Здравствуйте ООО на УСН 15% в 2016г. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.47.26)
Было поступление товара от 01.07.16г. и данная поставка оплачивалась частями до сентября. Весь товар на конец года распродан.
В КУД и Р за 2016г. не попадает ни одна оплата из данной поставки в чем может быть причина?помогите разобраться.
А должна попадать именно оплата? Или вы просто так выразились?
Галочка не стоит по оплате от покупателя?
Платежи привязаны к приходной накладной?
При поступлении товара стоит, что принимаются в расходы (НУ)?
проверить 60 и 62 счет по этой сделке,чтобы схлопнулось сальдо по 60.01-60.02 и 62.01.-62.02 по документамСообщение от Регина77
Здравствуйте!Проверила счет 60 отбор по данному контрагенту и счет 62 по всем покупателям вроде все нормально, никаких сальдо нетОСВ.PDF
Например данное списание по этому же контрагенту в КУДиР попало
А это уже не попадает
Может как то неверно оплата отражается?
Последний раз редактировалось Регина77; 06.03.2017 в 10:17.
Регина77, 62 и 60 нужно смотреть не свернуто , а развернуто с группировкой по субсчетам, контрагентам , договорам и документам движения
Регина77 с чем связано: ручная корректировка документа?
Меняла договор и документ-поступление, так как предыдущим бухгалтером было указано неправильно
А почему меняли именно ручной корректировкой, а не в самом документе? Может с этим и связано, что не попадает в КУДИР? Ручные корректировки лучше не производить.
А развернуто это так ?
По покупателям также.
Я это сделала, потому как ,договор можно изменить, а документ поступление в списании с расчетного счета не нашла, где менять.
Ну а сумма оплаты в КУДиР не попадало и до этого, думала это поможет.
Спасибо всем за помощь. Разобралась в чем причина, если в строке на фото ниже добавить, сумму расхода, она попадает в КУДиР, почему изначально так не делалась незнаю, каких либо ручных корректировок в данную вкладку я не производила
в первом случае стоит зачет авансов автоматически,а во втором не зачитывать?
Вы не разобрались в чем причина, а просто приказали программе произвести расход на основании вашей ручной операции. Так можно хоть в каждом документе расход делать и на любую сумму. Советую все таки почитать и разобраться как программа делает записи в КУДИР. И в ручную не корректировать.Спасибо всем за помощь. Разобралась в чем причина, если в строке на фото ниже добавить, сумму расхода, она попадает в КУДиР, почему изначально так не делалась незнаю, каких либо ручных корректировок в данную вкладку я не производила
в ручную корректировка по документу? обычно это не правильный путь решения проблемы
Не совсем поняла, может быть эти первичные документы в базу я не заносила, веду организацию с этого года только. Авансов по данной поставке никогда не было, только пост оплата, в этом случае "зачет авансов автоматически,а во втором не зачитывать" на что то влияет?
вот и проверь в выписке банка что стоит в графе зачет авансов..
на правильное формирование регистров
Да хотела в ручную.
Регина77, ксати у тебя по второй выписке банка стоит ручная корректировка пост 3, это тоже может мешать сделать программе нужные проводки и заполнить все регистры
Не могу найти в выписке графу зачет авансов
А что делать вообще в таких случаях? удалять первичку и вносить ее заново?
В строке: погашение задолженности выбираете не автоматически, а по документу.
После этого надо произвести перепроведение документов.
Регина77, просто убрать галку и провести документ
разве если будет стоять зачет авансов автоматически не сделает правильных проводок?
Нет просто надо убрать галочку с ручной корректировки и перепровести документ. Потом снова перепровести документы для их правильной записи.
В общем случае сделает. Но будет зачитывать самые ранние поставки. Если же вам нужно конкретный документ, то его нужно выбрать.
Регина77 вы перепроведение документов делали (для восстановления последовательности)?
если там на всех документах стоят галки ручная корректировка, то это не поможет
Это понятно. Но нужно же галочки то снять и перепровести. А то какой то ручной труд получается.))))
Короче удалила документы с ручным редактированием, в выписках указала погашение задолженности по документу, сделала перепроведение документов и закрытие месяца, теперь все нормально.
Спасибо всем! Вы мне очень помогли
Добрый день!Хотела бы продолжить в этой теме, как сделать так, чтобы без ручных корректировок взнос в УК не попадал в КУДиР, он ведь туда попадать не должен?
Я делаю так
А программа все равно делает запись в КУДиР и мне приходиться в ручную ее убирать, но так ведь неправильно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
