 |
Добрый день! ООО на ЕНВД, занимается розничной продажей продуктов питания..1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2014)...конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.40.38)....пытаюсь разобраться почему по Д-ту 41 счета зависло 5 700 000 руб., хотя при проведении инвентаризации товара на сумму 1 500 000 руб.Как сделать так, чтобы по Д-ту стояла реальная сумма товара? Может Бух справкой д-90.02.1 к-41.1? что то я подзавис..помогите пожалуйста..
своровали например?Сообщение от Дидо
чтобы ответить на ваш вопрос надо смотреть конкретные позиции и почему возникла недостача.. либо доки в программе не оформили , либо реально своровали
какие доки?
супер вопрос.. а реализацию товара вы как в программе отражаете?
видимо никак...
т.е. вы никак не проводите в программе реализацию и удивляетесь, почему остаток в программе больше, чем фактический?
или вопрос в чем-то другом?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
документ отчеты о розничной продаже вам в помощь..
а для чего этот документ и что мне с ним делать?
для начала ввести в программу
вам смешно..а я этим отчетом ни разу не пользовался..
все когда-то бывает в первый раз
фирма не совсем новая...получается я сделал баланс за 2014 год неправильный!!!!!и что теперь будет? как это будет выглядеть: если в 2014 году у меня было товара на 5 000 000 руб, в 2015 г. примерно 2 000 000 руб????????
так и будет выглядеть..а отчет о прибылях и убытках заполнили как? тоже в выручке пусто что ли,а в с/стоимости?
а отчет о прибылях и убытках заполнили как?
так же ...с этими же цифрами и заполнялся отчет о финансовых результатах.........а почему у меня в выручке должно быть пусто? там у меня все правильно!
с какими этими? если вы реализацию в программу не вносили откуда в отчете цифры взялись? или вы в полуручном режиме отчеты заполняли?
с какими этими? если вы реализацию в программу не вносили откуда в отчете цифры взялись? или вы в полуручном режиме отчеты заполняли?
когда вы говорите про реализацию, вы имеете ввиду приходники (ПКО) в кассу на сумму выручки?
в 1с в розничной продаже приходными ордерами проводки не делаются насколько я знаю(могу ошибаться) ..а у вас какие проводки сформированы этим документом и какой вид операции выбран?
по НТТ делаются, Д 50.01 К 90.01 , Д 90.02 К 41.12.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
приходным ордером делается такая проводка?
Когда в 1с создаю приходник (ПКО) в кассу формируются проводки:
д-т 50.01 к-т 90.01.2
д-т 90.02.2 к-т 41.12
так это и называется "РЕАЛИЗАЦИЕЙ"???
Последний раз редактировалось Дидо; 28.08.2015 в 10:16.
то есть с/с товара у вас все же списана.. тогда не понятно почему у вас не правильный остаток.. есть смысл посмотреть конкретную позицию почему по инвентаризации одно количество, а по программе другое
расхождение в остатке будут.... так как доки есть проводные и нет...но не на такую же сумму...!!!!!
странно. В ПКО какой вид поступления выбран?
ищите.. может в программе не все верно заведено..у вас же есть инвентаризация, легко вычислить расхождения
без доков нельзя..
по результатам инвентаризации на 94 счет..
непонятно, как она может быть списана на основании ПКО. Чтобы списать с/с, нужен список проданного товара - либо в накладной, либо в отчете о розничных продажах. в ПКО этот список просто указать некуда.
Автор что-то недоговаривает.
ПКО - это приход денег за отгруженный товар. Отгрузка товара как отражалась?
я выше спрашивала
розничная выручка....
в ПКО нет списка номенклатуры, откуда у вас программа определяет сколько надо списать проводкой
Вообще-то ПКО с таким видом операции вообще проводки не формирует, даже Д50-К90. А уж проводку Д90-К41 тем более.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием