Вид для печати
Добрый день! ООО на ЕНВД, занимается розничной продажей продуктов питания..1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014)...конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.38)....пытаюсь разобраться почему по Д-ту 41 счета зависло 5 700 000 руб., хотя при проведении инвентаризации товара на сумму 1 500 000 руб.Как сделать так, чтобы по Д-ту стояла реальная сумма товара? Может Бух справкой д-90.02.1 к-41.1? что то я подзавис..помогите пожалуйста..
своровали например? :yes: чтобы ответить на ваш вопрос надо смотреть конкретные позиции и почему возникла недостача.. либо доки в программе не оформили , либо реально своровалиЦитата:
Сообщение от Дидо
какие доки?:o
супер вопрос.. а реализацию товара вы как в программе отражаете? :)Цитата:
Сообщение от Дидо
видимо никак...:o мы закупаем товар у поставщиков, наценяем его и перепродаем в розницу.., Торг-12 я оприходую в 1с через поступление и все..
т.е. вы никак не проводите в программе реализацию и удивляетесь, почему остаток в программе больше, чем фактический?
или вопрос в чем-то другом?
документ отчеты о розничной продаже вам в помощь..Цитата:
Сообщение от Дидо
а для чего этот документ и что мне с ним делать?:oЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Цитата:
Сообщение от Дидо
Цитата:
Сообщение от Дидо
для начала ввести в программу :DЦитата:
Сообщение от Дидо
вам смешно..а я этим отчетом ни разу не пользовался..:(
все когда-то бывает в первый раз :).. фирма хоть новая? или как вы баланс формировали с не правильными остатками ?Цитата:
Сообщение от Дидо
фирма не совсем новая...получается я сделал баланс за 2014 год неправильный!!!!!:wow: и что теперь будет? как это будет выглядеть: если в 2014 году у меня было товара на 5 000 000 руб, в 2015 г. примерно 2 000 000 руб????????
так и будет выглядеть..а отчет о прибылях и убытках заполнили как? тоже в выручке пусто что ли,а в с/стоимости?Цитата:
Сообщение от Дидо
а отчет о прибылях и убытках заполнили как?
так же ...с этими же цифрами и заполнялся отчет о финансовых результатах.........а почему у меня в выручке должно быть пусто? там у меня все правильно!
с какими этими? если вы реализацию в программу не вносили откуда в отчете цифры взялись? или вы в полуручном режиме отчеты заполняли?Цитата:
Сообщение от Дидо
с какими этими? если вы реализацию в программу не вносили откуда в отчете цифры взялись? или вы в полуручном режиме отчеты заполняли?Цитата:
Сообщение от Дидо
когда вы говорите про реализацию, вы имеете ввиду приходники (ПКО) в кассу на сумму выручки? :(
в 1с в розничной продаже приходными ордерами проводки не делаются насколько я знаю(могу ошибаться) ..а у вас какие проводки сформированы этим документом и какой вид операции выбран?
по НТТ делаются, Д 50.01 К 90.01 , Д 90.02 К 41.12.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
приходным ордером делается такая проводка? :wow: а откуда инфа берется?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Когда в 1с создаю приходник (ПКО) в кассу формируются проводки:Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
д-т 50.01 к-т 90.01.2
д-т 90.02.2 к-т 41.12
так это и называется "РЕАЛИЗАЦИЕЙ"???
то есть с/с товара у вас все же списана.. тогда не понятно почему у вас не правильный остаток.. есть смысл посмотреть конкретную позицию почему по инвентаризации одно количество, а по программе другоеЦитата:
Сообщение от Дидо
расхождение в остатке будут.... так как доки есть проводные и нет...но не на такую же сумму...!!!!!
странно. В ПКО какой вид поступления выбран?Цитата:
Сообщение от Дидо
ищите.. может в программе не все верно заведено..у вас же есть инвентаризация, легко вычислить расхожденияЦитата:
Сообщение от Дидо
без доков нельзя..Цитата:
Сообщение от Дидо
по результатам инвентаризации на 94 счет..Цитата:
Сообщение от Дидо
непонятно, как она может быть списана на основании ПКО. Чтобы списать с/с, нужен список проданного товара - либо в накладной, либо в отчете о розничных продажах. в ПКО этот список просто указать некуда.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Автор что-то недоговаривает.
ПКО - это приход денег за отгруженный товар. Отгрузка товара как отражалась?Цитата:
Сообщение от Дидо
я выше спрашивала :)Цитата:
Сообщение от бух2007
розничная выручка....Цитата:
Сообщение от бух2007
в ПКО нет списка номенклатуры, откуда у вас программа определяет сколько надо списать проводкойЦитата:
Сообщение от Дидо
Цитата:
Сообщение от Дидо
Вообще-то ПКО с таким видом операции вообще проводки не формирует, даже Д50-К90. А уж проводку Д90-К41 тем более.Цитата:
Сообщение от Дидо
бух2007, формирует проводку 50-90.01, если склад НТТ выбран
Просмотрела, что там счет 41.12
У них учет, получается, по продажным ценам, а не по покупным.
Там алгоритм другой. ;)
а у меня вот формирует...даже и не знаю...хорошо это или нет...формирует на эту же сумму, что и ПКО
вот и у меня такие же проводки формируются!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
непонятно, как она может быть списана на основании ПКО. Чтобы списать с/с, нужен список проданного товара - либо в накладной, либо в отчете о розничных продажах. в ПКО этот список просто указать некуда.
Автор что-то недоговаривает.
Вот нашел:
Розничные продажи в НТТ
Методика регистрации розничных продаж в НТТ зависит от выбранного способа оценки товаров в розничной торговле.
Если в учетной политике установлено, что товары в розничной торговле учитываются в ценах продажи, то для регистрации розничных продаж используется документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Прием розничной выручки"
Указанный документ автоматически формирует проводки как для регистрации поступления розничной выручки в кассу организации, так и для списания товаров в НТТ на сумму сданной выручки.
давайте по порядкуЦитата:
Сообщение от Дидо
1. учет ведется по продажным ценам, так?
2. поступление товара и инвентаризация тоже по продажным ценам?
3. склад при поступлении и формировании ПКО один и тот же?
4. время формирования ПКО и поступления соответствуют? не делается ли так, что сначала ввели ПКО на выручку за месяц, а только потом всё поступление?
5. по поводу проводное или нет - непроводные документы в приход вбиваете, что ли? потому что если приход только белый, а выручка вся - наоборот с остатками будет.
6.о какой инвент-ции речь - документе из программы или вручную пересчитали фактический товар, имеющийся в наличии?Цитата:
Сообщение от Дидо
7. совет - возьмите какой-то один месяц и проверьте суммы поступления и выручки с учетом изменения остатков. Т.е. надо понять, если это ошибка, она ежемесячно вылезает в программе, или изначально неверный остаток тянется из месяца в месяц. Если вручную проверить невозможно, надо делать еще одну инвентаризацию и сравнивать.
