БП 8.2 2.0 Закрытие месяца

Добрый день!

При закрытии месяца неправильно закрывается сч.90.02 (БУ/НУ) и сч. 90.08 (БУ/НУ).
сч 20.01 должен закрываться на сч. 90.02 (БУ/НУ - должны быть равны)
сч 26 должен закрываться на сч. 90.08 (БУ/НУ - должны быть равны).


В учетной политике ПБУ 18/02 не используется.
галка "Директ-костинг" стоит
В регистре "Методы определения прямых и косвенных расходов производства в налоговом учете" стоит

вид расходов - Амортизация
Подразделение - Администрация
СчетДт- 20.01
СчетКт-02.01

Помогите, пожалуйста, советом как выровнять БУ/НУ

She1est, А на какие виды расходов не сходится?

Амортизация

She1est, Проверьте чтобы в БУ и НУ стояли одинаковы сроки использования.

She1est, А вы случайно не списывали ОС стоимостью менее 40 тысяч?

а где это посмотреть?

Цитата:

---

Сообщение от Просто человек

She1est, А вы случайно не списывали ОС стоимостью менее 40 тысяч?

---

нет

Цитата:

---

Сообщение от Просто человек

She1est, Проверьте чтобы в БУ и НУ стояли одинаковы сроки использования.

---

а где это посмотреть?

Цитата:

---

Сообщение от She1est

а где это посмотреть?

---

В карточке на основное средство,там есть данные для БУ и есть для НУ.

Цитата:

---

Сообщение от ElenaDm

В карточке на основное средство,там есть данные для БУ и есть для НУ.

---

галочки "Начислять амортизацию" стоят. Счет учета 01.08. Счет начисления амортизации 02.1. срок одинаковый - 361 мес

И метод начисления амортизации одинаковый и сумма покупки? у вас одно ОС? расхождение может возникнуть ,если была модернизация .

Цитата:

---

Сообщение от ElenaDm

И метод начисления амортизации одинаковый и сумма покупки? у вас одно ОС? расхождение может возникнуть ,если была модернизация .

---

суммы одинаковые. одно ОС

И модернизации не было?

Цитата:

---

Сообщение от ElenaDm

И модернизации не было?

---

не было.
к вопросу выше - может я суммы не там смотрю?

Выбираете ОС,далее спускаетесь вниз и снова выбираете ОС,там карточка. В ней сравниваете суммы по БУ и НУ. Вносили остатки в базу из предыдущих баз или в этой оприходовали вновь купленное ОС?

Цитата:

---

Сообщение от ElenaDm

Выбираете ОС,далее спускаетесь вниз и снова выбираете ОС,там карточка. В ней сравниваете суммы по БУ и НУ. Вносили остатки в базу из предыдущих баз или в этой оприходовали вновь купленное ОС?

---

остатки не вносили. Сделали "Принятию к учету ОС".
Первоначальная, Текущая стоимость и Текущая амортизация в БУ и НУ одинаковая (правильно я в прошлый раз сказал)

Все ,тогда и не знаю теперь где посмотреть: Нет:. Могу предложить провести закрытие месяца заново. Иногда это помогает.

Цитата:

---

Сообщение от ElenaDm

Все ,тогда и не знаю теперь где посмотреть: Нет:. Могу предложить провести закрытие месяца заново. Иногда это помогает.

---

делал уже.....(((

В перечне прямых расходов в учетной политике укажите подразделение. Был такой глюк в 1С, и это помогало

было еще "поступление товаров и услуг"

я же написал, что указано подразделение - Администрация

Цитата:

---

Сообщение от Зета

В перечне прямых расходов в учетной политике укажите подразделение. Был такой глюк в 1С, и это помогало

---

я же написал, что указано подразделение - Администрация

У расхода "Амортизация" какой вид "Прочие расходы" или ""Материальные расходы"?
Если "прочие", а счет 20, то прг и пытается в косвенные отнести

И, кстати, почему 20, если подразделение "Администрация". Амортизация по ОС в администрации на 26 по идее должна относиться

Цитата:

---

Сообщение от Зета

У расхода "Амортизация" какой вид "Прочие расходы" или ""Материальные расходы"?
Если "прочие", а счет 20, то прг и пытается в косвенные отнести

---

А где это посмотреть?

Цитата:

---

Сообщение от Зета

И, кстати, почему 20, если подразделение "Администрация". Амортизация по ОС в администрации на 26 по идее должна относиться

---

Что нужно сделать? 20 на 26 поменять?

поменяйте на 26.
У амортизации и вид расхода-"амортизация"

Смотря какое основное средство у вас

так и есть
вид расхода-"амортизация"

Так что за основное средство? Почему вы его на 20 определили, а не на 26?

Цитата:

---

Сообщение от ElenaDm

поменяйте на 26.
У амортизации и вид расхода-"амортизация"

---

так и есть
вид расхода-"амортизация"

Цитата:

---

Сообщение от Зета

Так что за основное средство? Почему вы его на 20 определили, а не на 26?

---

ОС - здание

Зайдите в Учетную политику, в перечне прямых расходов скопируйте все расходы которые у Вас относятся на счет 20.01 и поставьте дату 01.01.2013, мне помогло

Цитата:

---

Сообщение от She1est

так и есть
вид расхода-"амортизация"

---

отменил закрытие месяца, потом опять сделал закрытие - ничего не изменилось

Цитата:

---

Сообщение от nicstan7

Зайдите в Учетную политику, в перечне прямых расходов скопируйте все расходы которые у Вас относятся на счет 20.01 и поставьте дату 01.01.2013, мне помогло

---

не дает. у нас учетная политика стоит с 01.01.2012 по 31.12.2013

Цитата:

---

Сообщение от She1est

у нас учетная политика стоит с 01.01.2012 по 31.12.2013

---

Попробуйте следующее:
-добавьте методом копирования ещё одну запись учетной политики;
-откройте её и установите дату с 01.01.2013 по 31.12.2013;
-войдите в первоначальную (с 01.01.2012 по 31.12.2013) и исправьте период на с 01.01.2012 по 31.12.2012. Думаю, теперь программа это позволит.
-перепроведите документы.
У меня были глюки, если учетная политика более чем на один год.

Цитата:

---

Сообщение от Vaka

Попробуйте следующее:
-добавьте методом копирования ещё одну запись учетной политики;
-откройте её и установите дату с 01.01.2013 по 31.12.2013;
-войдите в первоначальную (с 01.01.2012 по 31.12.2013) и исправьте период на с 01.01.2012 по 31.12.2012. Думаю, теперь программа это позволит.
-перепроведите документы.
У меня были глюки, если учетная политика более чем на один год.

---

не получилось! что делать-то?