БП 8.2 2.0 Закрытие месяца

[She1est]

Добрый день!

При закрытии месяца неправильно закрывается сч.90.02 (БУ/НУ) и сч. 90.08 (БУ/НУ).
сч 20.01 должен закрываться на сч. 90.02 (БУ/НУ - должны быть равны)
сч 26 должен закрываться на сч. 90.08 (БУ/НУ - должны быть равны).


В учетной политике ПБУ 18/02 не используется.
галка "Директ-костинг" стоит
В регистре "Методы определения прямых и косвенных расходов производства в налоговом учете" стоит

вид расходов - Амортизация
Подразделение - Администрация
СчетДт- 20.01
СчетКт-02.01

Помогите, пожалуйста, советом как выровнять БУ/НУ

[Просто человек]

She1est, А на какие виды расходов не сходится?

[She1est]

Амортизация

[Просто человек]

She1est, Проверьте чтобы в БУ и НУ стояли одинаковы сроки использования.

[Просто человек]

She1est, А вы случайно не списывали ОС стоимостью менее 40 тысяч?

[She1est]

а где это посмотреть?

[She1est]

She1est, А вы случайно не списывали ОС стоимостью менее 40 тысяч?

нет

[She1est]

She1est, Проверьте чтобы в БУ и НУ стояли одинаковы сроки использования.

а где это посмотреть?

[ElenaDm]

а где это посмотреть?

В карточке на основное средство,там есть данные для БУ и есть для НУ.

[She1est]

В карточке на основное средство,там есть данные для БУ и есть для НУ.

галочки "Начислять амортизацию" стоят. Счет учета 01.08. Счет начисления амортизации 02.1. срок одинаковый - 361 мес

[ElenaDm]

И метод начисления амортизации одинаковый и сумма покупки? у вас одно ОС? расхождение может возникнуть ,если была модернизация .

[She1est]

И метод начисления амортизации одинаковый и сумма покупки? у вас одно ОС? расхождение может возникнуть ,если была модернизация .

суммы одинаковые. одно ОС

[ElenaDm]

И модернизации не было?

[She1est]

И модернизации не было?

не было.
к вопросу выше - может я суммы не там смотрю?

[ElenaDm]

Выбираете ОС,далее спускаетесь вниз и снова выбираете ОС,там карточка. В ней сравниваете суммы по БУ и НУ. Вносили остатки в базу из предыдущих баз или в этой оприходовали вновь купленное ОС?

[She1est]

Выбираете ОС,далее спускаетесь вниз и снова выбираете ОС,там карточка. В ней сравниваете суммы по БУ и НУ. Вносили остатки в базу из предыдущих баз или в этой оприходовали вновь купленное ОС?

остатки не вносили. Сделали "Принятию к учету ОС".
Первоначальная, Текущая стоимость и Текущая амортизация в БУ и НУ одинаковая (правильно я в прошлый раз сказал)

[ElenaDm]

Все ,тогда и не знаю теперь где посмотреть: Нет:. Могу предложить провести закрытие месяца заново. Иногда это помогает.

[She1est]

Все ,тогда и не знаю теперь где посмотреть: Нет:. Могу предложить провести закрытие месяца заново. Иногда это помогает.

делал уже.....(((

[Зета]

В перечне прямых расходов в учетной политике укажите подразделение. Был такой глюк в 1С, и это помогало

[She1est]

было еще "поступление товаров и услуг"

[She1est]

я же написал, что указано подразделение - Администрация

[She1est]

В перечне прямых расходов в учетной политике укажите подразделение. Был такой глюк в 1С, и это помогало

я же написал, что указано подразделение - Администрация

[Зета]

У расхода "Амортизация" какой вид "Прочие расходы" или ""Материальные расходы"?
Если "прочие", а счет 20, то прг и пытается в косвенные отнести

И, кстати, почему 20, если подразделение "Администрация". Амортизация по ОС в администрации на 26 по идее должна относиться

[She1est]

У расхода "Амортизация" какой вид "Прочие расходы" или ""Материальные расходы"?
Если "прочие", а счет 20, то прг и пытается в косвенные отнести

А где это посмотреть?

И, кстати, почему 20, если подразделение "Администрация". Амортизация по ОС в администрации на 26 по идее должна относиться

Что нужно сделать? 20 на 26 поменять?

[ElenaDm]

поменяйте на 26.
У амортизации и вид расхода-"амортизация"

[Зета]

Смотря какое основное средство у вас

[She1est]

так и есть
вид расхода-"амортизация"

[Зета]

Так что за основное средство? Почему вы его на 20 определили, а не на 26?

[She1est]

поменяйте на 26.
У амортизации и вид расхода-"амортизация"

так и есть
вид расхода-"амортизация"

[She1est]

Так что за основное средство? Почему вы его на 20 определили, а не на 26?

ОС - здание