Закрытие месяца в 1С 8.0

[Аноним]

У меня 1С 8.0 ред. 1.5 (1.5.10.3) При закрытиии месяца выдает сообщение:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.07.2006 12:00:01
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.07.2006 12:00:01
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: ДГПХ.
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции
Но у меня установлен порядок. Может я где-то пропустила галочку? Ответьте пожалуйста, кто знает в чем дело?

[Naumov]

дело в том, что по подр. ДГПХ, виду номенклатуры не было выпуска ГП.

[Аноним]

У меня услуги. З/п специалистов на 20 счете. Сделала акт оказания производственных услуг. Счет-фактуру. Может надо что-то еще?

[Naumov]

Себестоимость произв. услуг не нулеваЯ указана?

[Булочкин]

блина почти такая же фигня

Проведение документа: Закрытие месяца ГК000001 от 31.01.2006 12:00:08
Не установлен порядок подразделения Основное подразделение
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"


Установил я этот порядок для Основного подразделения. Чего еще надо сделать ума не приложу.

[Naumov]

нужен выпуск ГП, или услуг производственного характера, при этом вроде как нужна ненулевая плановая себестоимость

[Булочкин]

у меня просто 2 конторы маленькие, у них нету никакой реализации, их доход только %% по депозиту. Расходы на 26 счете. ОДну контору с начала года сделал в 8.0. Все нормально. При закрытии месяца конечно сама с 26 счета на 90 не списывает, приходится руками. Но налог на прибыль, ПБУ 18 все считает, все правильно. Начал вторую контору делать, почти такую же и вот проблема при закрытии счета. 90 счет и 91 закрывает на 99, а условный расход и ПБУ 18 не начисляет. Ругается на основное подразделение, которое одно всего подразделение и порядок списания которого описал. При закрытии месяца в первой конторе выдает только предупреждение, что нету базы распределения из-за отсутствия выручки.

[Булочкин]

Блина полный бред. Сейчас ввел новое подразделение "Руководство", все проводки перепровел с новым подразделением и удалил "Основное подразделение". Захожу в закрытие месяца и он опять ругается на "Основное подразделение"

Проведение документа: Закрытие месяца ГК000001 от 31.01.2006 12:00:03
Не установлен порядок подразделения Основное подразделение
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"

[Молодой бух]

Проведение документа: Закрытие месяца ГК000001 от 31.01.2006 12:00:08
Не установлен порядок подразделения Основное подразделение
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"

Поковырялась немного, теперь также. Где установить себестоимость? Попробую сделать выпуск услуг производсивенного характера.

[Молодой бух]

Кстати, как это сделать? Заранее, спасибо!
А еще не закрывает 91 счет. У меня там только расходы на банковское обслуживание. Что можно сделать? Помогите пожалуйста, замучалась уже. Недавно поставили эту восьмерку, еще не разобралась

[Naumov]

1) как 91-й может не закрывать? там только сальдо за месяц списывается и все.
2) Ну в описание и на ИТС загляните. У меня нет ни того ни другого, а конфа малость переделанная.
3) Выпуск производственных услуг - это я некорректно отозвался. Нужен "Акт об оказании услуг производственного характера" там есть колонка с плановой себестоимостью услуги.
такая же колонка есть в документе отчет производства за смену

[Молодой бух]

Расходы списываю на 26 и 20 счета, какую нужно указать себестоимость плановую? Укажу сумму, а это никак не повлияет на НУ?

[Naumov]

плановая - любая, хоть рупь. В конце месяца всеравно пересчет на факт будет

[Молодой бух]

спасибо огромное за помощь! Поставила плановую, 20 закрылся, а 91 не закрывается. доходов по нему нет , а расход 32 рубля. как его закрыть?!!

[Naumov]

наличие только расхода на закрытие не влияет.
на каком субсчете расход?
Что пишет при закрытие.
Значение может иметь время проводки по 91-му, и время документа закрытия (а галка у 91-го в БУ стоит?, а то цифра 91 два раза встречается).
Ну и организации совпадать должны

[Молодой бух]

Расход 91.02 - прочие расходы
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.07.2006 12:00:01
Не установлен порядок подразделения
для закрытия счетов, используемый
при расчете стоимости продукции.
Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.07.2006 12:00:01
операцию по 91 счету провожу 27.07.06,

(а галка у 91-го в БУ стоит?, а то цифра 91 два раза встречается).

А где надо ставить?

[Булочкин]

вы еще выложите проводки которые формирует закрытие месяца

[Молодой бух]

По всем счетам стоят галочки, т.о. долна закрывать все счета? Или я чего-то не догоняю?

[Молодой бух]

Ура!!! Все получилось. оказывается, надо было в платежном ордере - операция - прочее списание безналичных денежных средств выбрать, а там аналитику заполнить. Спасибо всем, кто мне помогал и отвечал!

[Молодой бух]

Теперь закрываю август. В немм реализации не было. А расходы на 26 и 91 были. Программа их не закрывает. Надо ручной проводкой списывать на 97 счет?

[Булочкин]

не на 97, а на 90.2

[Naumov]

91-й и так закроется, а вот с 26-м от некоторых условий зависит.
Можно и на 97-ой, но это если деятельность производственная не ведется. или на 90.2, если таки ведется, но не было выручки.

[MfrinaM]

Порядок устанавливается документом "Установка порядка
подразделений для закрытия счетов"
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 31.07.2006 12:00:01
операцию по 91 счету провожу 27.07.06,
А где надо ставить?

Когда я маялась с этим вопросом, я через меню операции в общем журнале документов нашла документ "Установка порядка закрытия подразделений" и там его заполнила с датой не старше начала года..

[Молодой бух]

У меня установка порядка закрытия стоит 1.06.06, но все равно выдает это сообщениею Что делать?

[Naumov]

не обращать нимание на это сообщение не пробовали? Закрытие и так должно пройти, если есть более старая установка порядка

[Булочкин]

У меня установка порядка закрытия стоит 1.06.06, но все равно выдает это сообщениею Что делать?

а у вас в базе одно предприятие или несколько?

[Молодой бух]

Спасибо огромное за советы, радует, что не в одиночку ковыряюсь, очень помогает. В базе у меня одно предприятие, а на сообщение теперь стараюсь внимания не обращать, но ведь так не должно быть?!

[Булочкин]

А сколько у вас подразделений в справочнике? Изменяли ли вы наименование подразделений?

[Молодой бух]

Два подразделения. Изменяла, но после изменений снова делала установку порядка.

[Naumov]

Молодой бух,1) если ругательство появляется, значит в документе Порядок закрытия подразделений не указано какое-либо подразделение с ненулевым движением в Плане счетов по какому-либо счету (даже забалансовому).
Т.Е. в документ нужно внести ВСЕ подразделения из справочника.

2) На каждый месяц вроде как, по коду судя, документ порядок закрытия подразделений вносить не нужно - там береться срез последних сведений из регистра.