Здравствуйте! Подскажите, по 41 счету за 3 квартал обороты сходятся по ДТ и КТ сальдо 0, а при формировании оборотки за 4 квартал на начало этого периода появляется краснота с минусом... Не понимаю из за чего такое может получится?
Вид для печати
Здравствуйте! Подскажите, по 41 счету за 3 квартал обороты сходятся по ДТ и КТ сальдо 0, а при формировании оборотки за 4 квартал на начало этого периода появляется краснота с минусом... Не понимаю из за чего такое может получится?
не правильно проведены документы
Что значит не правильно? Последовательность нарушена или что?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
да. Закрытие месяца с перепроведением сделайте еще разЦитата:
Сообщение от ЛюбовьGar-Neva
Не помогает, краснота на начало 4 кваратала осталась. И колличество с минусом и сумма(((( Атретий квартал закрыт с конечным сальдо 0...Цитата:
Сообщение от бух2007
сформируйте карточку 41 счета и увидите там, откуда идет это сальдоЦитата:
Сообщение от ЛюбовьGar-Neva
В 3 квартале регламентная операция списывает стоимость товаров сразу за весь период, количество по нулям, но сальдо становится красным, больше красноты ни где нет в этом квартале.Цитата:
Сообщение от бух2007
Вложение 55458
Причем, если сформировать карточку счета за весь период, а не поквартально, то красноты на стыке кварталов нет.....
так у тебя отриц сальдо на начало кварталаЦитата:
Сообщение от ЛюбовьGar-Neva
Ну по идее же, если краснота есть, то она как то должна проявится в общей карточке за весь приод, на сколько я понимаю, а там на конец сентября все по нулям, а октябрь начинается с чистого листа так сказать.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
а в скрине минус. на начало 3 кв отриц остатокЦитата:
Сообщение от ЛюбовьGar-Neva
Организация новая, третий квартал это первый квартал в жизни фирмы. Отрицательный остаток только на начало 4 квартала.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
из того кусочка, который видно, можно предположить, что в последней реализации списывается количество, а сумма не списывается. Хотелось бы увидеть всю карточку за 3 квартал, или помесячно как-то...
ЛюбовьGar-Neva, есть минус в карточке на начало квартала?
По всем реализациям списывается только колличество, сумма списывается один раз и вся регламентной операциейЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
на начало какого квартала, 3 или 4? На начало 4 есть.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
вообще это странно, не должно такого быть.Цитата:
Сообщение от ЛюбовьGar-Neva
Вот, вот, я сама уже голову сломала почему так....(((((
начало покажиЦитата:
Сообщение от ЛюбовьGar-Neva
Вложение 55459Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
не списывается сумма во всех реализациях...(
Давайте обсудим номенклатуру. Как называется товар, который вы приходуете? В карточке это "Строительные товары" и субконто не заполнено.
Как называется товар, который вы отгружаете?
Товар один строительные материалы, в номенклатуре в строительных маетриалах все заполнено, покрайней мере все поля что показывает программа, где заполняется субконто?
что, покупатель покупает товар "строительные материалы" 1 шт. на 400000 руб.? Прямо в документах так написано?Цитата:
Сообщение от ЛюбовьGar-Neva
смотря что там за субконто, может, "основная номенклатурная группа", или "партия", или "склад" ...Цитата:
Сообщение от ЛюбовьGar-Neva
ЛюбовьGar-Neva, на первом скрине у тебя отриц. остаток на конец 3 квартала, но обороты одинаковые- делаем логичный вывод,что на начало третьего квартала у тебя отриц. сальдо.. но ты во втором скрине зачем то делаешь период год и там остатка нет..еще раз покажи остаток на начало 3 квартала..и еще вопрос данные в пустую базу забивали или каким то образом выгружали и способ списания стоимости товара ФИФО или по средней?
Да прямо так и написано.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
В таком случае субконто заполнено, основная номенклатурная группа, программа ругается при перепроведении, если это значение не заполнено. Поэтому еще давно все перепроверено.
Повторюсь, как и писала ранее, база с нуля, ни чего в ней не велось, ни под каким видом, организация абсолютно новая, третий квартал для нее первый. Если формировать исключительно за третий квартал то сальдо все равно равно 0. Все заносилось в ручную, ни от куда не выгружалось.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Способ списания по средней.
Причем по другим номенклатурным единицам списывается не только колличество но и суммы, только с этой номенклатурной единицей такая беда....
еще раз посмотри на 3 квартал, если у тебя остаток на начало 0, приход и расход по 10 штук, а остаток вылезает -4, то это явный глюк программы. тогда я бы посоветовала протестировать базу в конфигураторе и пересчитать итогиЦитата:
Сообщение от ЛюбовьGar-Neva
Проверила, на начало 0, даже формировала за второй квартал, вдруг чего занеслось не в тот период по второму пусто, ни чего нет. А как ее протестить в конфигураторе?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
длеаешь для начала копию базы, затем заходишь в конфигуратор- администрирование- тестирование и исправление
часто помогает такой способ - удалить некорректную операцию, и сформировать документ заново.
Кстати, а не получилось ли так, что сначала была разнесена операция по реализации, а потом по приходу? У меня такое впечатление, что цену по номенклатуре не цепляет, не видит товар.
Можно попробовать сформировать документ инвентаризации, например на 03.09.14, т.к. когда товар уже был оприходован, и лежит остатком на складе.
Попробовала сделать просто тестирование, по всей видимости ошибок нет так как программа выдала только две фразы что тестирование начато и тестирование оконченно, больше ни каких сообщений. Тестирование длилось какое-то время, т.е. не сразу появились записи обе...Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Приход на два дня раньше оприходован чем реализация. на протяжении всего третьего квартала поступление занесено раньше чем реализацияЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
Кажется я нашла в чем причина, ни на что не надеясь, начала просматривать опалту от покупателя по этой номенклатуре, в карточке контрагента нажала заполнить по данным ИФНС, сохранила все, и перепровела реализацию появились в оборотке суммы списанные. буду дальше перепроводить, надеюсь минус исчезнет... Спасибо за помощь!!!!:redface:
P.S. так и есть, после перезаполнения контрагентов по ИФНС и перепроведении документов еще раз, все минусы и краснота испарились как страшный сон!)
а это где такое? что-то не сталкивалась, или не обращала внимания... а можно скрин?Цитата:
Сообщение от ЛюбовьGar-Neva
Я немного не точно написала, заполнить по ИНН, заполняются реквизиты как они есть в ИФНС на сколько я понимаюВложение 55471Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
понятно, спасибо.
