В книгу доходов и расходов попадают все поступления

Добрый день, коллеги.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.5). УСН.
В книгу учета доходов и расходов попадают поступления на расчетный счет, которые не являются доходом. Например от банка нам приходят суммы, которые клиенты в розничном магазине оплатили банковскими картами. В типе операции я отражала их и как поступления по платежным картам, и как прочие поступления, и все равно попадают в доходы. Но они мне там не нужны(по крайней мере из этих хоз.операций). Что надо сделать, или где что настроить, чтобы все отражалось правильно? Можно ли как-то настроить справочники операций поступлений и списаний с расчетного счета?

А оплату по картам вы включаете в книгу УСН в какой момент?

Мы на УСН доходы. Из банка приходят суммы уже за минусом комиссии банка. Я ничего лучше н придумала, и раз в месяц полной суммой я отражаю доход по карточкам операцией. Может есть другие способы? Поделитесь.

Отражать в момент прихода денег. И комиссию не минусовать

Момент прихода денег куда? Из банка суммы падают на счет хаотично и мы понятия не имеем за какие продажи. Пытались брать у банка отчеты, но это "гиблое дело", так ничего и не состыковали

Странно. У вас же по картам проходят суммы по сч57
Как вы так учет ведете, не стыкуя 57 счет

Так и веду:
Д51-К57.3 - поступления от банка сумм полученным по карточкам
Д57.3-К90.1 - раз в месяц начисляю доход, полученный от продаж через карточки
разница между Д и К 57 - это комиссия банка - на 91

57-90 нужно делать ежедневно

Пыталась, но не смогла справиться с программой. Каким документом это делать?
И опять же возвращаясь к моему вопросу - в книгу ДиР все равно попадает сумма операции Д51-К57.3. Как этого избежать?

Цитата:

---

Сообщение от Iнна

Из банка суммы падают на счет хаотично и мы понятия не имеем за какие продажи.

---

А какая разница за какие? ПРи УСН доход появляется в момент поступления денег за реализацию. Прошли деньги по выписке - доход.

Зачем изобретать велосипед, который еще и НК не соответствует? :o

Цитата:

---

в книгу ДиР все равно попадает сумма операции Д51-К57.3.

---

Вот по этой проводке доход и должен появляться в книге.

из банка они пришли за минусом комиссии, а у нас УСН по доходам. С каких пор Доход облагаемый 6% уменьшается на сумму банковской комиссии?
И я не спрашиваю - когда и как учитывать сумму дохода. У меня вопрос технический - как в книге ДиР убрать из дохода суммы поступлений из банка? Надоело в каждом документе делать ручную корректировку.

Над.К, а как же комиссия банка? Ведь должен отражаться доход, не уменьшенный на комиссию

Я вам напишу как я делаю,но вы не ругайтесь, потому что в 1с что то не додумали этот вопрос, и делается это коряво, но программа считает все правильно, что и требуется. В общем делаю я это в конце периода, захожу в каждое поступление по плат. карте и меняя операцию на прочее поступление, у меня становится активна кнопку КУДР, в ней я убираю галку- автоматически формировать данные и ставлю нужный мне доход - то есть сумму с комиссией, обычно в платежке она видна в назначении платежа. Далее провожу документ, а потом вот начинается "корявость" я опять выбираю оплату по платежным картам и программа спрашивает перезаполнить ли КУДР, я ей нажимаю не и документ провожу. В Итоге все становится как мне надо, при перепроведении это не нарушается, проверено.

Спасибо большое за ответ. Жаль, что 1С так и не доделали все до ума. Приходится монотонно в каждом документе исправлять записи:yes:

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.6)

Странно... Сделала "Поступление от продаж по платежным картам" Сумма 5000=, на закладке "учет услуг банка" сумма услуг 200=. В КДиР попало 5200=.

Вы "Доходы всего" и "Расходы всего" включаете в КДиР???. Без них нормально все включается. (Собственно, их давно не нужно выводить на печать)

И в Анализе состояния налогового учета по УСН стоит полная сумма...

Дело в том что поступление по платежным картам из банка приходит 5200 за минусом расходов. Приход в п\п 5000 загружается. В этом то проблема что делается проводка 51-57 на сумму 5000, и 91-57 200 и это для целей БУ правильно, а в книгу ДиР должен быть доход 5200, а попадает 5000

Цитата:

---

Сообщение от Mashunya

В КДиР попало 5200=.

Вы "Доходы всего" и "Расходы всего" включаете в КДиР???. Без них нормально все включается. (Собственно, их давно не нужно выводить на печать)

И в Анализе состояния налогового учета по УСН стоит полная сумма...

---

В книгу попадает 5200.

Цитата:

---

Сообщение от Mashunya

В книгу попадает 5200.

---

Только из банка приходит 5000. Банк перечисляет деньги по эквайрингу за минусом комиссии. Иначе 57 счет не закроется.

Ну прочитайте внимательно мое сообщение... Я ж так и сделала...

Вы закладку "услуги банка" заполняете?

Кончено заполняю. Если я ваши суммы поставлю 5200 в платежке и на услугах 200 руб у меня по 57 счету сумма проходит 5400( 51-57 5200 и 91\2- 57 200) А из банка приходит 5000 поэтому попадает сумма 5000 и на закладку услуги 200 ( 51-57 5000 и 91\2-57 200)Это БУ.

при операции "поступления по платежным картам" сумма в документе должна стоять реально поступивших денег;
в услугах банка указывается комиссия банка дополнительно;
в результате возникают проводки
51 57 на сумму поступивших денег
91 57 на сумму комисии
в книгу в доходы попадает сумма поступления плюс комиссия и еще комиссия попадает в расходы

При поступлении денег от банка на расчетный счет в назначении платежа стоит "Возмещение по операциям с банковскими картами. НДС не облагается." И все. И я понятия не имею - какую комиссию банк снял. Так что проводку 91 57 в выписке я поставить не могу.

А откуда узнаете размер комиссии?

просто тупо закрываю 57-й счет в 0 (писала выше). Но у меня доходы, поэтому комиссия не важна

А если банк в 100 раз больше денег снимет? Странный какой то банк...

Цитата:

---

Сообщение от Iнна

Но у меня доходы, поэтому комиссия не важна

---

Ну как это? Комиссия входит в доход

Цитата:

---

Сообщение от Iнна

И я понятия не имею - какую комиссию банк снял. Так что проводку 91 57 в выписке я поставить не могу.

---

надо заставить себя и банк узнать комисию и поставить

Цитата:

---

Сообщение от Зета

Ну как это? Комиссия входит в доход

---

Верно.
Величина комиссии указывается в банковском ордере.

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

надо заставить себя и банк узнать комисию и поставить

---

Но мне то она зачем. По Z-отчетам я вижу какая сумма оплачена карточками. А правильно банк снял комиссию или нет я не проверяю, этим заморачиваются другие

Цитата:

---

Сообщение от Iнна

Но мне то она зачем.

---

чтобы правильно определить доходы и расходы

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

чтобы правильно определить доходы и расходы

---

Доходы я определяю правильно (о чем писала выше), а расходы для моего налогообложения не важны. И опять же, повторюсь. У меня был технический вопрос - что сделать, чтобы в КУДиР не попадали поступления из банка, из ответов я поняла, что это такие настройки программы и ничего изменить нельзя, т.е. все вручную. Т.е. для себя я ответ получила, всем большое спасибо.

День добрый, уважаемые.
Iнна, в БП 2.0 схема документооборота пдля отражения розничной торговли с оплатой по карточке выглядит так:

1. Документ "Отчет о розничных продажах" - отражаем реализацию. В документе на закладке "Платежные карты" указываем вид оплат, например, "Карта VISA" (если нужно будет подробнее - отпишу), Контрагент - это банк, с которым заключен договор эквайринга. Счет учета расчетов - 57.03.

После проведения документа получим проводки:
Дт 90.02 Кт41 -
Дт 62.Р Кт 90.01.1 - Выручка
Дт 57.03 Кт 62.Р - Реализация с оплатой по плат. карте.

2. Как обычно, банковская выписка, поступление на р/сч, операция "Прочее", корр.счет 57.03 - отражаете сумму поступления. В этот момент получим запись КУДиР.

Все, и ничего вручную не надо изобретать. Документом Отчет о розничных каждый день отражаете продажи, а пришли деньги в банк - нате вам КУДиР Без разницы, за какую продажу.

Удачи.

Прошу прощения, банковская выписка с операцией "Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам", на закладке "Учет услуг банка" - сумму комиссии. В КУДиР графа 4 - сумма без комиссии, графа 5 - с комиссией.

У меня другая проблема. УСН6% и ЕНВД. Также на расчетный счет поступает уже сумма за вычетом комиссии. Эта сумма учитывается по ЕНВД, а сумма комиссии отражается в КУДиР как доход по УСН. Т.е. в КУДиР программа распределяет не то, что реально приходит на 51 счет, а все, что приходит на 57.03. (1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.30.12)).