Расчет лимита остатка наличных в кассе

[Юлияя]

Мы занимаемся сдачей в аренду помещений, оплата есть и наличными. Как правильно расчитать лимит?
Могу я за расчетный период взять 4 квартал 2011?
За этот период поступило наличной выручки 553 914 руб На предприятии суббота, воскр выходные. Тогда расчетный период будет 64 раб дня (или 92)?
Как правильно выбрать период времени между днями сдачи денег в банк. Поставить максимум 7? Дело в том, что наличная выручка поступает не равномерно (бывает что недели 2 вообще нет налички), а бывает что каждый день приносят и я их в тот же день в банк отношу и сдаю на счет.
Как я посчитала: 553 914/64*7=60584,39. Так верно?

[manohar]

И, если можно вопрос сюда же. Расчет лимита утверждается приказом по предприятию, а к нему прикладывается какая-то форма расчета? Или достаточно только приказа, в котором будет прописана сумма? Да, и где-то должно быть расписано, как велся подсчет лимита?
Спасибо.

[echinaceabel]

Могу я за расчетный период взять 4 квартал 2011?

Тогда расчетный период будет 64 раб дня

Поставить максимум 7?

На ВАШЕ усмотрение.

Как я посчитала: 553 914/64*7=60584,39. Так верно?

Расчет лимита утверждается приказом по предприятию?

достаточно только приказа, в котором будет прописана сумма?

и где-то должно быть расписано, как велся подсчет лимита?

Где-то должно, но, полагаю, для удобства лучше к приказу приложить Расчет.

[manohar]

Где-то должно, но, полагаю, для удобства лучше к приказу приложить Расчет.

Так вот я и не пойму, есть какая-то определенная форма, как была раньше для банков, или я могу нарисовать на бумажке и приложить к приказу?

[Юлияя]

Спасибо!!!!!

[manohar]

А правильно ли я считаю?
За 4-й квартал 2011 года по кассе прошло 1489210,35. Получаю: 1489210,35 / 64 * 7 = 162882,39
Так?

[echinaceabel]

есть какая-то определенная форма, как была раньше для банков

Нет.

я могу нарисовать на бумажке и приложить к приказу?

[echinaceabel]

А правильно ли я считаю?

Вообще-то в приложении к 373-п для расчета лимита учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

[manohar]

Вообще-то в приложении к 373-п для расчета лимита учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

хм, не поняла, это к чему? у меня по кассе прошли поступления от контрагентов за 4-й квартал 1 489 210,35. Не возврат подотчетников, не взносы учредителей, не займы. или я что-то не улавливаю?

[echinaceabel]

или я что-то не улавливаю?

Всё правильно. Меня насторожила фраза

по кассе прошло

А если так

поступления от контрагентов за 4-й квартал 1 489 210,35

то все верно.

[manohar]

спасибо.
и, еще вопрос.
вот эти семь дней, или 5, или сколько нам захочется, нас к чему-то обязывают?

[echinaceabel]

нас к чему-то обязывают?

Нет.

[manohar]

хм. т.е у меня лимит кассы может быть 160 000 рублей?
интересно, где подвох?

[echinaceabel]

хм. т.е у меня лимит кассы может быть 160 000 рублей?

Может.

интересно, где подвох?

Какой?

[manohar]

Вот и я думаю, какой?
не верю, когда все хорошо
Ок, большое спасибо за ответ. Уже нарисовала приказ и переделала кассу

Ах, вот, да, еще вопрос. Мы же лимит делаем на 1 год?
Т.е. если издала приказ от 10.01.12, то в 2012 году лимит кассы не изменяется?

[echinaceabel]

Мы же лимит делаем на 1 год?

На тот срок, на который решите сами, что и укажите в приказе (или можно, например "до даты издания нового приказа по указанному вопросу"), нет в 373-п такого требования (что на год).

[Юлияя]

Раньше на бланке расчета лимита (которые банк давал) было написано что установленный лимит действителен если у предприятия нет долгов по налогам. А если есть долги, то лимит ноль. В новом порядке я не увидела такой оговорки. Верно? У меня есть небольшая задолженность по НДФЛ 9%, вот переживаю....

[svzlaina]

Подскажите

Хочу установить максимальный лимит кассы для этого хочу взять за расчетной период один день. Так можно? В положении написано не более 92 дней
То есть выручка за 10 ноября 2011 года составила 30.000 рублей и считается пиковой
Делаю расчет 30.000/1 день * 7 дней( рабочая неделя 7 дней) Лимит равен 210.000
Правильно?

И еще есть новая организация, по новой просто устанавливать лимит по предполагаемой выручке?

Спасибо

[Nessi84]

есть новая организация, по новой просто устанавливать лимит по предполагаемой выручке?

Рассчитать максимальный лимит нужно:
– исходя из объема наличной выручки за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (для вновь созданных организаций – ожидаемого объема);
– либо исходя из объема выдач наличных денежных средств (для вновь созданных организаций – ожидаемого объема). Данный способ можно применять только в случае отсутствия наличной выручки за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

[svzlaina]

Рассчитать максимальный лимит нужно:
– исходя из объема наличной выручки за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (для вновь созданных организаций – ожидаемого объема);
– либо исходя из объема выдач наличных денежных средств (для вновь созданных организаций – ожидаемого объема). Данный способ можно применять только в случае отсутствия наличной выручки за проданные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

А по первому пункту? Можно взять один день?

[Nessi84]

А по первому пункту? Можно взять один день?

Порядок определения показателя Nc законодательством не установлен. Поэтому определить его организация (предприниматель) вправе сама. Возможно и один день получится.

[svzlaina]

Порядок определения показателя Nc законодательством не установлен. Поэтому определить его организация (предприниматель) вправе сама. Возможно и один день получится.

Спасибо, значит расчитываю по одному дню

[Nessi84]

читала где-то консультацию, там приводили способы расчета и в одном из примеров получилось 2 дня.

[Татьяна07]

Скажите пожалуйста, а на начало 2012 года можно было делать расчет лимита кассы исходя, скажем, не из последнего месяца, а исходя из данных ноября или иного периода, не заканчивающегося 31.12.11?

[echinaceabel]

а на начало 2012 года можно было делать расчет лимита кассы исходя, скажем, не из последнего месяца, а исходя из данных ноября или иного периода, не заканчивающегося 31.12.11?

[Татьяна07]

Скажите, а если мы в месяц снимаем деньги в банке один раз, то я должна какую цифру брать за "Период времени м/у получением наличных в банке!?
А если брать для расчета не месяц, а неделю?

[saigak]

если мы в месяц снимаем деньги в банке один раз, то я должна какую цифру брать за "Период времени м/у получением наличных в банке!?

а вам то зачем лимит? если сняли на зарплату - выдали и в кассе ноль, а если на хознужды - храните в подотчете....

[Татьяна07]

Ну а всё-таки, как правильно?
Не могу понять какую цифру ставить в "периоде времени"

[echinaceabel]

какую цифру ставить в "периоде времени"

Любую - от 0 до 7 (в некоторых случаях - до 14), такую, которую вы "предполагаете".

[Юланна]

Добрый вечер подскажите пожалуйста. Если ранее фирма 7 лет работа с лимитом кассы 0,а сейчас,решили установить лимит, как тогда расчитать объем лимита:
у меня получается так:
для расчетного периода беру один месяц сентябрь 2013 - 24 раб дня
далее ожидаемый объем поступлений нал-х денег - 360000(вот тут брать ожидаемый,как для вновь созданных организаций или как???)
период времени между днями сдачи в банк 5 дней
след-но получается 360000/24 дней*5=70000 так?

И вопрос,если мы устанавливаем сдавать деньги в банк раз в неделю,а если лимит не набрался то и сдавать не нужно? Так..: