1с7.7 услуги сторонних организаций в КУДиР

Уважаемые клерки, прошу Вашей помощи. 1с УСН 7.7 ред 1.3 фирма находится на УСН Д-Р в КУДиР не отражаются услуги сторонних организаций. Услуги связи, транспортные, аренда и прочие вообще не попадают в книгу, суммы значительные. В настройках учета материальных расходов стоит "по оплате поставщику". использую 20,26,44 счета в зависимости от вида услуг. Условия услуги получены и оплачены соблюдаются. В поступлении стоит "расходы принимаются", перепроводить в хронологической последовательности документы и закрытие месяца пробовала. В выписке виды расчетов с поставщиком если стоит "расходы на приобретение товаров и материалов" то суммы в Книге не отражаются совсем, если же в этой строке ставить "прочие расходы", то вся сумма расходов отражается в момент оплаты вне зависимости было ли поступление или сальдо на тот момент, более ничего подходящего для выбора нет. Контрагент и договор идентичен как в выписке, так и в поступлении. Подскажите, может, я что-то неправильно делаю. Кажется, уже все перепробовала!

А зачем вы выбираете товары и материалы, программа при этом ищет другой документ, вот не видит его и не отражает в КУДИРНадо выбирать прочие расходы для услуг
Что касается отражения при оплате, у меня всегда отражала правильно, при наличии акцепта и оплаты. Сделаете копию, введите нового контрагента и посмотрите отражение в книге и налоговые проводки.
Скорее всего надо смотреть все периоды ведения учета по каждому контрагенту, потому что программы видит все акцептованные услуги предыдущих периодов и закрывает их платежами. Или в книге с соответствующей настройкой . смотреть когда отражен расход и когда признан для налогообложения.

Nesty, ОСВ по поставщику сформируйте в разрезе документов и посмотрите закрылось начисление оплатами или краснота висит

Анжелика Ник., там бухучет живет отдельной жизнью, а за КУДИР отвечают проводки налогового учета Это же 7 УСН программа специфическая Бух учет будет нормальный а книга кривая

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

отвечают проводки налогового учета

---

сравнить с бухучетом никто не мешает..

Аноним, кстати восстановление последовательности документов в большей части снимает проблемы по неправильному формированию данных

Nesty, когда заводите выписку указывайте прочие расходы. Расходы на приобретение товаров и материалов - это только для товаров и материалов. Для услуг - прочие расходы.

", то вся сумма расходов отражается в момент оплаты вне зависимости было ли поступление или сальдо на тот момент," цитата 1 поста
Наверное уже сравнивали

А что Вас смущает - расходы и должны попадать в КУДиР на момент оплаты - из выписки - сколько заплатили - то и расходы. Через услуги ведется бух учет

Аноним, оплаченная, но не оказанная услуга разве должна попадать в книгу?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А что Вас смущает - расходы и должны попадать в КУДиР на момент оплаты - из выписки - сколько заплатили - то и расходы. Через услуги ведется бух учет

---

Это справедливо только для доходов, вот они попадают при получении любой оплаты.
Для расходов должен быть акцепт в налоговом учете

В чем и проблема, что оплата попадает в расходы целиком даже если нет поступления и нет сальдо, такого не должно быть. Я не понимаю почему, это происходит только с услугами при чем абсолютно по всем контрагентам одинаково, видимо существует какая то ключевая проблема или ошибка в настройках, но я не понимаю какая и как ее исправить.

Nesty, вы в выписке на оплату услуг какие субконто выбираете?

Цитата:

---

Сообщение от Nesty

если же в этой строке ставить "прочие расходы", то вся сумма расходов отражается в момент оплаты вне зависимости было ли поступление или сальдо на тот момент

---

Вы уверены, что оплата у вас всегда идет в расходы без документа на оказание услуг даже если все выписки и поступление услуг перепровести?
Если в выписке стоит "Прочие расходы" сумма попадет в расходы только если есть документ поступления услуг или кредитовое сальдо по этому контрагенту.

Цитата:

---

Сообщение от Nesty

В чем и проблема, что оплата попадает в расходы целиком даже если нет поступления и нет сальдо, такого не должно быть. Я не понимаю почему, это происходит только с услугами при чем абсолютно по всем контрагентам одинаково, видимо существует какая то ключевая проблема или ошибка в настройках, но я не понимаю какая и как ее исправить.

---

Да нет никакой ошибки, мы же работаем в этой программе и у нас отражение правильное У Вас проблема видимо, накопленная в течение преиода. Чтобы удостовериться, что программа работает правильно

Сделаете копию, введите нового контрагента и посмотрите отражение в книге и налоговые проводки. при оказании услуг и их оплате.

И если отражение будет правильным, ищите причину.

Вдогонку
А возможную причину Вам уже несколько раз озвучили

За попадание в КУДиР отвечают исключительно проводки по забалансовым счетам. В основном, это счет Н02.х На это надо смотреть в первую очередь - есть проводки по забалансу - будут записи в Книге, а если нет, то точно не будут.

Их должно быть две
Н04 отражен факт расхода
Н02 приняты расходы
А документы делают разные в зависимости от последовательности акцепта и оплаты. Но искать можно в КУДИР если включить в бланк графы 4 и 6

В 6 графу пропадут с проводками Н04 а в 7 графу с проводками Н02

Большое спасибо всем за ответы, действительно было 2 ошибки: в выписках автоматом вставали "Расходы на приобретение товаров и материалов" и это все тянулось аж с начала 2011 года, после того как все исправила и перепровела по большинству контрагентов все встало красиво. Единственная проблема возникла с 44 счетом, если ставить "Прочие расходы" 1с опять-таки не признает расходы, признает если ставить "Расходы на приобретение товаров и материалов" и только если оплата происходит после поступления, если же была предоплата в момент поступления расходы отсутствуют. Еще сложнее когда перемешаются 20 и 44 счет, тут вообще не понимаю логики признания 1с. Понимаю что по правильному надо было заводить разные договоры и платить отдельными суммами за товары и услуги, но на деле получилось, что работаю с тем, что было еще до меня и надо как-то разобраться. Может быть дадите совет менее опытному буху?

Все там отлично работает, если все правильно делать. С проблемами надо разбираться сразу. Сделали копию базы, загнали необходимый документооборот, добились правильного отражения и дальше переносите все в рабочую базу. Купите себе книжку Харитонова по этой программе, она очень толковая.

Я и хочу понять, что делаю неправильно, чтобы все исправить и дальше не маяться. Базу до меня вел другой бухгалтер, который уже не работает, а я сама начинающий бух. Прошу совета как правильно оформить поступление услуг, чтобы все отражалось в КУДР. Если с поступлением услуг на 20 счет все понятно, то с 44 такая ситуация не проходит. И уж тем более путаница возникает, когда от одного контрагента поступают услуги на 20 и 44 счет а оплачивается все одной платежкой. Я ставлю в выписке виды расчетов "расходы на приобретение товаров и материалов", поступление услуг на 44 счет, в этом случае если выписка позже поступления расходы отражаются, если поступление позже выписки, то расходы не отражаются в КУДР. Если поставить по аналогии с 20 счетом в выписке "прочие расходы", то расходы почему-то нигде не отражаются. Повторюсь, что контрагента выбираю одного и того же, договор с каждым контрагентом в 1 экземпляре, "расходы принимаются" указываю, если сальдо существует, его учитываю. Может, у кого-то аналогичная ситуация, поделитесь, как вы оформляете, или увидите ошибку в моих действиях. Я пытаюсь перепровести доки с самого начала, и столкнулась с такой проблемой. Естественно что дальше все встает полностью неправильно.

Для того чтобы понять, нужно много работать. Вы в базе сидите, а мы должны закрыв глаза представить, что там накручено

Сказала же сделайте в копии базы приход-оплату по новому контрагенту, чтобы остатки не влияли. А Вы там по живому эксперименты проводите и потом концов не найдете.

Разбейте Вы в выписке оплату на 2 строки 1 услуги, 2 товары и выберите правильное субконто.

Nesty, вот чего Вы упрямитесь. Вам объяснили, что записи в книгу попадают при наличии проводок по забалансу Н02 и Н04. Эти проводки могут появиться в накладной или в выписке при соблюдении определенных условий - товар получен и оплачен и т.д. В модуле документов, для проводок по забалансу, договора не отслеживаются, а считается общая задолженность перед контрагентом. Сделайте как Вам советуют - заведите нового контра и всё проверьте.
p.s. Если откроете личку для сообщений, то подарю Вам Харитонова.

Bazil. эта книжка стала редкостью, купить невозможно. Это очень щедрый подарок. Надеюсь, оценят

Уважаемый Bazil, про наличие проводок Н04 и Н02 я понимаю, в моем случае не формируется проводка по счету Н02. Про условия попадания в книгу я тоже знаю, для услуг 2 условия услуга получена и оплачена (в моей ситуации эти условия соблюдаются). Завела нового контрагента:
12.11.13 выписка сумма 10000 Д60.02 Расходы на приобретение товаров и материалов К51; Н04 отражен факт расхода
13.11.13 услуги сторонних организаций 15000 Д44.2 К 60.2 (в данный момент должна быть еще проводка Н02 на сумму 10000, но ее нет)
14.11.13 выписка 7000 Д60.02 К51; Н04 отражен факт расхода (в данный момент должна быть проводка Н02 на сумму 5000, но ее тоже нет).
На первый взгляд вроде все что нужно заполнено, указано, расходы принимаются, но проводок нет соответственно и записей в кудр, значит есть ошибка. Буду очень благодарна, если укажите, в чем я не права, или пришлете книгу. Спасибо.

Цитата:

---

Сообщение от Nesty

13.11.13 услуги сторонних организаций 15000 Д44.2 К 60.2

---

не правильная проводка.. смотрите.. 60 по авансам и начислению разные субсчета должны быть

Дело в том, что у меня 1с-УСН 7.7, в ней 60.1 - расчеты по расходам не принимаемым для НУ, а 60.2 - расчеты по расх. принимаемым в НУ, а не как в 1с Предприятие, где 60.1 - расчеты с поставщиками, а 60.2 - авансы выданные.

Nesty, я знаю что там отличается.. но помнится мне что там должны быть 60 с разбивкой на авансы.. хотя могу ошибаться конечно..сто лет прошло.. какие еще субсчета есть по 60?

Цитата:

---

Сообщение от Nesty

в моем случае не формируется проводка по счету Н02

---

Значит висит какое-то древнее сальдо по взаиморасчетам с этим контром и проводка не делается. Я с этой упрощенкой, как то убил целый день, надо было непременно разобраться. Харитонов сильно помог. Смотрите личку.
Вот кусок модуля выписки
Если СуммаРасходов > 0 Тогда
Операция.НоваяПроводка();
Операция.НомерЖурнала = "НУ";
Операция.Дебет.Счет = СчН02_2;
Операция.Сумма = СуммаРасходов;
Операция.СодержаниеПроводки = "Принятые расходы: "+НазначениеПлатежа;
КонецЕсли;

Другой кусок модуля выписки
МожноПризнатьРасходами = Макс(НельзяПризнатьРасходами - ЗадолженностьПередПоставщиком, 0);
СуммаРасходов = Мин(МожноПризнатьРасходами, СуммаРасходов);

Модули документов достаточно большие, но суть в том, что переменная СуммаРасходов зависит от задолженности, а проводки по Н02 идут только если СуммаРасходов>0.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

но помнится мне что там должны быть 60 с разбивкой на авансы..

---

Там нет такого. 60 делится только на принимаемые и непринимаемые

бух2007, тогда значит стандартная группировка по ОСВ 60приним. должна помогать это проверить? с группировкой по контрагенту, договору и документу движения?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

тогда значит стандартная группировка по ОСВ 60приним. должна помогать это проверить? с группировкой по контрагенту, договору и документу движения?

---

Я обычно просто формирую журнал-ордер по субконто по конкретному контрагенту и смотрю, что там не так.
Вполне может быть, что в прошлые годы было перепутано субконто в выписке

Цитата:

---

Сообщение от Nesty

12.11.13 выписка сумма 10000 Д60.02 Расходы на приобретение товаров и материалов К51; Н04 отражен факт расхода

---

Почему??? если у Вас услуги, то должны быть Прочие расходы!!!

Всем большое спасибо за подсказки, все получилось, действительно были ошибки в прошлых периодах. По вашему совету создала нового контрагента, и все встало на свои места и в голове и в программе.

Добр.день! Подскажите пжста в 1с 7.7. УСНО ред.1.3. ИП на УСНО Д-Р, оплачиваем наличкой расходы по доставке товара покупателю в др. города, грузоотправитель выдает чек ККМ, сч-фактуру, акт- суммы с НДС. Денежн.средства перечисляем на банк.карту для хоз. расходов за наличн.расчет. Как правильно отразить в 1 с, чтоб в КДиР отражался сумма входящего НДС в составе расходов отдельной строкой-заполняем авансовый отчет, в пункте Получен аванс выбираем из банка,на оборотн. стороне АО суммы с НДС по чекам заполняем. В КДиР отражается дата списания с р\сч( выписки ) на сумму АО перечислен. на хоз.расходы ИП, без выделения НДС отдельной строкой. Что делаем не так?

Акцепт-услуги сторонних организаций, Оплата авансовый отчет Получалось всегда

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Акцепт-услуги сторонних организаций, Оплата авансовый отчет Получалось всегда

---

Разобралась, если оформить РКО подотчет, то в КДиР отражается в расходе суммы представленного АО с выделен.НДС,т.е не оформляя Документ услуги сторон. орг-ии. Вопрос по оплате - выбрать в АО в пункте аванс из банка или из кассы, если хоз.расходы оплачиваются из перечисленных денеж.средств ИП на карту как доход ИП? Надо оформлять кас.книгу еще?

Цитата:

---

Сообщение от ананина

Вопрос по оплате - выбрать в АО в пункте аванс из банка или из кассы, если хоз.расходы оплачиваются из перечисленных денеж.средств ИП на карту как доход ИП? Надо оформлять кас.книгу еще?

---

Можно через банк, но тогда надо в банке проводку делать на 71, а не на 76 (или куда там Вы обычно отправляете собственные средства)

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Можно через банк, но тогда надо в банке проводку делать на 71, а не на 76 (или куда там Вы обычно отправляете собственные средства)

---

Добр.день бух2007! если хоз.расходы оплачиваются из перечисленных денеж.средств ИП на карту как доход ИП ( по факту ИП ведь снимает деньги- наличку и расходует на личн нужды и расходы фирмы) то это оплата через кассу или банк?

Если выбрать банк- то например перечислили 10 т.р. на карту как доход ип, сумму разделить если в банковс.выписке 8 т.р. как доход , а 2 т.р. на хоз расходы . Но тогда В КДиР отражается дата списания с р\сч( выписки ) на сумму АО перечислен. на хоз.расходы ИП, без выделения НДС отдельной строкой. если оформить документ услуги сторон. орг-ции, то суммы в кДиР правильно отражаются но получается 2 раза надо оформлять одно и тоже оч много мелких сумм много работы(( ( А если оформить РКО подотчет, то сразу в КДиР отражается в расходе суммы представленного АО с выделен.НДС,т.е не оформляя Документ услуги сторон. орг-ии. Запуталась в трех соснах называется)) ТО и кассов. книгу надо заполнять ? Заранее огромн.спасибо!)