Подскажите пожалуйста, возможно ли свисти баланс, если на начало года не идут остатки (выявить ошибки не возможно), и соответственно на счете 00 висит сальдо на конец?:( Спасибо.
Вид для печати
Подскажите пожалуйста, возможно ли свисти баланс, если на начало года не идут остатки (выявить ошибки не возможно), и соответственно на счете 00 висит сальдо на конец?:( Спасибо.
Счета 00 не бывает. И сальдо на нем быть не может.
Мне вот интересно, Вы куда этот неведомый счет собираетесь засунуть в балансе? И как это так получилось, что остатки на начало года не идут?
Ищите ошибку. Неправильно вбили в программу начальные данные. Вспомогательный счет 00 должен был закрыться.
а есть данные на конец прошлого года?Цитата:
выявить ошибки не возможно
Данные то есть, только в том году была УСНО.
а почему тогда нельзя выявить ошибку?Цитата:
Данные то есть
сумма то значительная? Д или К? Может, 84 отрегулировать?Цитата:
на счете 00 висит сальдо на конец?
А у меня на счете 00 тоже есть остаток, счет 00 был использован для оприходования на забалансовом счете 12. И вышло Д12 К00. Может так нельзя? Но как тогда на забалансовый 12 повесить ПС?
Или надо было Д12К12?
По-моему просто Д12 и все....
Но точно не уверенна
Я тоже думала Д12, но 1С не позволяет только Д12, пишет что не завершена сложная проводка. Если использовать вспомог. счет 00, на нем кредитовое сальдо остается. В противном случае Д12 К12. Подскажите?!
Drema26, Вы вводили новый счет №12 или речь таки про забалансовый 012 идет?
А что за забалансовый счет 12? Может 012? Хотя у меня в плане счетов и такого нет
Точно я ввела 12 компьютерные программы, а надо было 012? совсем запуталась
Drema26, надо было 012. И тогда без проблем сделаете проводку
Д 012 К
на забалансовый счет 1С-на дает приходовать без двойной записи...
Бухучет велся? Откуда взялись данные на конец года?Цитата:
Данные то есть, только в том году была УСНО.
Уважаемая Tortilla, действительно не дает...и как тогда быть? Д012 К00 виснет сальдо на 00 счете
Drema26, на забалансовые счета можно приходовать без двойной записи и 1С это позволяет :yes:
счет 00 используется только для ввода начальных остатков
Drema26, попробуйте Д 012.
А может проблема именно в том, что вы сами сделали этот абалансовый счет? А на другие забалансовые счета 1С дает делать проводки без двоной записи?
и все-таки, что ж за счет-то такой? Как называется?Цитата:
Д012
jul-2000, они сами сделали этот счетЦитата:
Точно я ввела 12 компьютерные программы, а надо было 012
Там где то признак должен ставиться балансовый/забалансовый или у меня приступ склероза?
Andyko, неее все у тебя хорошо с памятью :yes:
Дело в том что я новичок в бухгалтерии, а до этого велось все кое-как, и как с этим разобраться не знаю. Дт 51 - 331 032,77, Кт 69- 11390,8, 70- 15410. Разница 304 231,97 зависла на 00 счете по Кт. А по 84 (УСНО) на конец нет вообще остатков.:o
И что никакой задолжнности поставщикам? Никто не должен Вам? Нет никаких начислений в бюджет? А где начисленный налог по УСН за 2007 год? Он явно уплачивался в 2008 году. Где уставный капитал? Устав хотя бы посмотрите.
И что, нет никаких-никаких ОС?
Фирма работала под заказы, поэтому нет задолжностей с поставщиками и покупателями, ОС тоже нет, а вот по поводу начиления налога за 2007 год по УСНО не знаю, в УСНО не работала, там что весь налог за год уплачивается в 2008 году, или только за последний квартал?
lisa3256, это Вы у кого спрашиваете?
Декларации то у Вас.
lisa3256, а что с уставным капиталом?
УСНО была 6 или 15% ?
Уважаемая lisa3256!
если Вы конечно правильно написали отраженные в вашем учете проводки скорее всего некорректны, т.к. Д 51 Кт 69, 70 означает что сотрудники и бюджет вернули Вам свою зарплату и ЕСН на расчетный счет деньгами.Цитата:
Дт 51 - 331 032,77, Кт 69- 11390,8, 70- 15410. Разница 304 231,97 зависла на 00 счете по Кт.
По поводу того что остатков задолженности с поставщиками и покупателями нет. Работая под заказ, по состоянию на последнюю отчетную дату, вы выполнили все заказы и все с Вами расплатились? скорее всег нет. для проверки нужно попросить у своих контрагентов акты сверки взаиморасчетов лучше по состоянию на 30.06.08 (обычно все предоставляют) и на основании них ввести задолженность как кредиторскую ( если Вы получили от покупателя аванс но еще не передали ему результат выполненный работы по заказу, или получили от поставщика услуги, материалы. но еще не успели с ним рассчитаться) так и дебиторскую ( поставщик аванс перечислили а он не успел Вам передать услуги, материалы или заказ выполнен, но покупатель не успел расплатиться) к сожалению при УСНО из-за кассового метода этого может быть не видно. баланс при остатке на счете 00 не сводится т.к. этот счет является вспомогательным для ввода остатков по балансовым счетам, т.е. по тем где требуется ведение двойной записи (Д-К). Если сумма маленькая будет и вы отчаятесь ее найти то нужно отрегулировать прибыль, списав на расход (не принимая для целей налогообложения) или в доход ( лучше налог начислить). оформляется все бухгалтерской справкой. составлемой в произвольной форме ( я обычно пишу причину. проводку и полный расчет).
Уважаемая Drema26!
учет по забалансовым счетам (с 001 по 011) ведется методом простой записи (т.е. либо просто Д либо просто К) а не методом двойной записи (Д-К) ( это можно посмотреть в любом из учебников по БУ).остатки по ним указываются вопрос зачем понадобилось создавать еще один счет ( очевидно Вы при его создании не указали что он забалансовый, поэтому от требует от вас завершение сложной проводки, т.к. провдки по схеме Д-К). Кстати комьтерные программы которые как я понимаю хотя могу ошибаться, Вы оприходавали на него, оприходуются в зависимости от прав на них и на каком носителе они передаются, чаще всего это проводка Д 97 К 60, 76.5 (на самом сайте есть много статей по их учету, а также в справочно-правовых системах например Консультант плюс). Информация просто для сведения: счет 12 (Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы) использовался ранее до перехода на новый план счетов в 2001 году. при переходе все МБП было списано ( либо на счет 01 Основные средства либо на счет 10 Материалы). сейчас этого счета в план счетов нет, но иногда некоторые оргаизации его используют, что с моей точки зрения некорректно.
Natasha_24, речь вроде шла о счете 012...
Уважаемая Tortilla!
В плане счетов нет счета 012, (кстати в 1С обычно тоже), т.е. значит Вы его создали сами (что законодательно не запрещено и более того разрешено при необходимости создавать другие счета, которых нет в плате счетов).
Цитата:
вопрос зачем понадобилось создавать еще один счет ( очевидно Вы при его создании не указали что он забалансовый, поэтому от требует от вас завершение сложной проводки, т.к. провдки по схеме Д-К).
в справке о наличии ценностей на забалансовых счетах ( в самом низу бухгалтерского баланса и на балас влияния не оказывают.Цитата:
остатки по ним указываются
это если счет все-таки 012. а вот если 12 то это бывший счет МБП про который я писала выше.
План счетов на который я ссылаюсь утвержден Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н в ред. от 18.09.06
Natasha_24, а я это знаю ;)
Tortilla, это хорошо. :) просто очевидно я мысль свою сразу не точно сформулировала. но суть остается... имелось ввиду создание счета 012...
Вам нужно этот счет 012 удалить и создать заново с признаком "забалансовый". после чего даете верную проводку Д 012 и все.
а где именно этот признак делается?Цитата:
создать заново с признаком "забалансовый
Коллеги, привет! Насколько мне известно счет 00 применяеются при вводе остатков в программе и по идее он должне быть закрыт, если все сальдо были введены верно.
