Здравствуйте! Подскажите, по 41 счету за 3 квартал обороты сходятся по ДТ и КТ сальдо 0, а при формировании оборотки за 4 квартал на начало этого периода появляется краснота с минусом... Не понимаю из за чего такое может получится?
Здравствуйте! Подскажите, по 41 счету за 3 квартал обороты сходятся по ДТ и КТ сальдо 0, а при формировании оборотки за 4 квартал на начало этого периода появляется краснота с минусом... Не понимаю из за чего такое может получится?
не правильно проведены документы
Что значит не правильно? Последовательность нарушена или что?Сообщение от Анжелика Ник
да. Закрытие месяца с перепроведением сделайте еще раз
Не помогает, краснота на начало 4 кваратала осталась. И колличество с минусом и сумма(((( Атретий квартал закрыт с конечным сальдо 0...
Последний раз редактировалось ЛюбовьGar-Neva; 03.03.2015 в 23:20.
сформируйте карточку 41 счета и увидите там, откуда идет это сальдо
В 3 квартале регламентная операция списывает стоимость товаров сразу за весь период, количество по нулям, но сальдо становится красным, больше красноты ни где нет в этом квартале.
Причем, если сформировать карточку счета за весь период, а не поквартально, то красноты на стыке кварталов нет.....
так у тебя отриц сальдо на начало квартала
Ну по идее же, если краснота есть, то она как то должна проявится в общей карточке за весь приод, на сколько я понимаю, а там на конец сентября все по нулям, а октябрь начинается с чистого листа так сказать.
а в скрине минус. на начало 3 кв отриц остаток
Организация новая, третий квартал это первый квартал в жизни фирмы. Отрицательный остаток только на начало 4 квартала.
из того кусочка, который видно, можно предположить, что в последней реализации списывается количество, а сумма не списывается. Хотелось бы увидеть всю карточку за 3 квартал, или помесячно как-то...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ЛюбовьGar-Neva, есть минус в карточке на начало квартала?
По всем реализациям списывается только колличество, сумма списывается один раз и вся регламентной операцией
на начало какого квартала, 3 или 4? На начало 4 есть.
вообще это странно, не должно такого быть.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Вот, вот, я сама уже голову сломала почему так....(((((
начало покажи
не списывается сумма во всех реализациях...(
Давайте обсудим номенклатуру. Как называется товар, который вы приходуете? В карточке это "Строительные товары" и субконто не заполнено.
Как называется товар, который вы отгружаете?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Товар один строительные материалы, в номенклатуре в строительных маетриалах все заполнено, покрайней мере все поля что показывает программа, где заполняется субконто?
что, покупатель покупает товар "строительные материалы" 1 шт. на 400000 руб.? Прямо в документах так написано?
смотря что там за субконто, может, "основная номенклатурная группа", или "партия", или "склад" ...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ЛюбовьGar-Neva, на первом скрине у тебя отриц. остаток на конец 3 квартала, но обороты одинаковые- делаем логичный вывод,что на начало третьего квартала у тебя отриц. сальдо.. но ты во втором скрине зачем то делаешь период год и там остатка нет..еще раз покажи остаток на начало 3 квартала..и еще вопрос данные в пустую базу забивали или каким то образом выгружали и способ списания стоимости товара ФИФО или по средней?
Да прямо так и написано.
В таком случае субконто заполнено, основная номенклатурная группа, программа ругается при перепроведении, если это значение не заполнено. Поэтому еще давно все перепроверено.
Повторюсь, как и писала ранее, база с нуля, ни чего в ней не велось, ни под каким видом, организация абсолютно новая, третий квартал для нее первый. Если формировать исключительно за третий квартал то сальдо все равно равно 0. Все заносилось в ручную, ни от куда не выгружалось.
Способ списания по средней.
Последний раз редактировалось ЛюбовьGar-Neva; 04.03.2015 в 12:53.
Причем по другим номенклатурным единицам списывается не только колличество но и суммы, только с этой номенклатурной единицей такая беда....
еще раз посмотри на 3 квартал, если у тебя остаток на начало 0, приход и расход по 10 штук, а остаток вылезает -4, то это явный глюк программы. тогда я бы посоветовала протестировать базу в конфигураторе и пересчитать итоги
Проверила, на начало 0, даже формировала за второй квартал, вдруг чего занеслось не в тот период по второму пусто, ни чего нет. А как ее протестить в конфигураторе?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
