Вид для печати
Здравствуйте ООО на УСН 15% в 2016г. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.47.26)
Было поступление товара от 01.07.16г. и данная поставка оплачивалась частями до сентября. Весь товар на конец года распродан.
В КУД и Р за 2016г. не попадает ни одна оплата из данной поставки в чем может быть причина?помогите разобраться.
А должна попадать именно оплата? Или вы просто так выразились?
Галочка не стоит по оплате от покупателя?
Платежи привязаны к приходной накладной?
При поступлении товара стоит, что принимаются в расходы (НУ)?
проверить 60 и 62 счет по этой сделке,чтобы схлопнулось сальдо по 60.01-60.02 и 62.01.-62.02 по документамЦитата:
Сообщение от Регина77
Здравствуйте!Проверила счет 60 отбор по данному контрагенту и счет 62 по всем покупателям вроде все нормально, никаких сальдо нетВложение 59399
Например данное списание по этому же контрагенту в КУДиР попалоВложение 59400
А это уже не попадает Вложение 59401
Может как то неверно оплата отражается?
Регина77, 62 и 60 нужно смотреть не свернуто , а развернуто с группировкой по субсчетам, контрагентам , договорам и документам движения
Регина77 с чем связано: ручная корректировка документа?
Меняла договор и документ-поступление, так как предыдущим бухгалтером было указано неправильноЦитата:
Сообщение от Kazachkov
А почему меняли именно ручной корректировкой, а не в самом документе? Может с этим и связано, что не попадает в КУДИР? Ручные корректировки лучше не производить.
А развернуто это так ? Вложение 59404Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
По покупателям также.
Я это сделала, потому как ,договор можно изменить, а документ поступление в списании с расчетного счета не нашла, где менять.Цитата:
Сообщение от Kazachkov
Ну а сумма оплаты в КУДиР не попадало и до этого, думала это поможет.
Спасибо всем за помощь. Разобралась в чем причина, если в строке на фото ниже добавить, сумму расхода, она попадает в КУДиР, почему изначально так не делалась незнаю, каких либо ручных корректировок в данную вкладку я не производила
Вложение 59405
в первом случае стоит зачет авансов автоматически,а во втором не зачитывать?Цитата:
Сообщение от Регина77
Вы не разобрались в чем причина, а просто приказали программе произвести расход на основании вашей ручной операции. Так можно хоть в каждом документе расход делать и на любую сумму. Советую все таки почитать и разобраться как программа делает записи в КУДИР. И в ручную не корректировать.Цитата:
Сообщение от Регина77
в ручную корректировка по документу? обычно это не правильный путь решения проблемыЦитата:
Сообщение от Регина77
Не совсем поняла, может быть эти первичные документы в базу я не заносила, веду организацию с этого года только. Авансов по данной поставке никогда не было, только пост оплата, в этом случае "зачет авансов автоматически,а во втором не зачитывать" на что то влияет?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
вот и проверь в выписке банка что стоит в графе зачет авансов..Цитата:
Сообщение от Регина77
на правильное формирование регистровЦитата:
Сообщение от Регина77
Да хотела в ручную.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Регина77, ксати у тебя по второй выписке банка стоит ручная корректировка пост 3, это тоже может мешать сделать программе нужные проводки и заполнить все регистры
Не могу найти в выписке графу зачет авансовЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Вложение 59406
А что делать вообще в таких случаях? удалять первичку и вносить ее заново?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
В строке: погашение задолженности выбираете не автоматически, а по документу.Цитата:
Сообщение от Регина77
После этого надо произвести перепроведение документов.
Регина77, просто убрать галку и провести документ
разве если будет стоять зачет авансов автоматически не сделает правильных проводок?Цитата:
Сообщение от Kazachkov
Нет просто надо убрать галочку с ручной корректировки и перепровести документ. Потом снова перепровести документы для их правильной записи.Цитата:
Сообщение от Регина77
В общем случае сделает. Но будет зачитывать самые ранние поставки. Если же вам нужно конкретный документ, то его нужно выбрать.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Регина77 вы перепроведение документов делали (для восстановления последовательности)?
если там на всех документах стоят галки ручная корректировка, то это не поможетЦитата:
Сообщение от Kazachkov
Это понятно. Но нужно же галочки то снять и перепровести. А то какой то ручной труд получается.))))
Короче удалила документы с ручным редактированием, в выписках указала погашение задолженности по документу, сделала перепроведение документов и закрытие месяца, теперь все нормально.
Спасибо всем! Вы мне очень помогли
Добрый день!Хотела бы продолжить в этой теме, как сделать так, чтобы без ручных корректировок взнос в УК не попадал в КУДиР, он ведь туда попадать не должен?
Я делаю такВложение 59464
А программа все равно делает запись в КУДиР и мне приходиться в ручную ее убирать, но так ведь неправильно
Вложение 59465
Вы зря расстраиваетесь: как видно из движения документа, который вы приводите ниже, сумма попадает в Книге в колонку 6 "расходы всего", а в колонке 7 "Расходы" - налогооблагаемые - не отражается. Так и должно быть
Почему же неправильно. У вас запись делается в графу "Доходы всего". Т.е. не принимаемые к учёту. Всё верно.Цитата:
Сообщение от Регина77
Спасибо большое за ответ!
