Вид для печати
Клерки! Помогите пож-та заполнить книгу доходов и расходов. (у меня доходы минус расходы).
В первую очередь не могу понять почему у меня в доходы попадает взнос в УК (оформлен как ПКО - прочий доход сч 75. 1 ).
И насколько я понимаю реализация (все что мы продали) должно попадать в расходы? А у меня это не попадает в Книгу доходов и расходов. Как это поправить ???
[QUOTE=Аноним;53994363насколько я понимаю реализация (все что мы продали) должно попадать в расходы? А у меня это не попадает в Книгу доходов и расходов.[/QUOTE]
В составе расходов учитывается полученный (оплаченый поставщику) и реализованный/отгруженый(оплаченый покупателем) товар.. все так сложно.........
в доходы у меня попали все поступления на р\с от покупателей(по проведенным реализациям). Это верно ведь ?
А вот в расходы попадают только комиссия банка и аренда . Только у меня была еще такая схема мы закупали товар за наличку потом с р\с переводили деньги на карточный счет компании и ген дир их потом снимал отчет ведется по авансовым отчетам . Перевод денег с р\с на карточный счет производился документом списанием с р\с на другой счет организации. И эти суммы проведенные таким образом у меня не попадают в расходы. Что делать ?
доходы принимаются в момент поступления на р/с или в кассу. перевод денег с р/с на карточный и не должны попадать в КУДиР. расход из ав.отчета. как вы приходуете товар в ав.отчете?
Получается доходы попадают в КУиДР после того как наступят на р\с. А вот расходы в момент с поступления товаров???
у меня в расходы попадают только те суммы которые были оплачены с расчетного счета , а все остальные поступление в расходы не поступают. Может в настройках нужно что то поправить или в учетной политике галочку поставить. Помогите ..
Расходы на товар - в момент последнего из трех условий: поступление товара от поставщика, оплата товара поставщику, реализация товара покупателю
Каким документом вы приходуете товар?
Поступление товаров( торг- 12). в последнем столбце стоит расходы принимаются .
А оплату поставщику как проводите?
За эти товары? У нас их ген дир покупает за свои деньги а потом когда собирается сумма переводим с расчетного счета на карточный счет он их снимает по АО. Проводим банковскую выписку.
а почему взнос в УК вообще доход?Цитата:
Сообщение от Аноним
вопрос с УК я уже разобрала. Как откорректировать остальное ?
где возникает Дт 60? В авансовом отчете?Цитата:
Сообщение от Аноним
дт 60 возникает только в выписке (в той одной операции по которой деньги списаны с нашего счета и товар по которым поступил. В АО дт 41. кт 71....
Даже не знаю. Я товары в авансовом напрямую не провожу
Поступление товаров
41-60
Авансовый отчет
60-71
Но, в принципе, и ваша схема должна работать. Оплата товара у вас тогда должна считаться в момент погашения задолженности перед подотчетником
Зета, вы знаете я сейчас сделала вашу схему и проводки такие же получились . Только у меня сумма не попала в расходы.
Задолженность перед подотчетником есть?
да есть задолженность
Вот потому и не "подхватывается"
Лучше вообще 71 держать в дебетовом остатке все время
Зета и что мне теперь делать?
Берите заем у директора в кассу
50-66
Гасите долг перед подотчетником
71-50
Потом будете гасить долг перед директором по договору займа
66-51
Зета! У меня к вам несколько вопросов. У меня не так много операций попробую руками сделать декларацию.
В расходы ставлю только то что оплачено (погашено перед подотчетником) ? У меня товаров куплено 41 шт сумма 52 тыс , а подотчетнику выплатили только 48 тыс. Хотя все 41 шт товаров уже реализованы на конец года. в расходы могу принять только 48 тыс ? Верно?
У меня разница между доходами и расходами получилась 35919 - 15 % от этой суммы 5388 . А вот 1 % от доходов 4600. Получается мы должны заплатить большую сумму 5388? А можно мне сумму дохода уменьшить еще . У меня в том году был убыток . Могу я в стр 230 сумму убытка поставить и какую сумму ? Сумма убытка 87900 за 2011 год.
верноЦитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо! А вот насчет сумм налога и убытка прошлого года . Что можете посоветовать ?
в пределах налоговой базыЦитата:
Сообщение от Аноним
но тогда вы опять на минимальный выйдете
в пределах налоговой базы - это как ? и сколько ? на мин это 1 % от доходов ? и чем нам это грозит мин налог ?
База 35919
Уменьшаете на убыток в размере 5256
Получаете Базу 30663
Налог с нее 4599
Минимальный у вас 4600, что больше. Значит, платите минимальный
Ничем не грозит
Зета, а как вы сумму 5256 рассчитали?
обратным счетом, чтобы выйти на налог 4599, который на 1 руб меньше минимального
вы меня извините , только я не поняла. можете мне в суммах расписать ?
4599/0,15-35919=5929
За счет округлений на 3 руб иначе получилось
База 35919
Уменьшаете на убыток в размере 5259
Получаете Базу 30660
Налог с нее 4599
Минимальный у вас 4600, что больше. Значит, платите минимальный
Но не суть важно. То же самое, в принципе
Работы по гражданско-правовым договорам, проведены в учете отражением зарплаты в рег. учете и оплачены, платежки подтянуты. Проводки есть.
А в книгу не попадает!
Уже готова ее руками делать! Но для чего же тогда программа!
Помогите!
