В книгу доходов и расходов попадают все поступления

[Iнна]

Добрый день, коллеги.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.5). УСН.
В книгу учета доходов и расходов попадают поступления на расчетный счет, которые не являются доходом. Например от банка нам приходят суммы, которые клиенты в розничном магазине оплатили банковскими картами. В типе операции я отражала их и как поступления по платежным картам, и как прочие поступления, и все равно попадают в доходы. Но они мне там не нужны(по крайней мере из этих хоз.операций). Что надо сделать, или где что настроить, чтобы все отражалось правильно? Можно ли как-то настроить справочники операций поступлений и списаний с расчетного счета?

[Зета]

А оплату по картам вы включаете в книгу УСН в какой момент?

[Iнна]

Мы на УСН доходы. Из банка приходят суммы уже за минусом комиссии банка. Я ничего лучше н придумала, и раз в месяц полной суммой я отражаю доход по карточкам операцией. Может есть другие способы? Поделитесь.

[Зета]

Отражать в момент прихода денег. И комиссию не минусовать

[Iнна]

Момент прихода денег куда? Из банка суммы падают на счет хаотично и мы понятия не имеем за какие продажи. Пытались брать у банка отчеты, но это "гиблое дело", так ничего и не состыковали

[Зета]

Странно. У вас же по картам проходят суммы по сч57
Как вы так учет ведете, не стыкуя 57 счет

[Iнна]

Так и веду:
Д51-К57.3 - поступления от банка сумм полученным по карточкам
Д57.3-К90.1 - раз в месяц начисляю доход, полученный от продаж через карточки
разница между Д и К 57 - это комиссия банка - на 91

[Зета]

57-90 нужно делать ежедневно

[Iнна]

Пыталась, но не смогла справиться с программой. Каким документом это делать?
И опять же возвращаясь к моему вопросу - в книгу ДиР все равно попадает сумма операции Д51-К57.3. Как этого избежать?

[Над.К]

Из банка суммы падают на счет хаотично и мы понятия не имеем за какие продажи.

А какая разница за какие? ПРи УСН доход появляется в момент поступления денег за реализацию. Прошли деньги по выписке - доход.

Зачем изобретать велосипед, который еще и НК не соответствует?

в книгу ДиР все равно попадает сумма операции Д51-К57.3.

Вот по этой проводке доход и должен появляться в книге.

[Iнна]

из банка они пришли за минусом комиссии, а у нас УСН по доходам. С каких пор Доход облагаемый 6% уменьшается на сумму банковской комиссии?
И я не спрашиваю - когда и как учитывать сумму дохода. У меня вопрос технический - как в книге ДиР убрать из дохода суммы поступлений из банка? Надоело в каждом документе делать ручную корректировку.

[Зета]

Над.К, а как же комиссия банка? Ведь должен отражаться доход, не уменьшенный на комиссию

[Татьяна Ва]

Я вам напишу как я делаю,но вы не ругайтесь, потому что в 1с что то не додумали этот вопрос, и делается это коряво, но программа считает все правильно, что и требуется. В общем делаю я это в конце периода, захожу в каждое поступление по плат. карте и меняя операцию на прочее поступление, у меня становится активна кнопку КУДР, в ней я убираю галку- автоматически формировать данные и ставлю нужный мне доход - то есть сумму с комиссией, обычно в платежке она видна в назначении платежа. Далее провожу документ, а потом вот начинается "корявость" я опять выбираю оплату по платежным картам и программа спрашивает перезаполнить ли КУДР, я ей нажимаю не и документ провожу. В Итоге все становится как мне надо, при перепроведении это не нарушается, проверено.

[Iнна]

Спасибо большое за ответ. Жаль, что 1С так и не доделали все до ума. Приходится монотонно в каждом документе исправлять записи

[Mashunya]

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.6)

Странно... Сделала "Поступление от продаж по платежным картам" Сумма 5000=, на закладке "учет услуг банка" сумма услуг 200=. В КДиР попало 5200=.

Вы "Доходы всего" и "Расходы всего" включаете в КДиР???. Без них нормально все включается. (Собственно, их давно не нужно выводить на печать)

И в Анализе состояния налогового учета по УСН стоит полная сумма...

[Аноним]

Дело в том что поступление по платежным картам из банка приходит 5200 за минусом расходов. Приход в п\п 5000 загружается. В этом то проблема что делается проводка 51-57 на сумму 5000, и 91-57 200 и это для целей БУ правильно, а в книгу ДиР должен быть доход 5200, а попадает 5000

[Mashunya]

В КДиР попало 5200=.

Вы "Доходы всего" и "Расходы всего" включаете в КДиР???. Без них нормально все включается. (Собственно, их давно не нужно выводить на печать)

И в Анализе состояния налогового учета по УСН стоит полная сумма...

В книгу попадает 5200.

[Аноним]

В книгу попадает 5200.

Только из банка приходит 5000. Банк перечисляет деньги по эквайрингу за минусом комиссии. Иначе 57 счет не закроется.

[Mashunya]

Ну прочитайте внимательно мое сообщение... Я ж так и сделала...

[Mashunya]

Вы закладку "услуги банка" заполняете?

[Аноним]

Кончено заполняю. Если я ваши суммы поставлю 5200 в платежке и на услугах 200 руб у меня по 57 счету сумма проходит 5400( 51-57 5200 и 91\2- 57 200) А из банка приходит 5000 поэтому попадает сумма 5000 и на закладку услуги 200 ( 51-57 5000 и 91\2-57 200)Это БУ.

[Andyko]

при операции "поступления по платежным картам" сумма в документе должна стоять реально поступивших денег;
в услугах банка указывается комиссия банка дополнительно;
в результате возникают проводки
51 57 на сумму поступивших денег
91 57 на сумму комисии
в книгу в доходы попадает сумма поступления плюс комиссия и еще комиссия попадает в расходы

[Iнна]

При поступлении денег от банка на расчетный счет в назначении платежа стоит "Возмещение по операциям с банковскими картами. НДС не облагается." И все. И я понятия не имею - какую комиссию банк снял. Так что проводку 91 57 в выписке я поставить не могу.

[Mashunya]

А откуда узнаете размер комиссии?

[Iнна]

просто тупо закрываю 57-й счет в 0 (писала выше). Но у меня доходы, поэтому комиссия не важна

[Mashunya]

А если банк в 100 раз больше денег снимет? Странный какой то банк...

[Зета]

Но у меня доходы, поэтому комиссия не важна

Ну как это? Комиссия входит в доход

[Andyko]

И я понятия не имею - какую комиссию банк снял. Так что проводку 91 57 в выписке я поставить не могу.

надо заставить себя и банк узнать комисию и поставить

[Аноним]

Ну как это? Комиссия входит в доход

Верно.
Величина комиссии указывается в банковском ордере.

[Iнна]

надо заставить себя и банк узнать комисию и поставить

Но мне то она зачем. По Z-отчетам я вижу какая сумма оплачена карточками. А правильно банк снял комиссию или нет я не проверяю, этим заморачиваются другие