Пытаюсь разобраться!
Дт цена 275.42 кол-во 6.5 Кт цена 347.22 кол-во 6.5
Сальдо на конец Дт цена -71.8 кол-во 0
Т.е. поступило 6.5 шт. за 275.42 руб.
Отгрузили 6.5 шт по 347.22
А что делать с суммой с минусом???
Вид для печати
Пытаюсь разобраться!
Дт цена 275.42 кол-во 6.5 Кт цена 347.22 кол-во 6.5
Сальдо на конец Дт цена -71.8 кол-во 0
Т.е. поступило 6.5 шт. за 275.42 руб.
Отгрузили 6.5 шт по 347.22
А что делать с суммой с минусом???
сделать так, чтоб её не было, путем удаления неправильных проводок и внесения правильных
Проводки
поступление Дт 10.01 Кт 60.01
Д 19.03 Кт 60.01
Реализация Дт 90.02.1 Кт 10.01
Дт 90.03 Кт 68.02
Где ошибка?
А по суммам что в проводках?Цитата:
Где ошибка?
тутЦитата:
Реализация Дт 90.02.1 Кт 10.01
поступление Дт 10.01 кт 60.01 275.42
19.03 60.01 49.58
реализация дт 90.02.1 кт 10.01 247.22
90.03 68.02 62.50
А как должно быть?Цитата:
Сообщение от Andyko
ОшибочкаЦитата:
Сообщение от Аноним
Опуская вопрос, почему материалы продаются через 90 счет, вас не смущает, что при том, что все продано, суммы не совпадают?Цитата:
реализация дт 90.02.1 кт 10.01 247.22
Реализацию эту как делали?
как в ящике:Цитата:
А как должно быть?
если в ящик положить 100 рублей, то и вынуть из ящика можно только сто рублей;
а вы положили 275, а вынули 347
Копперфильд отдыхает
Обычно в программе.Подскажите как правильно сделать?! С ног сбилась!Цитата:
Сообщение от Январь
Если бы обычно, то списалось бы по К10 - 275,42 руб.Цитата:
Обычно в программе
Счета учета в настройках документа реализация
счет доходов БУ 10.01
СЧЕТ ДОХОДОВ БУ 90.01.1
СЧЕТ УЧЕТА НДС 90.03
СЧЕТ РАСХОДОВ БУ 90.02.1
СЧЕТ УЧЕТА НУ 10.01
СЧЕТ УЧЕТА НУ 90.01.2
СЧЕТ РАСХОДОВ НУ 90.02
Не представляю почему проводки делает неправильно!!!
Т.е. он мне по продажной цене пишет. и с чем это может быть связано?Цитата:
Сообщение от Январь
Обычно так бывает когда задним число вносятся исправления в документ поступления не перепроводя документ реализации.Цитата:
Сообщение от Аноним
Восстановите последовательность, и перепроведите все документы от носящиеся к этой сделке.
Я сделала групповое перепроведение справочников и документов, ничего не поменялось, попробую вручную
Вот это вообще ерунда. 10-й счет никак не счет учета доходов.Цитата:
счет доходов БУ 10.01
Почему материалы продаете через 90 счет? 91 должен быть
Где-то есть проводка 62 - 90.01?
Ничего не изменилось!Цитата:
Сообщение от Аноним
Напишите пожалуйста правильную настройку!Цитата:
Сообщение от Январь
Да есть!Цитата:
Сообщение от Январь
ОшибкаЦитата:
Сообщение от Аноним
Настройку не знаю, но проводки должны быть:Цитата:
Напишите пожалуйста правильную настройку!
10 - 60 275,42
19 - 60 49,58
62 - 91.1 409,72 (это же у вас продажная с НДС?)
91.2 - 68/НДС 62,50
91.2 - 10 275,42
Существует остаток на начало месяца по счету 90, в сумме 129851.05
Документ не проводится! Немогу закрыть месяц, что делать?:(
Могонова, а какое отношение ваш вопрос имеет к обсуждаемой теме?
расшифруйте пожалуйста свои проводки!Цитата:
Сообщение от Январь
Да я собственно их не шифровала :hmm:Цитата:
расшифруйте пожалуйста свои проводки!
Конкретно что не понятно?
10-60 т материалы поступили
19-60 ндс
62-91.1 а эта?
91.2-68 ндс
91.2-10 а эта?
Выручка от продажи материалов.Цитата:
62-91.1 а эта?
А может, это и не материалы у вас вовсе, а товары должны быть?Списана себестоимость проданных материаловЦитата:
91.2-10 а эта?
Изначально материалы преобретались для производства мы часть израсходовали часть продали, можно ли использовать для продажи материалов сч.10?Цитата:
Сообщение от Январь
Да, у вас продажа материалов, с 10 счета через 91Цитата:
Изначально материалы преобретались для производства мы часть израсходовали часть продали, можно ли использовать для продажи материалов сч.10?
А субконто БУ что ставить? Какие расходы???Цитата:
Сообщение от Январь
