Расчет лимита остатка наличных в кассе

Мы занимаемся сдачей в аренду помещений, оплата есть и наличными. Как правильно расчитать лимит?
Могу я за расчетный период взять 4 квартал 2011?
За этот период поступило наличной выручки 553 914 руб На предприятии суббота, воскр выходные. Тогда расчетный период будет 64 раб дня (или 92)?
Как правильно выбрать период времени между днями сдачи денег в банк. Поставить максимум 7? Дело в том, что наличная выручка поступает не равномерно (бывает что недели 2 вообще нет налички), а бывает что каждый день приносят и я их в тот же день в банк отношу и сдаю на счет.
Как я посчитала: 553 914/64*7=60584,39. Так верно?

И, если можно вопрос сюда же. Расчет лимита утверждается приказом по предприятию, а к нему прикладывается какая-то форма расчета? Или достаточно только приказа, в котором будет прописана сумма? Да, и где-то должно быть расписано, как велся подсчет лимита?
Спасибо.

Цитата:

---

Сообщение от Юлияя

Могу я за расчетный период взять 4 квартал 2011?

---

:yes:

Цитата:

---

Сообщение от Юлияя

Тогда расчетный период будет 64 раб дня

---

:yes:

Цитата:

---

Сообщение от Юлияя

Поставить максимум 7?

---

На ВАШЕ усмотрение.

Цитата:

---

Сообщение от Юлияя

Как я посчитала: 553 914/64*7=60584,39. Так верно?

---

:yes:

Цитата:

---

Сообщение от manohar

Расчет лимита утверждается приказом по предприятию?

---

:yes:

Цитата:

---

Сообщение от manohar

достаточно только приказа, в котором будет прописана сумма?

---

:yes:

Цитата:

---

Сообщение от manohar

и где-то должно быть расписано, как велся подсчет лимита?

---

Где-то должно, но, полагаю, для удобства лучше к приказу приложить Расчет.

Цитата:

---

Сообщение от echinaceabel

Где-то должно, но, полагаю, для удобства лучше к приказу приложить Расчет.

---

Так вот я и не пойму, есть какая-то определенная форма, как была раньше для банков, или я могу нарисовать на бумажке и приложить к приказу?

Спасибо!!!!!

А правильно ли я считаю? :)
За 4-й квартал 2011 года по кассе прошло 1489210,35. Получаю: 1489210,35 / 64 * 7 = 162882,39
Так?

Цитата:

---

Сообщение от manohar

есть какая-то определенная форма, как была раньше для банков

---

Нет.

Цитата:

---

Сообщение от manohar

я могу нарисовать на бумажке и приложить к приказу?

---

:yes:

Цитата:

---

Сообщение от manohar

А правильно ли я считаю?

---

Вообще-то в приложении к 373-п для расчета лимита учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

Цитата:

---

Сообщение от echinaceabel

Вообще-то в приложении к 373-п для расчета лимита учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

---

хм, не поняла, это к чему? у меня по кассе прошли поступления от контрагентов за 4-й квартал 1 489 210,35. Не возврат подотчетников, не взносы учредителей, не займы. или я что-то не улавливаю?

Цитата:

---

Сообщение от manohar

или я что-то не улавливаю?

---

Всё правильно. Меня насторожила фраза

Цитата:

---

Сообщение от manohar

по кассе прошло

---

А если так

Цитата:

---

Сообщение от manohar

поступления от контрагентов за 4-й квартал 1 489 210,35

---

то все верно.

спасибо.
и, еще вопрос.
вот эти семь дней, или 5, или сколько нам захочется, нас к чему-то обязывают?

Цитата:

---

Сообщение от manohar

нас к чему-то обязывают?

---

Нет.

хм. т.е у меня лимит кассы может быть 160 000 рублей?
интересно, где подвох?

Цитата:

---

Сообщение от manohar

хм. т.е у меня лимит кассы может быть 160 000 рублей?

---

Может.

Цитата:

---

Сообщение от manohar

интересно, где подвох?

---

Какой?

Вот и я думаю, какой?
не верю, когда все хорошо :)
Ок, большое спасибо за ответ. Уже нарисовала приказ и переделала кассу :)

Ах, вот, да, еще вопрос. Мы же лимит делаем на 1 год?
Т.е. если издала приказ от 10.01.12, то в 2012 году лимит кассы не изменяется?

Цитата:

---

Сообщение от manohar

Мы же лимит делаем на 1 год?

---

На тот срок, на который решите сами, что и укажите в приказе (или можно, например "до даты издания нового приказа по указанному вопросу"), нет в 373-п такого требования (что на год).

Раньше на бланке расчета лимита (которые банк давал) было написано что установленный лимит действителен если у предприятия нет долгов по налогам. А если есть долги, то лимит ноль. В новом порядке я не увидела такой оговорки. Верно? У меня есть небольшая задолженность по НДФЛ 9%, вот переживаю....

Подскажите

Хочу установить максимальный лимит кассы для этого хочу взять за расчетной период один день. Так можно? В положении написано не более 92 дней
То есть выручка за 10 ноября 2011 года составила 30.000 рублей и считается пиковой
Делаю расчет 30.000/1 день * 7 дней( рабочая неделя 7 дней) Лимит равен 210.000
Правильно?

И еще есть новая организация, по новой просто устанавливать лимит по предполагаемой выручке?

Спасибо

Цитата:

---

Сообщение от svzlaina

есть новая организация, по новой просто устанавливать лимит по предполагаемой выручке?

---

Рассчитать максимальный лимит нужно:
– исходя из объема наличной выручки за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (для вновь созданных организаций – ожидаемого объема);
– либо исходя из объема выдач наличных денежных средств (для вновь созданных организаций – ожидаемого объема). Данный способ можно применять только в случае отсутствия наличной выручки за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Цитата:

---

Сообщение от Nessi84

Рассчитать максимальный лимит нужно:
– исходя из объема наличной выручки за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (для вновь созданных организаций – ожидаемого объема);
– либо исходя из объема выдач наличных денежных средств (для вновь созданных организаций – ожидаемого объема). Данный способ можно применять только в случае отсутствия наличной выручки за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

---

А по первому пункту? Можно взять один день?

Цитата:

---

Сообщение от svzlaina

А по первому пункту? Можно взять один день?

---

Порядок определения показателя Nc законодательством не установлен. Поэтому определить его организация (предприниматель) вправе сама. Возможно и один день получится.

Цитата:

---

Сообщение от Nessi84

Порядок определения показателя Nc законодательством не установлен. Поэтому определить его организация (предприниматель) вправе сама. Возможно и один день получится.

---

Спасибо, значит расчитываю по одному дню

читала где-то консультацию, там приводили способы расчета и в одном из примеров получилось 2 дня.

Скажите пожалуйста, а на начало 2012 года можно было делать расчет лимита кассы исходя, скажем, не из последнего месяца, а исходя из данных ноября или иного периода, не заканчивающегося 31.12.11?

Цитата:

---

Сообщение от Татьяна07

а на начало 2012 года можно было делать расчет лимита кассы исходя, скажем, не из последнего месяца, а исходя из данных ноября или иного периода, не заканчивающегося 31.12.11?

---

:yes:

Скажите, а если мы в месяц снимаем деньги в банке один раз, то я должна какую цифру брать за "Период времени м/у получением наличных в банке!?
А если брать для расчета не месяц, а неделю?

Цитата:

---

Сообщение от Татьяна07

если мы в месяц снимаем деньги в банке один раз, то я должна какую цифру брать за "Период времени м/у получением наличных в банке!?

---

а вам то зачем лимит? если сняли на зарплату - выдали и в кассе ноль, а если на хознужды - храните в подотчете....

Ну а всё-таки, как правильно? :o
Не могу понять какую цифру ставить в "периоде времени"

Цитата:

---

Сообщение от Татьяна07

какую цифру ставить в "периоде времени"

---

Любую - от 0 до 7 (в некоторых случаях - до 14), такую, которую вы "предполагаете".

Добрый вечер подскажите пожалуйста. Если ранее фирма 7 лет работа с лимитом кассы 0,а сейчас,решили установить лимит, как тогда расчитать объем лимита:
у меня получается так:
для расчетного периода беру один месяц сентябрь 2013 - 24 раб дня
далее ожидаемый объем поступлений нал-х денег - 360000(вот тут брать ожидаемый,как для вновь созданных организаций или как???)
период времени между днями сдачи в банк 5 дней
след-но получается 360000/24 дней*5=70000 так?

И вопрос,если мы устанавливаем сдавать деньги в банк раз в неделю,а если лимит не набрался то и сдавать не нужно? Так..:

И вопрос,если мы устанавливаем сдавать деньги в банк раз в неделю,а если лимит не набрался то и сдавать не нужно? Так..:[/QUOTE]

если лимит не превышен, то и сдавать не обязаны, а только имеете право, нарушения кассовой дисциплины не будет.
Что касается вашего расчета,то ИМХО, такой показатель как "планируемый (ожидаемый) объем наличных средств" для вас не уместен, раз вы ранее осуществляли деятельность, только у вас наличной выручки не было ранее, вы же не вновь созданная компания.
В случае отсутствия наличной выручки рекомендуется брать в расчет показатель "общая сумма выданных наличных денег (кроме зарплаты и социальных выплат работникам) за выбранный период"

Добрый день!
Скажите пожалуйста, если мы за месяц снимали деньги по чеку три раза (12-го, 13го и 31го числа), могу ли я установить в расчете лимита кассы период месяц, а количество дней м/у снятием денег в банке указать 7?
т.е. сумма на хознужны / 21 рабочий день х 7

Будет ли в таком случае число 7 правильным? Ведь в расчетном периоде снимали деньги два дня подряд. (обычно деньги снимаем с расчетного счета раз в месяц, ну или пару раз)

И еще такой вопрос.
У нас нет наличной выручки. Обычно деньги по чеку снимаются на оплату труда + сумма на хознужды. Часть денег на хознужды выдается под отчет, а какая-то часть остается в кассе предприятия.
Вопрос вот в чем: Сумма, которую надо делить на количество дней - это разница между суммой выданной по чеку и суммой заработной платы или же это сумма выданная сотрудникам под отчет за расчетный период?

Цитата:

---

Сообщение от Татьяна07

если

---

не важно.

Цитата:

---

Сообщение от Татьяна07

могу ли я установить

---

Можете.

т.е. получается не важно как рассчитали лимит и исходя из каких показателей, главное, чтобы он в принципе был?