 число не влезло, но там сошлось по нулям). А на 24 число вылезла разница в 31 рубль.. куда ее?

[Шмымзик]

Алексия, ой.... что-то Вы намудрили. С валютой еще важен порядок. Удалите для начала все, что Вы понаделали - и сделайте четко все по порядку, кот. я изложила в посте #13
1С делает все последовательно, а у вас получилось, что валюта сначала продана, а потом переведена с валютника на 57 счет (т.е. в программе документ по времени один раньше другого). Должно быть наоборот ))))

[Алексия]

сейчас

[Алексия]

Шмымзик, сделала последовательно, а курсовая разница вылезла все равно..

[Аноним]

Поступление валютной выручки 21.05.08
52 - 62.11 1000$ (23746,20 руб)

Продажа валюты 23.05.08
57.11 - 52 1000$ (23575,80 руб)
91.2 - 52 (170,40 руб) - курсовая разница

Зачисление выручки на рублевый счет 23.05.08
51 - 57.1 23500,00 руб

Бухгалтерская справка 23.05.08
91.2 -57.11 1000$ (23500,00 руб)
57.1 - 91.1 23500,00 руб
91.2 - 57.11 75,80 руб -отклонение от курса ЦБ

[Шмымзик]

Алексия, сделайте регламентый документ "переоценка валюты" - началом дня 24.01
Эта курсовая должна с 52 на 91 пойти сразу

[Алексия]

Шмымзик, супер!!! все получилось, спасибо огромное! теперь буду с 52 счетом мучиться.. там та же курсовая разница..

[Wish]

блин а проще нельзя.. мы постоянно продаем валюту, но обходимся только 57.1, и на нем нормально все. очень бы не хотелось с 91 завязываться

[Wish]

а как вы картинки вывешиваете, мне все време пишет ваше действие нарушает правила форума

[Шмымзик]

Алексия, пожалуйста
Извините, что все так медленно - у меня на нынешней работе нет валюты, кое-что подзабыла уже

теперь буду с 52 счетом мучиться.. там та же курсовая разница..

Проверьте "переоценку валюты". Д.б. на последнее число каждого месяца. Если эти документы есть - перепроведите тот, который от 31.01.07.

[Шмымзик]

блин а проще нельзя.

Wish, можно, конечно! Только это нарушение ПБУ 9 и 10.

[Алексия]

Шмымзик, да вы что, я вам так благодарна!! спасибо еще раз! переоценку сейчас перепроведу.

[Алексия]

Wish, захожу в расширенный режим ответа и там цепляю картинку. Может, она у вас по размеру не проходит?