Есть такая тема, в прошлом году на комиссию были переданы товары в магазин, т.е товары ушли с Кт 41.1 на Дт 45. Что надо указать в начальных остатках в новом году на 45 счете? И надо ли?
Вид для печати
Есть такая тема, в прошлом году на комиссию были переданы товары в магазин, т.е товары ушли с Кт 41.1 на Дт 45. Что надо указать в начальных остатках в новом году на 45 счете? И надо ли?
т.е. на 45 сч у вас учитывались товары переданные на комиссию?
а почему вы что-то собираетесь по новой указывать? вы базу переносите?
Передача товара на комиссию учитывается на 45 счете.
Нет базу переносить не собираюсь. Если на начало года ничего не будет на 45 счете, как я спишу товар по отчету реализатора на 90.2 счет?
если у реализатора есть товар на комиссии, то значит он д.б. на 45...если в прошлом году передали, то он там и есть...Цитата:
Сообщение от elser
а на начало года остаток взялся наверное с прошлого года?
отражались ли на счете 45 операции по отпуску комиссионеру товара в прошлом году?
ну видимо нет, иначе и вопроса бы не возникло...
тогда вопрос: а как отражались отгруженные товары в прошлом году в вашей базе?
Ошибся, действительно не отражались. Я вел бухгалтерию в 1С, а там было по другому.Цитата:
Сообщение от Полина027
ну т.е. в остатке на сч.45 у нас остаток товаров отгруженных комиссионеру но не проданных им на конец года. точнее себестоимость таких товаров.
ура. все молодцы.
Да, но я не хочу, что бы они были на складе. Т.е когда я оформляю накладную на отгрузку товара, я провожу списание со склада, а в этом случае, если я ввожу начальные остатки по Дт 45, товар появляется (остается) на складе. По отчету комиссионера я не списываю товар.Цитата:
Сообщение от Полина027
Или это очень не правильно?
а доходы вы в какой момент отражаете?
ну строго говоря, да, это некорректно.
комиссионер вам может вернуть товар, а вы его взяли да и списали в прошлом году. что тогда делать будете?
и в корреспонденции с каким счетом вводите остаток на сч.45, если не секрет?
как это? отгруженного товара на складе не может быть в принципе...Цитата:
Сообщение от elser
ну я же списал только по складу.
У меня такие проводки:
Передача на комиссию Дт45 Кт41.1
Отчет реализатора: Дт90.2 Кт45
Дт62.1 Кт90.1
ну да.
тогда что это:
и в то же времяЦитата:
Сообщение от elser
а откуда вы еще хотите списать?Цитата:
Сообщение от elser
т.е. остатки в складской программе по сч.45 = 0
а в бухгалтерской программе есть остаток сч.45 в случае если отгрузка комиссионеру в 2011
а отчет реализатора придется в 2012 году
так что ли? тогда в чем вопрос
Вот в том и вопрос, надо ли вводить начальные остатки по 45 счету?Цитата:
Сообщение от Полина027
в складе не надо. достаточно бухгалтерии.
Вот в том то все и дело, вводя остатки по 45 сч. появляется товар на складе
Нет, можно, конечно, при отгрузке не списывать товар со склада, но как я определю что на самом деле осталось на складе, а чего нет?
ну если вы в складской проге не хотите этих 45 остатков и списали
ну на фига тогда потом опять их заводить? по ходу чтобы отчет комиссионера провести?
по-моему проще остатки не списывать и не вводить снова.
мне кацца остатки товаров у комиссионера и в складской проге должны отдельно показываться, отдельно от товаров на вашем складе.
может вам в отчетах покопаться получше и всё будет ок
какая программа?
торговля и склад 7.7 ?
управление торговлей 8.2?
Да, что бы провести отчет. Ведь отчет предоставлен был не на весь товар, который был в накладной, а на часть, часть из другой накладной.Цитата:
Сообщение от Полина027
Программа: компании Высший сорт
Когда я там провожу накладную, я могу отдельно проводить по бухгалтерии и отдельно по складу. В начальных остатках такого я не могу сделать.
ВС:Розничная торговля
или
ВС:Предприятие
ВС:УпрощенкаЦитата:
Сообщение от Полина027
а зачем проводить по складу отчет комиссионера если до этого по складу провели накладную на списание товара со склада. не проводите тогда по складу отчет комиссионера.
тогда по складу у вас товар будет списываться накладными.
а по бухг товар будет списываться отчетами комиссионера.
Так оно и есть.Цитата:
Сообщение от Полина027
Я не знаю, надо ли вводить начальные остатки по 45 счет? для целей бухгалтерии.
Ведь введя остатки, у меня увеличивается сумма по Дт, значит надо и по Кт что то увеличивать
если вы не проводили накладную по бухг., а товар переместился со сч.41 на 45 значит у вас должен быть этот товар в остатке по сч.45 по бухг.(сделайте отчет оборотно-сальдовая ведомость по сч.45 и убедитесь) и остатков на сч.45 повторно вводить не нужно
убрал начальные по 45, теперь в оборотке все обороты за год по Кт, а в исходящем сальдо все тоже в самое, но в Дт и с минусом
Вы чего от нас-то хотите
Хочу понять, правильно делаю или нет.Цитата:
Сообщение от Полина027
Но в принципе, и за это уже спасибо.
Интересно, а надо ставить на начало года задолженность по 62.1 счету, если это договор комиссии?
Еще бы понять, что вы делаете...Цитата:
Хочу понять, правильно делаю или нет.
Если товар только передан на комиссию, то задолженности не возникаетЦитата:
надо ставить на начало года задолженность по 62.1 счету, если это договор комиссии?
Спасибо.Цитата:
Сообщение от Январь
Тогда еще вопрос, ввожу начальные остатки на начало 2011 г. особо не обращая внимание на итоги 2010 г, что увидел явно по кредиторки и дебиторки, то и ввел. Остается разница с перевесом по кредиторке. Какой счет задействовать в дебите, что бы уравнять баланс? 99 или 84 или что то другое?
Извините, если вопрос глупый.
elser, так не бывает, чтоб не "обращая внимание". Учет он непрерывен. Если у вас на конец года остаток 100 рублей по любой статье, то и на начало следующего года будет 100 рублей.Цитата:
Сообщение от elser
Бывает, явные остатки у меня есть, но есть и не явные.например сформированная прибыль или убыток на конец прошлого года, его я не вижу, вернее не рассчитывал в программе.Цитата:
Сообщение от Январь
Новое слово в бух.учете? :wow:Цитата:
явные остатки у меня есть, но есть и не явные
Да, это не бухучет, а фальсификация, но что делать, когда данных не хватает, а нужно сделать начало года.Цитата:
Сообщение от Январь
Так что куда вы переносите? :D Учет что ли восстанавливаете, который не велся толком или что?Цитата:
Сообщение от elser
Баланс уровнять 84 счетом
В точку. Спасибо.Цитата:
Сообщение от Январь
В Дт это прибыль по сч.84?
никакой, искать ошибкуЦитата:
Сообщение от elser
.
это как? у вас между годами что-нибудь точно пропадет. бухучет ведется непрерывно из года в год.Цитата:
Сообщение от elser
Это убытокЦитата:
Сообщение от elser
Спасибо.Цитата:
Сообщение от Январь
